7月30日晚間,貴州茅臺(600519)發(fā)布2021年半年報,報告期公司實現(xiàn)營業(yè)收入490.87億元,同比增長11.68%;實現(xiàn)凈利潤246.54億元,同比增長9.08%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為217.19億元,同比增長72.09%。
本周(7月26日~30日),貴州茅臺股價從1900元/股直奔1678元/股,創(chuàng)下年內(nèi)新低;總市值一周蒸發(fā)2784.73億元。
白酒股仍是基金食品飲料重倉股主力,但2021年第二季度基金白酒持倉為7.84%,環(huán)比第一季度減少0.45%。不過,易方達旗下基金產(chǎn)品已在第二季度退出貴州茅臺前十大股東。
利息收入超16億
穩(wěn)定增長的經(jīng)營業(yè)績,為貴州茅臺帶來了富足的現(xiàn)金儲備,2021年上半年公司貨幣資金為541.98億元;該金額較2020年末增加181.07億元,較2020年上半年增加287.46億元。不過,茅臺半年報披露當期利息收入為16.34億元,少于2020年半年報時的16.82億元。
今年上半年,貴州茅臺銷售費用高達12.91億元,同比增長10.94%,同比增速超過了凈利潤同比增長率;此外,貴州茅臺半年研發(fā)支出1.06億元,同比增長104.69%。
對此,貴州茅臺在半年報中指出,銷售費用增長主要系當期醬香系列酒促銷費增加所致,茅臺本期研發(fā)項目增加導致研發(fā)支出大幅增長。報告期內(nèi),貴州茅臺完成基酒產(chǎn)量5.03萬噸,其中茅臺酒基酒產(chǎn)量3.78萬噸、系列酒基酒產(chǎn)量1.25萬噸。
2021年上半年,貴州茅臺旗下茅臺酒和系列酒分別429.49億元、60.6億元,同比增長9.39%和30.32%;貴州茅臺通過直銷和批發(fā)代理兩種渠道,分別實現(xiàn)營收95.04億元和395.05億元。截至6月30日,貴州茅臺國內(nèi)經(jīng)銷商總數(shù)為2096家,新增62家、減少12家,凈增加50家。
2021年,貴州茅臺計劃生產(chǎn)茅臺酒5.53萬噸、系列酒2.9萬噸。此外,茅臺正在穩(wěn)步推進3萬噸醬香系列酒技改及配套項目建設、開工建設中華片區(qū)酒庫續(xù)建工程等項目,提升系列酒產(chǎn)能及應對市場波動的能力。
易方達退出十大股東
截至6月30日,中國銀行-招商中證白酒指數(shù)分級證券投資基金躋身貴州茅臺前十大股東之列,第二季度加倉162.78萬股,持有茅臺合計478.32萬股(占比0.38%),位列茅臺第八大股東。第一季度還是貴州茅臺第九大股東的中國銀行-易方達藍籌精選混合型證券投資基金則退出前十,彼時該基金持有貴州茅臺432萬股,按第二季度加權(quán)平均價2086.05元/股計算,對應市值為90.12億元。
2021年第二季度,基金食品飲料板塊配置比例為9.45%,較第一季度回落0.62%,總體持倉于2020年第四季度到達歷史最高點后連續(xù)回落。
白酒股仍是基金食品飲料重倉股主力。截至2021年6月底,基金持倉比例最高前二十名中,食品飲料股占5只,分別是貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒和洋河股份;白酒股方面,茅五瀘持倉下滑,汾酒洋河排名提升。其中,貴州茅臺全市場持倉排名保持第一,2021年第二季度重倉持倉比例為2.88%,環(huán)比下降0.48%。
對于資金減持一線白酒,7月26日,安信證券食品飲料首席分析師蘇鋮做客證券時報·e公司微訪談時指出,這主要由于今年以來市場風格更偏向成長,而一線白酒業(yè)績增速整體較為平穩(wěn),在“超預期”“高增長”等題材方面不占優(yōu)勢。此外,經(jīng)過連續(xù)兩年核心資產(chǎn)大牛市之后,一線白酒估值已經(jīng)相對較高,再加上過去幾年市場大白酒持倉較多,因此邊際上更容易體現(xiàn)出減持。
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