本報記者 王寧
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至7月10日,自6月29日以來(下同),國際金價始終保持在1900美元/盎司關(guān)口上方運行,內(nèi)外盤聯(lián)動下,國內(nèi)外金價跌幅均有所放緩,相關(guān)掛鉤黃金資產(chǎn)的黃金主題基金凈值也有所企穩(wěn)。
多位分析人士向《證券日報》記者表示,本輪國際金價波動主要受美債收益率和美元指數(shù)走高影響,基于對國際宏觀面的預(yù)期,國際金價短期仍宜偏空思路對待,相關(guān)黃金主題基金收益仍存在波動可能。
短期仍持偏空策略
6月29日,紐約商業(yè)交易所(COMEX)黃金主力8月份合約期價跌至1900.6美元/盎司,但未跌穿1900美元/盎司關(guān)口,隨后便始終保持在上方運行,這似乎預(yù)示著本輪國際金價的回調(diào)將結(jié)束。本輪國際金價的回調(diào)開啟于5月4日,自高點2102.2美元/盎司一路下探,期間陸續(xù)跌破2100美元/盎司、2000美元/盎司等重要支撐線,直到6月29日跌幅有所放緩。
截至7月10日記者發(fā)稿,COMEX黃金主力8月份合約報收于1929.4美元/盎司,下跌1.1美元,成交3.6萬手,持倉34.1萬手,日內(nèi)減倉7261手。對于本輪國際金價的回調(diào),多位分析人士認(rèn)為,主要受美債收益率和美元指數(shù)走高影響所致。
銀河期貨貴金屬相關(guān)研究人員向記者表示,國際金價持續(xù)回調(diào)的兩大因素在于美債收益率和美元指數(shù)偏強(qiáng)所致。當(dāng)前,10年期美債收益率上行至近4個月高點,維持在4%以上運行,在通脹預(yù)期下降背景下,投資者對于黃金資產(chǎn)的持有成本越來越高,其不再具有較強(qiáng)吸引力;與此同時,美元指數(shù)自6月下旬以來整體呈偏強(qiáng)運行,同樣令貴金屬承壓。
“美債收益率和美元指數(shù)波動主要圍繞國際宏觀基本面變化。”上述研究人員分析認(rèn)為,從近期美國宏觀基本面來看,非農(nóng)數(shù)據(jù)和失業(yè)率等并不足以支撐美聯(lián)儲7月份加息,在美聯(lián)儲加息放緩預(yù)期下,美債收益率和美元指數(shù)仍會保持較強(qiáng)態(tài)勢,貴金屬仍會繼續(xù)承壓。對于投資者而言,后市應(yīng)關(guān)注即將發(fā)布的美國CPI數(shù)據(jù)。
中衍期貨資產(chǎn)管理部研究員丁峰告訴記者,短期來看,美國經(jīng)濟(jì)增長韌性仍在,這給予美聯(lián)儲維持高利率的底氣,若后期美國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈現(xiàn)超市場預(yù)期,黃金價格仍將面臨一定壓力。“目前國際金價仍處于回調(diào)中,但回調(diào)空間并不明確,待后期出現(xiàn)反彈行情后可采取做空思路對待。”
相關(guān)主題基金表現(xiàn)良好
國內(nèi)外聯(lián)動性所致,國內(nèi)黃金價格當(dāng)前也處于平穩(wěn)狀態(tài),以上海黃金交易所和海外市場黃金資產(chǎn)為標(biāo)的的30只黃金主題基金,目前收益率表現(xiàn)相對良好。
Wind數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)目前以黃金為主題的基金有30只,包括22只商品型基金和8只QDII,投資標(biāo)的分別為上海黃金交易所相關(guān)指數(shù)、倫敦現(xiàn)貨金和國內(nèi)現(xiàn)貨金的價格等。在5月4日國際金價回調(diào)后,部分黃金主題基金收益率同步呈現(xiàn)下跌態(tài)勢;在5月4日至6月29日期間,30只黃金主題基金最高收益率不足0.9%,更有6只產(chǎn)品期間收益率接近0,有3只產(chǎn)品期間收益率為負(fù)。
不過,自6月29日國際金價企穩(wěn)以來,30只黃金主題基金整體表現(xiàn)良好,收益率全部為正,其中,收益率在0.6%的有22只產(chǎn)品;而從分類來看,ETF產(chǎn)品整體表現(xiàn)好于QDII。
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