本報(bào)記者 王寧
2024年1月份,期貨市場整體沉淀資金下降明顯?!蹲C券日報(bào)》記者從文華財(cái)經(jīng)處獨(dú)家獲悉,1月初期貨市場沉淀資金總量近6000億元,截至1月末降至5300億元。其中,商品期貨沉淀資金總量下降較多,由月初的近3500億元降至月末的2900億元;金融期貨沉淀資金總量變動不大,由1月初的2489億元略降至月末的2412億元。
多位分析人士向《證券日報(bào)》記者表示,由于1月份期貨市場投資機(jī)會不明顯,致使交易者情緒有所下降,資金離場在所難免。不過,基于目前部分板塊或品種的波動周期來看,短期投資機(jī)會或?qū)@現(xiàn)。
商品期貨
沉淀資金下降
文華財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示,1月份商品期貨沉淀資金總量下降較多,由月初的近3500億元降至月末的2900億元。多位分析人士對此認(rèn)為,沉淀資金的大幅下滑主要在于市場投資機(jī)會不突出所致。
中衍期貨投資咨詢部研究員李琦告訴《證券日報(bào)》記者,一般在市場行情不明或不利時(shí),交易者會選擇離場或減少持倉,進(jìn)而導(dǎo)致沉淀資金減少。我國期貨市場散戶占比較高,交易商品期貨更偏好多頭交易機(jī)會,自去年12月份至今,商品市場多數(shù)品種以回調(diào)為主,導(dǎo)致交易情緒不高,因此,沉淀資金流出在所難免。
五礦期貨運(yùn)營中心相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示,今年初部分商品私募調(diào)倉也對期貨市場的沉淀資金流向產(chǎn)生了部分影響;同時(shí),商品期貨存在采購、累庫及去庫存周期,市場沉淀資金的下降還受自身周期影響。
分品種來看,按照1月初沉淀資金規(guī)模來看,商品期貨中的“明星品種”(100億元以上)數(shù)量有8個(gè),分別是滬金、鐵礦石、滬銅、滬銀、螺紋鋼、豆粕、棉花和玻璃,沉淀資金均在100億元以上。其中,滬金、鐵礦石、滬銅3個(gè)品種月初的沉淀資金更是保持在200億元以上。
此外,沉淀資金規(guī)模在1億元至100億元之間的品種有52個(gè)。其中包括PTA、豆油、生豬、滬鋁、碳酸鋰、滬原油和滬鎳等17個(gè)品種的沉淀資金量,均保持在50億元至100億元之間。
不過,截至1月末,商品期貨“明星品種”數(shù)量則降至6個(gè),分別是滬金、鐵礦石、滬銅、滬銀、螺紋鋼和豆粕;截至1月31日,6個(gè)品種的沉淀資金分別為253.11億元、239.58億元、217.23億元、139.35億元、121.08億元和111.79億元,其中,滬金、滬銅和螺紋鋼資金更是分別增加4.15億元、9.19億元、1.16億元。
另有53個(gè)商品期貨品種沉淀資金量保持在1億元至100億元之間。其中,包括棉花、豆油、PTA、碳酸鋰、滬鋁熱卷、滬原油和滬鎳等17個(gè)品種,沉淀資金量更是在50億元至100億元之間。
金融期貨
沉淀資金波動不大
文華財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示,1月份金融期貨沉淀資金總量變動不大,由月初的2489億元略降至月末的2412億元。其中,月初中證500股指期貨(IC)、中證1000股指期貨(IM)、滬深300股指期貨(IF)、上證50股指期貨(IH)4個(gè)品種沉淀資金分別為738.97億元、686.27億元、664.99億元、238.12億元;截至1月末,4個(gè)金融期貨品種的沉淀資金分別為705.13億元、678.58億元、619.76億元、226.75億元。整體來看,1月份金融期貨資金波動并不大,仍是最大“贏家”。
金信期貨高級研究員張召舉向記者表示,1月份公司客戶交易量有所下滑,主要由于看多股指期貨交易者止損離場所致,同時(shí),春節(jié)假期臨近,部分客戶開始回籠資金或者籌備過年,交易活躍性以及交易熱情也受到影響。但對于短期投資機(jī)會來看,國債期貨呈現(xiàn)出“價(jià)漲量增”特征,股指期貨貼水也處于深度探底狀態(tài),中證500,中證1000股指期貨持倉量更是暴漲,后期仍比較樂觀。
李琦表示,短期來看,商品期貨中的黑色系和油脂油料板塊投資機(jī)會或?qū)@現(xiàn),前期市場注入的風(fēng)險(xiǎn)偏好較高,未來或出現(xiàn)走高行情,預(yù)計(jì)市場整體沉淀資金或在春節(jié)后會有明顯調(diào)整。
五礦期貨研究中心能化研究員汪之弦告訴記者,目前來看,商品指數(shù)波動率已經(jīng)到相對低位,有色金屬板塊中的滬銅、滬鋁、滬鋅等品種,波動率已至歷史低位,周線和月線走勢已經(jīng)基本調(diào)整到位,隨時(shí)可能啟動上漲行情。
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