日前,全球積層陶瓷電容龍頭廠商村田再發(fā)漲價(jià)函,A股相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股上修業(yè)績,股價(jià)也跟風(fēng)上漲,并獲外資罕見大幅加碼。其中,風(fēng)華高科7月10日就獲北上資金凈買入1.22億元,系當(dāng)天凈買入第一大個(gè)股。
外資積極搶籌
統(tǒng)計(jì)顯示,7月10日北上資金借助滬、深股通連續(xù)第四個(gè)交易日凈買入,繼續(xù)參與反彈行情,但買入力度開始削弱,當(dāng)天凈買入金額從前一個(gè)交易日的34億元下降至約6億元,成交總額也環(huán)比萎縮。
在互聯(lián)互通市場相對(duì)弱成交背景下,風(fēng)華高科當(dāng)天獲北上資金凈買入1.22億元,首次登榜深股通成交活躍股,并成為凈買入金額最大個(gè)股;7月以來,風(fēng)華高科股價(jià)累計(jì)上漲近20%,最新持股比例已翻倍增至2.24%。
電子行業(yè)投資人指出,參考同行業(yè)國巨等同行表現(xiàn),風(fēng)華高科這波反彈應(yīng)該與MLCC漲價(jià)議題有關(guān)。
研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為,受益于行業(yè)供需格局優(yōu)化,MLCC目前處于景氣周期中。智能手機(jī)硬件升級(jí)、汽車電子、電動(dòng)車等行業(yè)快速發(fā)展,MLCC下游需求旺盛。另外,日本等主要供應(yīng)商采取保守產(chǎn)能擴(kuò)張策略,以及舊產(chǎn)能往高端產(chǎn)能切換,導(dǎo)致低端產(chǎn)能供應(yīng)緊張。預(yù)計(jì)此輪行業(yè)景氣周期有望持續(xù)到2019年。
MLCC原材料制作要求高、生產(chǎn)工藝技術(shù)復(fù)雜,行業(yè)壁壘較高。目前全球MLCC市場8成以上份額由村田、TDK、太陽誘電、三星電機(jī)、國巨等日韓臺(tái)系企業(yè)壟斷,大陸地區(qū)MLCC供應(yīng)商以風(fēng)華高科、宇陽科技、三環(huán)集團(tuán)、火炬電子為主。
業(yè)績紛紛上修
受益于漲價(jià)等影響,風(fēng)華高科7月6日晚間也上修了業(yè)績預(yù)期,預(yù)計(jì)今年上半年公司盈利比上年同期最高增長近3倍,每股盈利最高將達(dá)0.49元。
在5月機(jī)構(gòu)調(diào)研中,公司高管對(duì)于漲價(jià)潮表示樂觀態(tài)度,認(rèn)為隨著供給持續(xù)緊張,原廠直供給終端客戶的比例逐漸上升,今年原廠的獲利水平應(yīng)該會(huì)好于去年。同時(shí),公司去年的擴(kuò)廠計(jì)劃在按照進(jìn)度實(shí)施,今年下半年有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,但由于整個(gè)行業(yè)的設(shè)備采購期過長等不可抗因素,新增產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)時(shí)間會(huì)相對(duì)后移。
火炬電子也發(fā)布了業(yè)績預(yù)增公告,稱上半年凈利潤同比增長約50%至65%。一方面,公司自產(chǎn)電容產(chǎn)品產(chǎn)能提升,客戶產(chǎn)品需求和訂單持續(xù)增加;另外,部分元器件產(chǎn)品持續(xù)處于缺貨狀態(tài),供給關(guān)系短期內(nèi)難以改變,自產(chǎn)MLCC民品和元器件貿(mào)易毛利率大幅提升。
三環(huán)集團(tuán)今年一季度凈利潤較上年同期增長8.31%,預(yù)收款項(xiàng)較上年末增長近4成,公司表示主要是部分產(chǎn)品供不應(yīng)求,采用預(yù)收款結(jié)算的客戶相應(yīng)增加。其中,隨著片式電容的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬,MLCC產(chǎn)品形成了供不應(yīng)求的市場局面。
產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司同樣受益。國瓷材料作為內(nèi)地規(guī)模最大的MLCC配方粉生產(chǎn)廠家,也上修了半年度業(yè)績,表示受益于產(chǎn)品電子陶瓷材料、結(jié)構(gòu)陶瓷材料等相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展良好,收入和利潤同比增加,預(yù)計(jì)上半年盈利同比增長最高將達(dá)1.52倍。
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