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國際金價迅猛上漲 資金搶籌有色金屬板塊

2020-07-28 19:48  來源:金投網(wǎng)

    7月27日,七連陽的國際現(xiàn)貨黃金價格盤中沖高至1944.406美元/盎司,超過了2011年9月份創(chuàng)造的高點1920.30美元/盎司,改寫了黃金價格的歷史新高。黃金價格續(xù)創(chuàng)新高,銅鋁價格延續(xù)強勢,新能源金屬價格觸底反彈,當前時點機構(gòu)持續(xù)推薦有色板塊。

    國際金價迅猛上漲

    國際金價迅猛的漲速,已經(jīng)遠遠超過了機構(gòu)預(yù)判。7月27日上午,七連陽的國際現(xiàn)貨黃金價格盤中沖高至1944.406美元/盎司,超過了2011年9月份創(chuàng)造的高點1920.30美元/盎司,改寫了黃金價格的歷史新高。此前國際金價的歷史記錄是在2011年9月6日時創(chuàng)下的1921.15美元/盎司。

    按當前價格來看,國際金價提前5個月達到了高盛所預(yù)測的數(shù)值。而隨著機構(gòu)紛紛調(diào)高金價預(yù)期,“金價突破2500美元/盎司不是沒有可能”的觀點已經(jīng)被越來越多的市場參與者所認同。

    今年以來,國際金價已累計上漲近30%,僅7月份以來,金價就連續(xù)突破了1800美元/盎司和1900美元/盎司兩個重要關(guān)口。用分析師的話來說,全球宏觀面為“黃金牛”的持續(xù)上行提供了“絕佳的環(huán)境”。

    私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風(fēng)光表示,黃金的本質(zhì)是信用貨幣的對標,白銀更類似于黃金的衍生高波動投機品。在宏觀經(jīng)濟的下行周期里,黃金往往有好的表現(xiàn)機會。今年美聯(lián)儲開啟了無限放水模式,實際利率不斷走低,給黃金創(chuàng)造了很好的外部環(huán)境。從黃金和美元實際購買力的長期比價關(guān)系看,中期有沖擊2500美元的潛力,長期來看也是非常好的抗通脹保值投資品種。

    未來黃金能否繼續(xù)上漲?

    隨著黃金價格的持續(xù)上漲,市場對于金價未來走勢的觀點也開始出現(xiàn)分歧。

    上海邁柯榮信息咨詢有限責任公司董事長徐陽依舊看漲黃金。其認為,影響黃金價格長期走向的三大主要因素是美元、石油和全球經(jīng)濟形勢。在美元走軟、全球貨幣寬松依舊、疫情存在不確定性、避險情緒揮之不去的背景下,預(yù)計金價突破2000美元/盎司只是時間的問題。

    興業(yè)研究分析師郭嘉沂、付曉蕓則在7月9日的一份研究報告中指出,2020年第二季度拖累黃金走勢的兩大因素——新興市場需求低迷以及對沖基金做多黃金意愿缺乏,目前都在發(fā)生積極變化。未來3-6個月內(nèi),黃金價格甚至有望挑戰(zhàn)歷史新高2000美元/盎司。

    上周有色金屬價格延續(xù)高位,未來是否出現(xiàn)分化,強勢上漲延續(xù)至何時?申銀萬國期貨分析師王云飛認為,目前有色金屬價格整體依然偏強運行,但從品種的基本面來看,供需分化局面較為明確,銅鋁的基本面相對樂觀,鎳和鋅則偏向下行。盡管未來基本面的分化將延續(xù),但在整體反彈的局面下,商品回升的石頭預(yù)計也將延續(xù)。操作上建議盡量配置強勢品種。

    上半年國內(nèi)有色金屬價格先降后升

    日前,國家發(fā)改委網(wǎng)站發(fā)布有色金屬行業(yè)2020年1-6月運行情況。

    一、冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量總體保持平穩(wěn)增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2020年1-6月,我國十種有色金屬產(chǎn)量為2928.2萬噸,同比增長2.9%。其中,精煉產(chǎn)量482.2萬噸,同比增長4.6%;原產(chǎn)量1788.9萬噸,同比增長1.7%;產(chǎn)量276.7萬噸,同比增長4.4%;產(chǎn)量304.8萬噸,同比增長7.7%。

