本報記者 王寧
2月26日,中國期貨業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中期協(xié)”)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,全國150家期貨公司1月份合計實現(xiàn)凈利潤僅為0.54億元,環(huán)比和同比降幅均超九成。與此同時,期貨公司營業(yè)收入和客戶權(quán)益等多項數(shù)據(jù),也出現(xiàn)不同程度的下降。
中期協(xié)表示,1月份全行業(yè)凈利潤環(huán)比大幅下降,主要原因在于四方面:一是交易所手續(xù)費減收政策調(diào)整,導致經(jīng)紀業(yè)務手續(xù)費收入減少;二是由于季度末結(jié)息,去年12月份利息收入增加,今年1月份恢復正常水平;三是受市場行情影響,自有資金投資產(chǎn)生的投資收益及公允價值變動收益大幅下降;四是期貨子公司于年末分紅,相關(guān)投資收益大幅增加,1月份恢復正常水平。
客戶權(quán)益降至1.33萬億元
中期協(xié)數(shù)據(jù)顯示,1月份全行業(yè)資產(chǎn)總額為1.56萬億元,環(huán)比下降5.65%,同比下降9.93%。其中,客戶權(quán)益更是降至1.33萬億元,環(huán)比和同比分別下降6.54%、12.10%。
數(shù)據(jù)顯示,1月份,全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入22.46億元,環(huán)比下降53.74%、同比下降23.23%;手續(xù)費收入為18.31億元,環(huán)比下降25.80%、同比增長35.18%;凈利潤為0.54億元,環(huán)比下降95.15%、同比下降93.02%,均超九成。整體來看,除了手續(xù)費同比實現(xiàn)正增長外,其余均為下降態(tài)勢。
“手續(xù)費優(yōu)化政策帶來兩方面變化:一是高頻類策略交易量下降;二是手續(xù)費收入出現(xiàn)回調(diào),尤其是對高頻客戶帶來短期沖擊。”國元期貨研究咨詢部負責人吳菁琛向《證券日報》記者表示。
據(jù)吳菁琛介紹,從各轄區(qū)來看,上海轄區(qū)期貨公司手續(xù)費收入環(huán)比下降4.56億元,占全市場手續(xù)費降幅的71.56%。此外,由于結(jié)息日在每季度末,故去年12月份利息收入大幅增加,但今年1月份未結(jié)息,營業(yè)收入出現(xiàn)大幅下降。
五礦期貨研究中心投研經(jīng)理蔣文斌告訴記者,1月份多項經(jīng)營數(shù)據(jù)出現(xiàn)不同程度下跌,主要受交易所手續(xù)費減收政策調(diào)整、機構(gòu)自有資金投資減少等因素影響。
“增產(chǎn)不增收”現(xiàn)象猶存
長期以來,期貨市場存在“增產(chǎn)不增收”現(xiàn)象,今年1月份尤為明顯。中期協(xié)數(shù)據(jù)顯示,1月份全市場交易額為44.05萬億元,同比增長47.09%;交易量5.9億手,同比增長42.18%。
在多位業(yè)內(nèi)人士看來,雖然開年行業(yè)整體表現(xiàn)不佳,但風險與機遇并存,各期貨公司應結(jié)合自身情況,及早布局抓住市場發(fā)展機遇。
“今年公司將融入股東‘產(chǎn)業(yè)投行+產(chǎn)業(yè)投資+產(chǎn)業(yè)研究+綜合財富管理’的服務鏈條,加強金融機構(gòu)和產(chǎn)業(yè)客戶的服務。”吳菁琛說。
“今年將是公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵階段,接下來將持續(xù)打造研究驅(qū)動業(yè)務發(fā)展的新引擎,持續(xù)提升投研能力,努力把公司打造成為大宗商品風險管理的‘智腦’。”五礦期貨戰(zhàn)略運營管理部相關(guān)負責人表示,今年交易手續(xù)費返還等政策調(diào)整,將給行業(yè)經(jīng)營帶來顯著壓力,“增產(chǎn)不增收、增收不增利”問題愈發(fā)突出,行業(yè)正面臨重要的轉(zhuǎn)型變革窗口。
“今年初實施的交易手續(xù)費減免政策,會對過度依賴經(jīng)紀業(yè)務收入的公司產(chǎn)生極大影響。可以預期,此舉未來對中小型期貨公司出清概率很高,期貨行業(yè)集中度也會進一步提升。”金信期貨研究院高級研究員張召舉表示。
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