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云天化擬收購大為制氨 并代償4.13億債務

2020-07-16 00:00  來源:證券時報電子報

    證券時報記者 陳靜

    7月15日晚間,云天化(600096)公告,公司擬收購煤化集團持有的云南大為制氨有限公司(以下簡稱“大為制氨”)93.89%的股權,并代大為制氨償付其對煤化集團的債務,交易總對價9.38億元。

    云天化表示,此舉為落實省委省政府“1+1+X”產業(yè)整合戰(zhàn)略部署,提升公司競爭能力。本次交易未構成關聯(lián)交易,亦未構成重大資產重組。

    提高原料產能

    根據(jù)股權轉讓協(xié)議,云天化擬以現(xiàn)金收購煤化集團持有的大為制氨93.89%的股權,收購完成后,大為制氨成為公司的控股子公司。

    根據(jù)相關評估結果,大為制氨全部股權評估價值為5.56億元,評估增值率14.46%,評估價值以經云南省國資委備案為準。

    據(jù)介紹,大為制氨目前擁有較為完整的合成氨、化肥、聯(lián)堿產業(yè)鏈,包括合成氨生產裝置一套(液氨50萬噸/年、硫磺1萬噸/年、硫酸銨5.3萬噸/年),尿素生產裝置(尿素35萬噸/年),聯(lián)堿生產裝置一套(純堿18萬噸/年、氯化銨18萬噸/年)。

    其中,大為制氨現(xiàn)有尿素產品,是云南省內具有影響力的化肥品牌。云天化表示,收購大為制氨后,公司在云南省內原有80萬噸尿素產能的基礎上,提升到120萬噸左右,有利于加強公司對云南省內尿素市場的掌控能力。

    作為磷肥產品的主要原料之一,云天化每年對外采購合成氨35-40萬噸左右。收購大為制氨后,公司將大幅減少合成氨外部采購,提升原料自給率,實現(xiàn)對云南省內合成氨市場的有效控制,并進一步優(yōu)化公司磷肥整體產業(yè)布局。

    財務數(shù)據(jù)方面,2019年12月31日,大為制氨資產總額18.85億元,負債總額31.94億元;2019年度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入19.43億元,凈利潤6118.31萬元。截至2020年5月31日,大為制氨資產總額17.37億元,負債總額12.46億元;2020年1-5月,公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.02億元,凈利潤1.66億元。

    代償4.13億債務

    在收購大為制氨股權的同時,云天化還表示將代大為制氨償付其對煤化集團的債務。

    天眼查顯示,煤化集團主營業(yè)務為煤炭開采加工、產業(yè)投資和煤化工產品的生產與銷售等,公司實際控制人為云南省國資委。

    2017年以來,煤化集團實施《煤化集團改革重組整體方案》,深化企業(yè)改革脫困攻堅。三年來,司法重整、瘦身健體、資產業(yè)務重組、去產能強經營效果明顯,煤化集團經濟結構得到優(yōu)化、資本質量得到提升,生產經營情況得到明顯改善。2018年以來,徹底扭轉了持續(xù)虧損的局面,煤化集團改革重組取得明顯效果。

    截至2019年12月31日,煤化集團經審計總資產159.39億元,凈資產53.41億元,2019年實現(xiàn)營業(yè)收入84.07億元,凈利潤23.56億元。

    據(jù)介紹,該筆債務發(fā)生于2007年至2014年,由煤化集團貸款給大為制氨,用于支持大為制氨項目建設及日常生產經營。截至2020年5月31日,大為制氨對煤化集團負有4.13億元的債務。

    云天化表示,此筆債務將由公司代大為制氨償付給煤化集團,后由大為制氨向公司歸還該項借款。

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