    二、加工材產(chǎn)量恢復(fù)持續(xù)增長。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2020年1-6月,銅加工材產(chǎn)量939.7萬噸,同比增長6.1%;鋁材產(chǎn)量2645.8萬噸,同比增長7.8%。

    三、主要品種價格先降后升。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),受國內(nèi)外疫情影響,2020年1-6月,國內(nèi)市場銅鋁鉛鋅等品種價格呈先下降、后回升的V型態(tài)勢,相繼在3月、4月觸底后開始反彈,5月至6月價格逐步回升。6月國內(nèi)銅現(xiàn)貨平均價為46772元/噸,比4月上漲12.4%;鋁現(xiàn)貨平均價為13823元/噸,比4月上漲14.2%;鉛現(xiàn)貨平均價為14455元/噸,比4月上漲2.5%;鋅現(xiàn)貨平均價為16925元/噸,比4月上漲5.3%。

    主力資金搶籌有色金屬板塊

    滬指7月27日上漲0.26%,申萬所屬的28個一級行業(yè)中,昨日上漲的有15個,漲幅居前的行業(yè)為有色金屬、醫(yī)藥生物,漲幅為3.09%、1.42%。有色金屬行業(yè)位居昨日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為休閑服務(wù)、商業(yè)貿(mào)易,跌幅為1.95%、1.79%。

    資金面上看,兩市主力資金全天凈流出274.00億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個,有色金屬行業(yè)凈流入資金17.26億元;采掘行業(yè)凈流入資金106.19萬元。

    有色金屬行業(yè)昨日上漲3.09%,全天主力資金凈流入17.26億元,該行業(yè)所屬的個股共124只,全日上漲的有90只,漲停的有11只;下跌的有34只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有52只,其中凈流入資金超億元的有9只,凈流入資金居首的是紫金礦業(yè),當日凈流入資金5.12億元,緊隨其后的是山東黃金、華友鈷業(yè),凈流入資金分別為3.17億元、2.66億元。有色金屬行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有6只,凈流出資金居前的有五礦稀土、盛和資源、楚江新材,凈流出資金分別為8732.28萬元、8235.68萬元、8087.40萬元。

    機構(gòu)看好有色板塊

    黃金價格續(xù)創(chuàng)新高,銅鋁價格延續(xù)強勢,新能源金屬價格觸底反彈,當前時點機構(gòu)持續(xù)推薦有色板塊。

    興業(yè)證券指出,重點推薦3條主線:(1)供需錯配下工業(yè)金屬或?qū)⒕S持強勢格局;重點推薦:紫金礦業(yè)、索通發(fā)展。(2)避險情緒回升,全球疫情后經(jīng)濟恢復(fù)緩慢,進一步量化寬松可期,貴金屬有相對收益;重點推薦:山東黃金、銀泰黃金、盛達資源。(3)新能源汽車迎來“金九銀十”的傳統(tǒng)旺季,內(nèi)外政策助力下,需求或超預(yù)期;重點推薦:華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等,同時建議關(guān)注二線的氫氧化鋰標的:雅化集團和威華股份。

    東方證券指出,銅方面建議關(guān)注擁有雄厚銅精礦資源的銅冶煉企業(yè):江西銅業(yè)、紫金礦業(yè)、云南銅業(yè),以及鋰電池銅箔生產(chǎn)企業(yè):嘉元科技、諾德股份等。黃金方面建議關(guān)注行業(yè)龍頭:紫金礦業(yè)、山東黃金等。小金屬方面建議關(guān)注鋰電上游鋰、鈷磁材標的:贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、正海磁材。

    中信證券指出,黃金價格續(xù)創(chuàng)新高,銅鋁價格延續(xù)強勢,新能源金屬價格觸底反彈,當前時點持續(xù)推薦有色金屬板塊配置價值。重點推薦赤峰黃金、山東黃金、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、云鋁股份、江西銅業(yè)和贛鋒鋰業(yè)。

    方正證券指出,有色金屬各板塊估值仍處在歷史低位水平,伴隨著金屬價格的回暖,相關(guān)公司有望收獲業(yè)績與估值的雙重修復(fù);標的方面建議關(guān)注紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、中金黃金、明泰鋁業(yè)、合盛硅業(yè)。

