當下,鋰電產(chǎn)業(yè)“光環(huán)”誘人,各路人馬紛至沓來。就在近期,昔日的“羊絨商”——中銀絨業(yè)披露擬20億元投資鋰電產(chǎn)業(yè),公司股價因此大漲。11月23日,深交所對中銀絨業(yè)下發(fā)關注函,聚焦其項目可行性、資金來源等問題。
11月20日,中銀絨業(yè)發(fā)布公告稱,擬與四川鑫銳恒鋰能科技有限責任公司(下稱“鑫銳恒”)及其股東成都崇欣信達實業(yè)有限公司(下稱“崇欣信達”)簽訂《股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,以0元的價格受讓崇欣信達持有的鑫銳恒100%股權(對應認繳注冊資本為5000萬元,實繳注冊資本為0元)。轉(zhuǎn)讓完成后,中銀絨業(yè)將對鑫銳恒進行實繳注冊資本金5000萬元,鑫銳恒成為中銀絨業(yè)全資子公司。
中銀絨業(yè)同時表示,計劃以鑫銳恒為投資主體,投資建設年產(chǎn)8萬噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項目,項目總投資預計20億元,其中固定資產(chǎn)預計投資12億元,流動資金預計8億元,項目總建設周期預計4年。一期計劃建設年產(chǎn)2萬噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰生產(chǎn)線,一期建設預計自具備開工條件之日起12個月內(nèi)完成。
披露顯示,鑫銳恒為本年度新設立公司,截至2021年10月31日,資產(chǎn)總額126萬元,負債總額130萬元,凈資產(chǎn)-3.96萬元,營業(yè)收入0元,凈利潤-3.96萬元。
深交所的關注函要求中銀絨業(yè)說明鑫銳恒設立后的業(yè)務開展情況及債務構成情況,收購鑫銳恒的具體原因、交易的必要性,以及交易完成后的業(yè)務整合安排;結合鑫銳恒的相關技術儲備、人才儲備、客戶資源、市場需求、行業(yè)競爭力等情況,說明該次對外投資項目設計產(chǎn)能的合理性和項目的可行性。
關注函還要求相關方說明中銀絨業(yè)將以0元的價格受讓鑫銳恒100%股權的定價依據(jù),定價是否公允及其理由,是否符合商業(yè)慣例。
此前,中銀絨業(yè)在公告中透露,鑫銳恒已于2021年9月與德陽-阿壩生態(tài)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會簽署《8萬噸/年鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項目投資協(xié)議書》,正在進行環(huán)評、可行性研究、初步設計等項目前期工作,待上述手續(xù)完成后,辦理用地、工程規(guī)劃、施工許可等手續(xù)后方可開工建設。
中銀絨業(yè)本次項目資金來源也成為監(jiān)管部門關注的焦點。
中銀絨業(yè)表示,本項目的總投資規(guī)模預計為20億元,資金來源為公司自有及自籌資金,高于目前公司賬面資金水平,后期資金能否按期到位尚存在不確定性。對此,關注函要求中銀絨業(yè)結合項目資金使用安排,說明預計投資總額的測算依據(jù),投入資金來源及其合理性,上市公司為保障項目開展擬采取的應對措施。
此外,關注函還要求中銀絨業(yè)說明本次股權收購事項的籌劃過程、上市公司信息保密和防范內(nèi)幕交易所采取的措施,并提供內(nèi)幕知情人名單。
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