本報記者 馮思婕
8月23日晚,永安期貨(600927.SH)發(fā)布了2023年半年度報告。報告顯示,2023年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入119.66億元,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.12億元,同比增長30.40%。
當(dāng)前我國多層次資本市場改革加速,期貨市場擴(kuò)容提質(zhì),為期貨公司提供了廣闊的發(fā)展機(jī)遇。在這一背景下,永安期貨積極推進(jìn)“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,圍繞“135”戰(zhàn)略架構(gòu),以“大宗商品投行、大類資產(chǎn)配置專家、產(chǎn)融資源整合者”為戰(zhàn)略目標(biāo),以“五個永安”為戰(zhàn)略路徑,全力打造行業(yè)領(lǐng)先、獨(dú)具特色的衍生品投行。
主要業(yè)務(wù)開展穩(wěn)中有進(jìn)
境外業(yè)務(wù)增長逾五倍
上半年,面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境和快速變革的行業(yè)態(tài)勢,永安期貨充分發(fā)揮人才、資金、業(yè)務(wù)等方面的優(yōu)勢,不斷完善公司治理體系和風(fēng)控體系,整體經(jīng)營穩(wěn)中有進(jìn),各項主要業(yè)務(wù)開展均有亮點(diǎn)表現(xiàn)。
以期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為例,永安期貨多措并舉提升客戶服務(wù)能力,通過打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)品牌推動傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)增長。上半年,永安期貨開展調(diào)研活動、行業(yè)會議超80場,有效服務(wù)產(chǎn)業(yè)客戶;參與舉辦中國大宗商品金融服務(wù)創(chuàng)新峰會、中國(深圳)私募基金高峰論壇等一系列大型會議活動,提升公司品牌影響力;優(yōu)化“源點(diǎn)資訊”APP建設(shè),提升其作為研究平臺和客戶平臺的雙重功能,新增注冊用戶1300余戶,新增點(diǎn)擊量超77萬次。得益于此,公司今年上半年期貨經(jīng)紀(jì)成交量1.04億手,同比上升10.29%,成交金額7.67萬億元。客戶日均權(quán)益487.18億元,同比增長約8%。
在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面,永安期貨管理規(guī)模穩(wěn)中有升,積極開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)。截至2023年6月末,永安期貨存續(xù)資管產(chǎn)品25只,較去年同期增加3只,存續(xù)規(guī)模31.84億元,同比增長約80%。據(jù)悉,公司目前正持續(xù)打造以永安X系列產(chǎn)品為核心,其他系列產(chǎn)品為支撐的產(chǎn)品體系。此外,永安期貨積極開展創(chuàng)新業(yè)務(wù),在《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理計劃運(yùn)作管理規(guī)定》實(shí)施首日完成首單資管場外交易。
風(fēng)險管理業(yè)務(wù)方面,上半年,在期貨風(fēng)險管理行業(yè)發(fā)展放緩,行業(yè)盈利能力下降的嚴(yán)峻大環(huán)境下,永安期貨積極探索業(yè)務(wù)增長點(diǎn),場外衍生品業(yè)務(wù)交易量顯著增長,積極把握市場機(jī)遇,加強(qiáng)行情研究和業(yè)務(wù)創(chuàng)新,在運(yùn)用對沖工具、豐富交易品種、優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)、增進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)同等方面取得成效,推動業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長,實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營目標(biāo)。
此外,永安期貨境外金融服務(wù)業(yè)務(wù)加速布局,取得了顯著的發(fā)展成果。2023年上半年,永安期貨緊抓美元加息機(jī)遇,境外業(yè)務(wù)盈利增長顯著,營業(yè)利潤折合人民幣6376.02萬元,同比增長逾五倍。一方面,公司加強(qiáng)重點(diǎn)客戶開發(fā),積極拓展QDII基金、券商自營、對沖基金等目標(biāo)客戶,機(jī)構(gòu)戶開戶數(shù)量同比增長1.5倍;另一方面,公司扎實(shí)推進(jìn)場外衍生品業(yè)務(wù)等新業(yè)務(wù)布局,展業(yè)基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。
值得一提的是,除了傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,目前永安期貨戰(zhàn)略投資也進(jìn)入正式布局期。據(jù)悉,公司與新希望六和股份有限公司簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議,并作為戰(zhàn)略投資者參與國家電力投資集團(tuán)發(fā)起的全國首單央企新能源公募REITs,養(yǎng)殖飼料、新能源產(chǎn)業(yè)鏈布局進(jìn)一步深入,為實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)融資源整合者”的戰(zhàn)略目標(biāo)樹立了新的里程碑。
積極發(fā)揮期貨行業(yè)專業(yè)力量
助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
近年來,我國期貨市場不斷探索創(chuàng)新,期貨品種日益豐富,市場交易活躍,價格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險管理、資源配置功能不斷增強(qiáng),為提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全性和穩(wěn)定性發(fā)揮重要作用。根據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,上半年,共有1003家A股非金融上市公司發(fā)布了衍生品使用信息相關(guān)公告,同比增長13%。
上半年,通過在期貨市場進(jìn)行套期保值操作,永安期貨風(fēng)險管理子公司永安資本成功幫助河北正大玻璃有限公司緩解了產(chǎn)銷兩頭的經(jīng)營壓力,有效保障了玻璃生產(chǎn)的平穩(wěn)。1月,由于擔(dān)心純堿價格上漲,在永安資本的幫助下,正大玻璃買入純堿期貨套保,以每噸2900元的遠(yuǎn)期價格鎖定5000噸純堿原料,節(jié)省生產(chǎn)成本50萬元。2023年春節(jié)后,由于市場預(yù)期后續(xù)需求將回暖,玻璃期貨價格階段性高于現(xiàn)貨價格,正大玻璃又通過賣出玻璃期貨套保,對沖了現(xiàn)貨市場中玻璃銷售價格的階段性低迷。
永安資本為上下游企業(yè)提供玻璃調(diào)運(yùn)、交割、倉儲等服務(wù),更好地滿足現(xiàn)貨企業(yè)的個性化需求。目前公司已具備13個期貨品種的貿(mào)易商廠庫業(yè)務(wù)模式運(yùn)營資格。未來,永安期貨將更深度參與產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈,將期貨工具融入企業(yè)融資、生產(chǎn)、經(jīng)營的各個環(huán)節(jié),同時通過倉儲物流等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加強(qiáng)配套服務(wù)能力,打通期貨服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)“最后一公里”。
(編輯 張偉)
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