    掘金點

    山東黃金(600547)

    昨日山東黃金盤中最高漲觸及44元/股的歷史高位,最終以43.98元/股報收,大漲8.73%;與此同時,山東黃金H股股價上漲也超過12%,同樣創(chuàng)出新高。截至收盤,山東黃金A+H總市值已達1212.09億元。記者注意到,今年以來,山東黃金股價已從年內(nèi)最低點位上漲了近60%。

    除了黃金價格不斷攀升帶動黃金概念股持續(xù)上漲外,黃金板塊上市公司的業(yè)績也是支撐其股價的一個重要因素。目前,多家黃金概念上市公司公布2020年上半年業(yè)績預(yù)告,多數(shù)公司實現(xiàn)盈利,且利潤大幅增加。其中,山東黃金預(yù)計2020年中報凈利潤為10億元至12.5億元,增長幅度達80.00%~110.00%;銀泰黃金預(yù)計中報凈利潤6億元至6.3億元,凈利增幅在36.97%~43.81%;萃華珠寶預(yù)計2020年中報凈利潤2686萬元至3760萬元,實現(xiàn)扭虧為盈,預(yù)計凈利增幅達1.91~2.27倍。

    銀泰黃金(000975)

    7月13日晚間,銀泰黃金發(fā)布2020年半年度業(yè)績預(yù)告。公告顯示,公司上半年預(yù)計盈利6.0億元—6.3億元,上年同期盈利4.38億元,同比預(yù)增36.97%—43.81%,基本每股收益為每股盈利0.30元—0.32元。

    銀泰黃金表示,本期業(yè)績增長主要得益于黃金價格同比上漲和青海大柴旦礦業(yè)有限公司全年生產(chǎn)帶來利潤的增加。

    公司2020年一季報顯示,報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入19.39億元,同比增長71.84%;扣非凈利潤2.68億元,同比增長60.31%。

    據(jù)公開資料顯示,銀泰黃金主要業(yè)務(wù)為貴金屬和有色金屬礦采選及金屬貿(mào)易。目前,公司共擁有4個礦山企業(yè),分別為玉龍礦業(yè)、黑河銀泰、吉林板廟子和青海大柴旦。公司產(chǎn)品主要有3種,涉及金屬4種。分別為合質(zhì)金(含銀)、鉛精粉(含銀)和鋅精粉(含銀)。

    此外,銀泰黃金2020年7月21日在深交所互動易中披露,截至2020年7月20日公司股東戶數(shù)為4.06萬戶,較上期(2020年7月10日)減少2810戶,減幅為6.47%。

    盛達資源(000603)

    7月7日,盛達資源發(fā)布2020年半年度業(yè)績預(yù)告,報告期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1900萬元-2300萬元,同比下滑明顯;環(huán)比一季度則由虧轉(zhuǎn)盈,二季度單季盈利約為6400萬元。

    盛達資源稱上半年業(yè)績出現(xiàn)變動的主要原因是受公共衛(wèi)生事件影響,公司所屬礦山人員返工受限,開工較計劃時間推遲1-2個月,5月份才全面鋪開產(chǎn)品銷售,導(dǎo)致公司上半年產(chǎn)銷量較往年同期下降明顯。

    但展望全年,該公司很有信心的表示,下半年公司將在保證安全生產(chǎn)基礎(chǔ)上,通過增加作業(yè)臺班、優(yōu)化臺班效率等方式,保障全年生產(chǎn)目標的實現(xiàn);同時抓住白銀價格走勢向好的有利局面,科學(xué)制定銷售方案,實現(xiàn)公司經(jīng)營效益最大化。

    基于礦山所在地域氣候因素,盛達資源業(yè)績向來前低后高,新冠肺炎疫情無疑加劇了本年度業(yè)績的季節(jié)性波動。公司表示,自二季度以來,公司已通過增加作業(yè)臺班、優(yōu)化臺班效率等方式,逐步消化前期損失的作業(yè)時間。

    業(yè)內(nèi)人士向《投資快報》記者表示,隨著盛達資源礦山產(chǎn)能的全面釋放,下半年業(yè)績將加速回暖,有力保障全年產(chǎn)銷目標的實現(xiàn)。

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