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陸股通百億兇猛掃貨 多國反轉(zhuǎn)進入“技術(shù)牛”

2020-04-08 12:28  來源:證券時報網(wǎng)

    大漲的A股在盤后傳來多重積極消息。不僅北上資金大幅回流,更有歐美股市繼續(xù)強勁反彈,多國已呈現(xiàn)技術(shù)性牛市;而點燃全球股市大跌導(dǎo)火索的國際油價問題,也有望在4月9日迎來解決曙光。一些A股上市公司也按捺不住,加入抄底大軍。

    市場風險偏好回升,全球股市迎來反彈日,滬指在成功站上20日線的同時,成交量也顯著放大。而被譽為“聰明錢”的北上資金亦再現(xiàn)“大動作”。相比之前的試探性買入,今日北上資金異常堅決,全天累計凈流入126.74億元,創(chuàng)2月3日以來最大單日凈流入。

    稍晚時候,三全食品(22.340,2.03,10.00%)(002216)、頂點軟件(61.990,0.79,1.29%)(603383)等上市公司相繼公告,擬分別投資10億、1億自有資金進行證券投資。

    上市公司公告斥資10億抄底A股

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    在股市回暖之際,上市公司也陸續(xù)加入抄底大軍。三全食品晚間公告,擬斥10億自有資金,進行證券投資。

    此外,頂點軟件也宣布將斥資1億自有資金入市。

    而上述公司選擇入市抄底的時機,堪稱巧妙。

    北上資金回流126.74億創(chuàng)歷史第5高

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    數(shù)據(jù)顯示,被譽為聰明錢的北上資金今日凈流入126.74億元,創(chuàng)2月3日以來最大單日凈流入,同時也刷新了互聯(lián)互通機制開通以來歷史第五大單日凈流入。

    其中,滬股通和深股通分別凈流入62.14億元和64.6億元。

    從趨勢來看,自3月24日以來,北上資金開始停止大幅凈賣出的操作,試探性地“回流”。截至今日,10個交易日中,僅有3個交易日凈流出,且日流出金額均沒超過20億元。不過,凈流入的金額也不大,剔除今日,單日最大凈流入是4月2日的43.32億元。跟之前的試探性回流明顯不一樣,今日北上資金流入明顯“堅決”很多。

    此外,全球股市也持續(xù)反彈。歐股在周一強勁反彈后,周二開盤繼續(xù)大漲,多國進入技術(shù)性牛市。

    數(shù)據(jù)顯示,意大利MIB指數(shù)自3月12日收盤價反彈超20%,進入技術(shù)性牛市。法國CAC40指數(shù)較3月18日收盤價漲20%,進入技術(shù)性牛市。

    在此之前,已有韓國、印尼等反彈幅度超過20%,進入技術(shù)性牛市。

    美股期貨開盤也大漲。

    國際油價問題有望迎來曙光

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    直接引爆全球股市大跌的油價問題,也有望迎來解決的曙光。最新消息顯示,俄羅斯證實將參加4月9日舉行的OPEC+會議。自此,俄、沙、美之間的角力有望初步告一段落。

    外資大幅流入意味著啥?

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    近年來,外資對A股的影響力逐步增大,其一舉一動牽動著市場各方關(guān)注。今日北上資金大幅凈流入是否意味一個新階段的起點呢?

    重陽投資總裁王慶表示,前瞻性地看,經(jīng)此疫情沖擊之后,不排除在全球資本市場中會出現(xiàn)一個逆轉(zhuǎn),表現(xiàn)為資金回流新興市場國家,美元強勁表現(xiàn)轉(zhuǎn)弱。這是對新興市場國家,包括中國A股、港股一個比較有利的經(jīng)濟環(huán)境。從前瞻來看,不僅短期內(nèi)對中國經(jīng)濟基本面和中國股票市場的表現(xiàn)有信心,長期來看,當前的資產(chǎn)價格或也是一個很重要的起點,值得期待。

    北京大學(xué)匯豐金融研究院執(zhí)行院長、中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟學(xué)家巴曙松表示,在全球化時代,不同國家的股市是相互影響的,只不過在不同條件下影響程度不同而已。隨著中國資本市場對外開放舉措不斷落地,外資對中國資本市場的影響會有所提升,但是,外資也依然要根據(jù)中國經(jīng)濟的運行狀況來做出相應(yīng)的投資決策,因此,起到?jīng)Q定作用的,還是中國的實體經(jīng)濟狀況。

    王慶認為,隨著我們疫情得到有效控制,復(fù)產(chǎn)復(fù)工程度提升,預(yù)判中國經(jīng)濟盡管在短期內(nèi)受到?jīng)_擊比較大,中國經(jīng)濟、中國上市公司的業(yè)績很可能會經(jīng)歷一個V型的過程,也就是第一季度甚至二季度的上半部分,會有比較大的沖擊,但復(fù)蘇態(tài)勢也會比較明顯,這也會在資本市場中表現(xiàn)出來。尤其是在前期的沖擊下,無論是A股還是港股的估值水平,都到了歷史上非常有利的區(qū)間。所以,我們對中國的資本市場,對A股和港股,尤其是對港股當前的投資價值還是非??春玫?。如果有條件的話,還是應(yīng)該積極參與的。

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    哪些個股獲得北上資金的青睞呢?

