11月以來,順周期板塊表現(xiàn)頗為亮眼,申萬有色金屬、鋼鐵、化工等指數(shù)漲幅居前,記者梳理發(fā)現(xiàn),睿遠(yuǎn)基金、星石投資、淡水泉、高毅資產(chǎn)等知名機(jī)構(gòu)近期調(diào)研了多只順周期個股。業(yè)內(nèi)人士表示,更看好順周期板塊的短期行情,長期依然看好消費(fèi)、科技、醫(yī)藥等核心賽道。
近期,多只順周期板塊個股接受了知名機(jī)構(gòu)的調(diào)研,不少大佬更是親自出馬。以裝配式裝修市場龍頭金螳螂為例,11月2日高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理孫慶瑞和另一家新晉百億私募聚鳴投資創(chuàng)始人劉曉龍親自前往調(diào)研。此外,睿遠(yuǎn)基金、淡水泉投資也出現(xiàn)在調(diào)研名單中。
另一家國內(nèi)建筑防水龍頭東方雨虹近日也迎來多家機(jī)構(gòu)調(diào)研。11月6日,敦和資產(chǎn)、高瓴資本、拾貝投資、睿遠(yuǎn)基金均出現(xiàn)在調(diào)研名單中。
順周期板塊近期表現(xiàn)也頗為亮眼。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,11月以來,申萬有色金屬、申萬鋼鐵、申萬采掘、申萬化工等指數(shù)漲幅超過10%,對比之下,科技、醫(yī)藥生物等前期熱門板塊黯然失色。
市場風(fēng)格是否會發(fā)生切換?富國基金認(rèn)為,周期股啟動大行情需要至少滿足以下三大條件之一:第一,需求大幅改善;第二,供給大幅收縮;第三,流動性極度寬松。
富國基金表示,全球流動性維持寬松但邊際放緩;海外供給端受疫情反復(fù)的影響,存在一定收縮,但隨著疫苗落地,供給端的掣肘因素也將逐漸消除;經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇下的需求改善是當(dāng)下最核心的驅(qū)動力,疊加疫苗取得重大進(jìn)展、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期強(qiáng)化,周期品估值修復(fù)邏輯也進(jìn)一步得到強(qiáng)化。
私募排排網(wǎng)最新調(diào)查顯示,大多數(shù)私募看好四季度順周期板塊行情,但認(rèn)為僅是估值修復(fù)行情的私募占比高達(dá)71.43%。此外,有28.57%的私募認(rèn)為這一輪順周期板塊行情中大多數(shù)行業(yè)能突破前期高點。
方信財富基金經(jīng)理郝心明表示,短期看,如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇符合預(yù)期,周期股將有不錯的機(jī)會;長期看,大消費(fèi)、醫(yī)療、科技等優(yōu)秀賽道更具投資價值。
大多數(shù)公募基金的觀點也較為相似,當(dāng)前會適當(dāng)增配順周期品種,但長期仍較為看好科技、醫(yī)藥、消費(fèi)三大賽道。
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