7月9日,萬家上證50ETF基金第二次發(fā)布溢價風(fēng)險提示,7月8日,該基金二級市場收盤價溢價幅度為39.11%,7月9日盤中溢價更是超過50%,投資者如果盲目投資于高溢價率的基金,可能遭受重大損失。與此同時,萬家上證50ETF基金已經(jīng)連續(xù)出現(xiàn)“天地板”走勢。業(yè)內(nèi)人士表示,出現(xiàn)這樣詭異的走勢和溢價水平,不排除背后有資金操縱的可能,提醒投資者不要盲目跟風(fēng)。
連續(xù)走出“天地板”
7月9日午間,萬家基金公告稱,公司旗下萬家上證50交易型開放式指數(shù)證券投資基金(場內(nèi)簡稱“萬家上證50ETF基金”)二級市場交易價格連續(xù)波動,7月8日,該基金二級市場收盤價為4.242元,相對于當(dāng)日3.0493元的基金份額凈值,溢價幅度為39.11%,9日盤中溢價超過50%,投資者如果盲目投資于高溢價率的基金,可能遭受重大損失。
這是萬家基金近期第二次提示萬家上證50ETF基金的二級市場溢價風(fēng)險。7月8日盤中,萬家基金公告稱,該基金二級市場交易價格連續(xù)波動,7月7日,該基金二級市場收盤價為3.856元,相對于當(dāng)日3.0073元的基金份額凈值,溢價幅度為28.22%,8日盤中溢價超過40%。
回顧萬家上證50ETF基金7月8日和9日的走勢可以發(fā)現(xiàn),這只基金的日內(nèi)走勢詭異,7月8日和9日連續(xù)兩天走出“天地板”走勢,即早盤出現(xiàn)跌停,然后迅速拉升,最終以漲停收盤。例如,7月9日早盤,這只基金先高開,然后一度出現(xiàn)跌停,而在短暫跌停后又迅速抬升,直至漲停,全天成交2003萬元。
資料顯示,萬家上證50ETF基金的日內(nèi)最高申購額度為300萬份,現(xiàn)金替換比例上限為50%。“據(jù)交易軟件顯示,7月9日,這只基金的申購額度迅速被用完,沒有了場外申購的途徑,場內(nèi)場外溢價難以被平抑。其實申購額度的使用有一定門檻,其中用一攬子股票申購,更不是一般投資者可以做到的,所以,由此可以推斷背后有大資金介入。”一位ETF基金經(jīng)理表示。
提防資金炒作套路
“套路,這絕對是套路。”上述ETF基金經(jīng)理在復(fù)盤萬家上證50ETF基金的日內(nèi)走勢后這樣判斷。“你想,一旦當(dāng)天的場外申購額度用完,場內(nèi)場外的溢價不能被撫平,剩下的就是場內(nèi)交易了。那么,控盤資金就可以在高企的價格上反復(fù)操作,引誘投資者跟進,伺機拋出自己手中的籌碼。這樣的手法太狠了,投資者要小心避開這種套路。”這位基金經(jīng)理提醒。
中國證券報記者采訪了多位ETF基金經(jīng)理,他們同樣認(rèn)為,這樣的走勢不排除基金場內(nèi)受到資金控盤的可能。“迅速用光申購額度,跌停板出貨吸引資金注意,但事實上,這些貨也可能出給了關(guān)聯(lián)資金,這樣操作不浪費籌碼,還可以在后期賣出獲利。”一家基金公司指數(shù)投資基金經(jīng)理表示。
而在這背后,是這只ETF基金的幾大弱點:規(guī)模小、有日內(nèi)申購上限、流動性有限,因此便可以被資金操縱,使得場內(nèi)場外的溢價難以平抑,不明就里的投資者一看場內(nèi)份額高漲,便跟進殺入,很可能成為資金收割的對象。對比市場上規(guī)模較大、流動性較好的ETF產(chǎn)品可以發(fā)現(xiàn),這些產(chǎn)品的申購上限要高得多,甚至不設(shè)申購限制。
觀察萬家上證50ETF基金近期的交易量發(fā)現(xiàn),其日成交金額已經(jīng)從前期的十幾萬元,慢慢增長到100多萬元的水平,但是在7月8日,成交額放大至863萬元,7月9日則達(dá)到2003萬元。參與這個“游戲”的資金正在變多,但不知道其中有多少是控盤資金的反復(fù)沖殺,又有多少是跟風(fēng)而至的投資者。
“如果看好哪個指數(shù)或者哪些主題和行業(yè),買ETF基金一定要買有一定規(guī)模的、流動性較好的產(chǎn)品,要注意場內(nèi)場外溢價,不能成為這些資金套路的受害者。”上述ETF基金經(jīng)理提醒。
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