    根據(jù)滬深股通最新持股數(shù)據(jù)顯示,從持股占流通股比例方面來看,自3月24日以來,截至4月3日,北上資金對21股增持幅度超過1個百分點。其中,華致酒行和移遠通信持股占流通股比例較之前增加2個百分點以上。

    大數(shù)據(jù)顯示后續(xù)行情有概率迎來大漲

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    北上資金大幅凈流入后,A股會如何走呢?

    歷史數(shù)據(jù)顯示,剔除今日,北上資金歷史累計有10次單日凈流入規(guī)模超過100億元,以后續(xù)3天的表現(xiàn)來看,上證指數(shù)有6天出現(xiàn)下跌,跌幅在0.55%至1.87%之間,4天實現(xiàn)上漲,漲幅在0.64%至4.37%之間。值得注意的是,實現(xiàn)上漲的情況中,有兩次漲幅超過4%。

    以今年以來的數(shù)據(jù)看,北上資金凈流入超百億后,滬指后續(xù)全部實現(xiàn)上漲。

    機構(gòu)看后市,樂觀情緒占主導(dǎo)

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    對于后續(xù)A股行情,機構(gòu)普遍持樂觀態(tài)度。

    巨豐投顧認為,至少在當前,國內(nèi)外至暗時刻已經(jīng)過去,伴隨著協(xié)同性的寬松刺激以及市場階段性的反彈,市場風險偏好已經(jīng)連續(xù)回升。具體到國內(nèi),新的刺激拉開帷幕、外資結(jié)束持續(xù)性凈流出轉(zhuǎn)為凈流入、短期經(jīng)濟數(shù)據(jù)向好,市場反彈已經(jīng)開啟,而且有加速跡象。

    中信證券認為,A股見底的三大信號逐漸明確:一是外部信號,全球“美元荒”的流動性風險緩解,風險資產(chǎn)定價機制修復(fù),市場從恐慌期切入冷靜期;二是國內(nèi)流動性信號,配置型資金主導(dǎo)北向資金恢復(fù)凈流入,產(chǎn)業(yè)資本回購和增持日益頻繁,未來以戰(zhàn)投渠道入場意愿增強;三是政策信號,中央政治局會議凝聚共識后,貨幣、財政等一攬子政策落地提速。

    安信證券認為,近期全球市場邏輯已經(jīng)逐步從流動性恐慌中走出,以油價為代表的大宗商品開始觸底企穩(wěn),暗示市場開始重新審視疫情對于實體經(jīng)濟的沖擊。以A股為代表的部分疫情控制較好地區(qū)的風險資產(chǎn)開始逐步受到全球配置資金青睞,也反映了全球配置資金開始回歸理性。

    興業(yè)證券表示,對于A股而言,中國制度等一系列優(yōu)勢條件,有望使得A股率先走出困境。中國在經(jīng)歷了2015-2017年“三去一降一補”,供給側(cè)改革和金融去杠桿后,整體經(jīng)濟、股票市場較海外處于相對更健康狀態(tài)。當前中國經(jīng)濟比以往任何時候抵御外部沖擊都要強,我們14億人強大的內(nèi)需市場、消費在經(jīng)濟體系重要程度強于以往。制度優(yōu)勢在公共衛(wèi)生事件和經(jīng)濟發(fā)展中的優(yōu)勢,讓全球投資者有望重新認識。從大類資產(chǎn)、全球資產(chǎn)配置等視角來看,中國股票市場是優(yōu)選項。

    華龍證券指出,2020年二季度A股大概率延續(xù)以結(jié)構(gòu)性機會為主的格局,市場更多的將圍繞主題性機會展開,以新基建為代表的新經(jīng)濟與科技將繼續(xù)受到政策支持,依然是市場關(guān)注的重點。但是從估值與盈利預(yù)期角度來看,在經(jīng)歷疫情的沖擊下,受影響較小或在疫情后能夠強勁復(fù)蘇的行業(yè)也值得關(guān)注。總體來看,二季度建議關(guān)注泛消費(食品飲料、醫(yī)藥、汽車)、新老基建(工程機械、建筑建材、5G、特高壓)、科技成長(國產(chǎn)芯片、軟件、新能源)、非銀金融(券商)、農(nóng)林牧漁等。

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