近期黃金價(jià)格再度進(jìn)入上行通道,搶購(gòu)黃金的大爺大媽笑了。不僅如此,更有不少投資者借道黃金ETF、黃金概念股布局。
基金人士表示,高通脹和股市調(diào)整或支撐投資者對(duì)黃金的避險(xiǎn)需求,而健康的金飾消費(fèi)和央行購(gòu)金也有望為黃金表現(xiàn)提供長(zhǎng)期支持。
黃金ETF全球流入創(chuàng)新高
Wind數(shù)據(jù)顯示,3月以來(lái),COMEX黃金價(jià)格上漲約4%,3月份一度突破每盎司2000美元大關(guān),并于3月8日創(chuàng)近一年半來(lái)新高,每盎司2078.8美元。
金價(jià)3月表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),全球股市震蕩之下,避險(xiǎn)資金借道ETF狂買黃金,黃金ETF成為資金的避風(fēng)港。
根據(jù)全球黃金協(xié)會(huì)最新發(fā)布的報(bào)告顯示,3月全球黃金ETF錄得凈流入187.3噸,合118億美元(折合約751億人民幣),創(chuàng)近六年以來(lái)最高流入紀(jì)錄。3月所有地區(qū)均凈流入,主要由北美及歐洲基金增加持倉(cāng)帶動(dòng)。
從海外具體數(shù)據(jù)來(lái)看,3月以來(lái),超過(guò)38億美元(折合約242億元人民幣)涌入全球最大黃金指數(shù)基金——SPDR黃金ETF(SPDRGoldShares),令該基金規(guī)模迅速膨脹。截至4月13日,SPDR黃金ETF規(guī)模達(dá)680億美元,折合人民幣約4328億元。
全球黃金協(xié)會(huì)的報(bào)告稱,亞洲地區(qū)基金3月凈流入2.6噸,合1.66億美元(折合約10億人民幣),其中中國(guó)基金是主要推動(dòng)力。Wind數(shù)據(jù)顯示,作為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的黃金ETF,華安黃金易ETF3月內(nèi)獲14.22億元資金流入,最新規(guī)模超120億元。
黃金概念股備受青睞
根據(jù)基金一季報(bào)顯示,銀泰黃金、湖南黃金、西部黃金、山東黃金等多只黃金概念股被基金增持。
一季度基金持有黃金股變動(dòng)情況
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月末,銀泰黃金共被13只基金持有6773.68萬(wàn)股,占流通股比2.77%,持股總市值超過(guò)59000萬(wàn)元。
具體來(lái)看,華夏基金、前海開(kāi)源基金、華泰柏瑞基金持有較多。華夏核心制造一季度持有銀泰黃金股票超過(guò)3000萬(wàn)股,占流通股比達(dá)到1.23%;前海開(kāi)源金銀珠寶持有也超過(guò)1000萬(wàn)股;此外華泰柏瑞富利、前海開(kāi)源核心資源、華泰柏瑞恒利等基金持有均超過(guò)250萬(wàn)股。
基金一季度持有銀泰黃金情況
山東黃金也被多只基金重倉(cāng)。截至3月末,該公司被24只基金持有2975.75萬(wàn)股,占流通股比0.82%,持股總市值超過(guò)56000萬(wàn)元,其中一季度被增持229.72萬(wàn)股。此外,西部黃金、山東黃金一季度均被增持超200萬(wàn)股。
此外,調(diào)研數(shù)據(jù)也透露出機(jī)構(gòu)關(guān)注黃金投資的熱情。今年以來(lái),中國(guó)黃金、山東黃金、湖南黃金等多家公司被機(jī)構(gòu)投資者們調(diào)研。其中中國(guó)黃金共組織了14場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研,共計(jì)有75家基金公司參與。
“淘金者”不僅是公募基金,保險(xiǎn)類資管產(chǎn)品(混合型)里出現(xiàn)了第一只黃金驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品——人保資產(chǎn)安心創(chuàng)優(yōu)黃金驅(qū)動(dòng)資產(chǎn)管理產(chǎn)品。一位基金業(yè)內(nèi)人士向記者透露,在今年債券與股票價(jià)格大幅波動(dòng)的情況下,這款產(chǎn)品之所以能業(yè)績(jī)領(lǐng)跑同類產(chǎn)品,部分原因在于其黃金ETF的配置比例較高。
雙重屬性助力黃金漲勢(shì)
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),黃金ETF之所以受到歡迎,主要得益于黃金的抗通脹屬性與避險(xiǎn)屬性“發(fā)酵”。具體而言,隨著全球大宗商品價(jià)格趨漲令通脹率居高不下,大量資金開(kāi)始流入黃金對(duì)沖通脹風(fēng)險(xiǎn);與此同時(shí),地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)令金融市場(chǎng)不確定性增加,吸引眾多投資機(jī)構(gòu)加倉(cāng)黃金避險(xiǎn)。
博時(shí)基金基金經(jīng)理王祥認(rèn)為,全球通脹的高粘性與地緣沖突的脈沖性將給中長(zhǎng)期金市表現(xiàn)帶來(lái)強(qiáng)烈支持。但短期仍需警惕縮表落地時(shí),長(zhǎng)端利率抬升對(duì)金價(jià)的階段性沖擊。華夏基金基金經(jīng)理榮膺也認(rèn)為,黃金ETF具有天然的抗通脹屬性,是作為投資組合的長(zhǎng)期配置,平滑波動(dòng)的好方法。
某基金投資人員透露:“越來(lái)越多機(jī)構(gòu)投資者與高凈值投資者都在投資組合里增加黃金類資管產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置的更低波動(dòng)性與穩(wěn)健回報(bào)率。”
世界黃金協(xié)會(huì)認(rèn)為,2022年的黃金走勢(shì)可能與2021年類似,支撐和制約黃金表現(xiàn)的因素會(huì)同時(shí)存在。短期內(nèi),黃金表現(xiàn)或受制于真實(shí)利率對(duì)全球主要央行收緊貨幣政策以及控制通脹的反應(yīng)。但是,高通脹和股市調(diào)整或支撐投資者對(duì)黃金的避險(xiǎn)需求,健康的金飾消費(fèi)和央行購(gòu)金也有望為黃金表現(xiàn)提供長(zhǎng)期支持。
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