本報訊 10月21日,中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱中國結(jié)算)發(fā)布《關(guān)于政策性金融債基金產(chǎn)品開展質(zhì)押式回購有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡稱《通知》),旨在進(jìn)一步規(guī)范政策性金融債基金產(chǎn)品開展凈額結(jié)算質(zhì)押式回購(以下簡稱回購)業(yè)務(wù)管理,支持政策性金融債基金產(chǎn)品發(fā)展,便利投資者交易。
《通知》自2022年10月24日起實(shí)施。
《通知》所稱政策性金融債基金產(chǎn)品,是指證券交易所市場上市交易的、投資標(biāo)的為政策性金融債的基金產(chǎn)品。
《通知》規(guī)定,政策性金融債基金產(chǎn)品申請作為回購質(zhì)押品開展回購,應(yīng)當(dāng)符合以下條件:一是基金組合投資的政策性金融債在證券交易所上市;二是在基金投資運(yùn)作中,不以基金組合持有的債券開展回購融資交易;三是基金資產(chǎn)凈值不低于5億元人民幣;四是中國結(jié)算認(rèn)定的其他條件。
《通知》還規(guī)定,符合規(guī)定的政策性金融債基金產(chǎn)品在證券交易所上市后,基金管理人可向中國結(jié)算申請將基金產(chǎn)品作為回購質(zhì)押品。基金管理人應(yīng)當(dāng)于政策性金融債基金產(chǎn)品每季度定期報告公告后的20個交易日內(nèi),向中國結(jié)算提交季度情況報告以及托管人出具的投資標(biāo)的持續(xù)符合規(guī)定的說明材料。
《通知》還表示,政策性金融債基金產(chǎn)品質(zhì)押式回購管理的其他事項(xiàng)參照中國結(jié)算《關(guān)于政府債券基金產(chǎn)品開展質(zhì)押式回購有關(guān)事項(xiàng)的通知》(中國結(jié)算發(fā)字〔2020〕111號)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(記者/包興安)
(編輯 張鈺鵬 上官夢露)
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