本報記者 李正
近日,受夏季用電高峰來臨、水泥價格走低等因素影響,國內眾多水泥企業(yè)都在積極響應錯峰停產(chǎn)安排。
《證券日報》記者以投資者身份致電水泥企業(yè)萬年青,公司相關負責人表示,目前公司已經(jīng)按照江西省水泥協(xié)會的部署進行錯峰停產(chǎn),具體落實情況是一部分產(chǎn)線停產(chǎn)、一部分檢修,具體比例尚未統(tǒng)計,“公司第二季度計劃停產(chǎn)10天左右,考慮到整體需求及夏季用電高峰來臨等因素,大概率還會延長停產(chǎn)期。”
卓創(chuàng)資訊水泥分析師侯林林在接受《證券日報》記者采訪時表示,近期多地水泥企業(yè)陸續(xù)停工,主要是受需求旺季不旺因素影響。隨著前段時間多地基建項目陸續(xù)竣工,新開工項目數(shù)量減少比較明顯,基建端水泥需求有所下滑,疊加地產(chǎn)方面需求釋放仍比較緩慢,整體需求并不樂觀,預計到9月份,隨著下游開工旺季的到來,水泥產(chǎn)業(yè)才會迎來供需兩旺態(tài)勢。
多地延長
錯峰停產(chǎn)時間
上述萬年青相關負責人告訴《證券日報》記者,此前影響停產(chǎn)時間的因素是冬季煤炭價格及污染物排放問題,近幾年則主要是水泥協(xié)會方面對水泥供給側的調整。從供需角度來看,今年以來房地產(chǎn)需求釋放較差,水泥協(xié)會需要調整錯峰力度和行動來避免行業(yè)內的惡性競爭,“水泥作為生產(chǎn)門檻較低的商品,單個公司往往只能通過調整價格贏取銷量或效益。”
《證券日報》記者在采訪一線生產(chǎn)企業(yè)時了解到,與萬年青類似,今年以來部分地區(qū)的水泥廠也有延長錯峰停產(chǎn)的現(xiàn)象或計劃。
海螺水泥相關負責人透露,公司的錯峰生產(chǎn)時間是按照各省市水泥協(xié)會的停產(chǎn)計劃執(zhí)行的,各省市的停產(chǎn)計劃不盡相同,部分地區(qū)會有延長。
對于延長錯峰停產(chǎn)時間的原因,侯林林表示,主要因素是由于需求釋放較弱。
“按照以往經(jīng)驗來看,4月份清明節(jié)之后到5月中旬這段時間,全國的氣溫和天氣都比較穩(wěn)定,適合室外施工,是一個傳統(tǒng)的施工旺季。但今年整個房地產(chǎn)新開工的項目比較少,基建方面新開工項目的進度也有所減慢,推測可能是第一季度資金利用較多,第二季度出現(xiàn)了缺口,導致4月份至5月份水泥需求總量反而比2月份至3月份有所降低,按歷年數(shù)據(jù)來看,環(huán)比應該是上漲的。”侯林林進一步表示,這也超出了部分企業(yè)的預料,導致第二季度的錯峰停窯天數(shù)持續(xù)追加。
延長錯峰停產(chǎn)時間將對水泥企業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響?東高科技高級投資顧問雷友據(jù)在接受《證券日報》記者采訪時表示,錯峰生產(chǎn)對水泥價格會形成正反饋。由于目前房地產(chǎn)開工情況較差,疊加前期基建項目陸續(xù)竣工且新開工項目較少,水泥需求釋放收窄,整個賽道正在經(jīng)歷短暫寒冬期,彼此之間配合形成錯峰生產(chǎn)對于穩(wěn)定市場供需關系會有一定的幫助。
企業(yè)期盼
“金九銀十”
事實上,受需求釋放減弱影響,近期水泥價格始終處于低位。生意社數(shù)據(jù)顯示,P.O號水泥5月18日現(xiàn)貨參考價報395元/噸,目前處于歷史價格低位水平,4月18日以來已累計下滑6.4%。
中國銀河證券數(shù)據(jù)顯示,2023年1月份至4月份水泥累計產(chǎn)量5.84億噸,同比增長2.50%,較1月份至3月份減少了1.6個百分點,其中4月份單月產(chǎn)量為1.94億噸,同比增長1.40%,環(huán)比減少5.77%,4月份水泥產(chǎn)量同比小幅增加,與上年同期產(chǎn)量基數(shù)較低有關。4月份單月水泥產(chǎn)量環(huán)比減少,其主要原因是下游需求偏弱,月內水泥企業(yè)熟料庫存逐步增加,大部分省份增加了4月份錯峰生產(chǎn)天數(shù)導致行業(yè)水泥總供給減少。
東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,受需求走弱、價格下滑影響,A股市場水泥板塊(按東財行業(yè)分類)17家上市公司當中,有12家第一季度實現(xiàn)歸母凈利潤同比下滑,雖然今年以來水泥賽道整體運行并不理想,但是多位接受《證券日報》記者采訪的業(yè)內人士均對年內整體情況表示樂觀。
上述萬年青相關負責人表示,公司內部預計隨著下半年需求逐步釋放,經(jīng)營業(yè)績會有所回升。
對此,雷友據(jù)表示,第三季度后隨著錯峰停產(chǎn)以及銷量回升,水泥市場供需關系會有所改善,行業(yè)整體存在好轉預期。
侯林林補充稱:“金九銀十不只適用于房地產(chǎn)市場,水泥市場旺季同樣也在這兩個月份,這段時間氣溫下降、多雨季節(jié)結束,特別適合戶外施工。水泥需求主要來自三個領域,房地產(chǎn)、基建和民用市場,其中民用市場占比相對較小,約15%至20%。今年水泥市場淡旺季的關鍵還是在于基建和房地產(chǎn)需求釋放能否達到正常旺季水平。”
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