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紐富斯投資:下半年關(guān)注成長股盈利機(jī)會(huì) 科技和新能源是中長期大方向

2021-08-23 11:48  來源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 王寧

    本報(bào)記者 王寧

    近日,紐富斯投資總監(jiān)詹礎(chǔ)向記者表示,下半年投資主線將從景氣賽道的估值提升轉(zhuǎn)為估值與盈利的匹配度,關(guān)注成長股盈利增長所帶來的機(jī)會(huì),科技、新能源依然是未來中長期的大方向,可重點(diǎn)關(guān)注光伏、鋰電等板塊機(jī)會(huì)。

    詹礎(chǔ)表示,下半年宏觀層面依然處于穩(wěn)定的局面,暫時(shí)不具備影響行業(yè)景氣度和預(yù)期變化的因素。科技、新能源雖然短期內(nèi)很難扭轉(zhuǎn)市場風(fēng)格,但必須留意到傳統(tǒng)行業(yè)和高科技、新興行業(yè)的估值差的拉大,關(guān)注傳統(tǒng)行業(yè)可能的估值回歸。

    光伏板塊和鋰電板塊是紐富斯投資重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。詹礎(chǔ)認(rèn)為,國內(nèi)光伏利好政策頻出,產(chǎn)業(yè)鏈博弈拐點(diǎn)已至,下半年國內(nèi)需求開始起量,明年需求高增確定性強(qiáng),同時(shí),海外平價(jià)時(shí)代已至,主流國家政策推動(dòng)超預(yù)期,海外光伏招標(biāo)量增長迅速,需求有望持續(xù)高增。另外,2021年新能源車從歐洲增量走向了全球共振,國內(nèi)市場進(jìn)入了消費(fèi)驅(qū)動(dòng)階段,美國政策預(yù)期不斷強(qiáng)化,產(chǎn)業(yè)鏈供需格局改善,一體化生產(chǎn)趨勢明顯,鋰電龍頭下半年業(yè)績預(yù)計(jì)持續(xù)高增,明年核心公司出貨量有望翻番。

    據(jù)悉,在接下來的投資中,紐富斯投資將采取以成長股為主的組合策略,積極把握符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向的行業(yè)和個(gè)股機(jī)會(huì),注重靈活選股和倉位控制,在控制組合最大回撤的前提下,追求獲取絕對(duì)收益,以價(jià)值為本,估值為綱,優(yōu)選利潤增長、估值合理的公司。

(編輯 張偉)

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