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借道ETF布局 資金持續(xù)涌入兩大方向

2021-05-07 05:47  來源:上海證券報

    4月,科創(chuàng)板ETF、軍工ETF逆勢獲凈申購。今年2月和3月,資金持續(xù)涌入股票型ETF,但4月份股票型ETF合計遭遇凈贖回177.59億份。不過,科創(chuàng)板ETF和軍工ETF仍吸引大量資金申購,其中,軍工ETF已連續(xù)5個月獲得凈申購,科創(chuàng)板ETF也連續(xù)3個月呈現(xiàn)資金凈流入狀態(tài)。

    具體來看,創(chuàng)業(yè)板ETF、半導(dǎo)體ETF遭遇大量贖回,凈贖回份額合計分別為40.68億份、40.38億份。此外,5GETF、光伏ETF凈贖回份額均超過16億份。

    科創(chuàng)板ETF已連續(xù)3個月呈現(xiàn)資金凈流入狀態(tài),具體而言,2月份科創(chuàng)板ETF份額合計增長31.63億份,3月份額增長也接近30億份,4月合計凈申購份額為17.85億份。其中,工銀瑞信科創(chuàng)板50ETF、易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF凈申購份額均超過10億份。

    此外,越來越多的主動權(quán)益類基金選擇參與科創(chuàng)板投資。天風(fēng)證券統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),自2019年科創(chuàng)板開市以來截至今年3月底,持有科創(chuàng)板的基金數(shù)量從48只上升至666只。

    今年以來軍工板塊指數(shù)調(diào)整較多,跌幅超過20%,但資金卻大量涌入軍工ETF.4月,軍工ETF份額合計凈增長13.29億份。自去年12月開始,軍工ETF持續(xù)吸金,份額合計增長128.15億份。

    從單個交易日申贖情況來看,資金對于軍工ETF更是越跌越買。例如,4月30日,軍工指數(shù)跌幅超過4%,當(dāng)日國泰軍工ETF凈流入8.27億份。類似的還有3月31日,軍工指數(shù)跌幅同樣超過4%,國泰軍工ETF凈流入份額也超過3億份。

    多位基金經(jīng)理看好軍工板塊。華夏產(chǎn)業(yè)升級混合基金經(jīng)理代瑞亮表示,首先,看好軍工行業(yè)未來5年確定性快速增長。其次,軍工行業(yè)核心公司競爭格局優(yōu)異(核心主機(jī)廠基本處于壟斷地位,其他配套廠商競爭格局穩(wěn)定性強(qiáng))。此外,軍工行業(yè)收入和利潤的穩(wěn)定性也不會像之前那樣波動較大,大量采購需求將同時帶來預(yù)付款大幅增加,將率先改善龍頭企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表,供應(yīng)鏈公司資金到賬效率也將得到提升。

    富國軍工主題混合基金經(jīng)理章旭峰認(rèn)為,軍工行業(yè)已具備較大投資機(jī)會,后市不應(yīng)過分悲觀,可考慮擇機(jī)配置,依然看好其全年表現(xiàn)。

    對于具體看好的標(biāo)的,章旭峰提示,中長期持有增長確定的航空航天整機(jī)廠龍頭及具備核心定價權(quán)的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢企業(yè),以及院所改制政策增量受益較大的分系統(tǒng)公司,關(guān)注新材料、芯片半導(dǎo)體中具備軍民融合產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢的細(xì)分領(lǐng)域龍頭公司。另外,今年軍工企業(yè)深化國企改革有望加速,改善激勵機(jī)制、混合所有制改革、資產(chǎn)重組兼并及證券化等,或成為今年市場新熱點(diǎn)。

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