證券日報APP

掃一掃
下載客戶端

您所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 私募頻道 > 私募動態(tài) > 正文

總部人去樓空 昔日明星PE永柏資本深陷兌付危機(jī)

2019-05-08 06:38  來源:證券時報

    盡管已經(jīng)“立夏”,但“資本寒冬”的影響仍揮之不去。

    滬上名噪一時的私募股權(quán)投資(PE)機(jī)構(gòu)——永柏資本控股集團(tuán)有限公司(簡稱永柏資本)正深陷兌付危機(jī)。

    因購買的私募基金產(chǎn)品到期未能償付,幾十名投資者已將詳細(xì)情況提交給上海市經(jīng)偵總隊。

    此前,永柏資本方面于3月底在總部辦公地張貼的告示稱,“接到監(jiān)管部門通知,暫時不能營業(yè),待資產(chǎn)處置小組、集團(tuán)與監(jiān)管部門協(xié)調(diào)好后,盡快于本周恢復(fù)營業(yè)。”

    距離上述公告發(fā)布已過去一個多月,證券時報·券商中國記者日前趕赴位于上海五??毓纱髲B21樓的永柏資本總部,只看到一片人去樓空的景象。記者嘗試聯(lián)系永柏資本相關(guān)負(fù)責(zé)人,但始終沒有聯(lián)系上。

    昨日,永柏資本再度在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱,“部分媒體發(fā)布或轉(zhuǎn)載了有關(guān)我司的不實報道,相關(guān)內(nèi)容有所偏頗,信息出處存疑。”

    辦公室大門緊閉

    空無一人

    5月6日下午,證券時報記者趕到永柏資本總部辦公地——上海五??毓纱髲B,大樓前臺人員起初以不存在這家公司為由回絕記者上樓的要求,后在大樓安保人員陪同下,記者在21樓永柏資本的辦公地看到大門緊閉,未見一位工作人員。安保人員稱,自己來這工作一個多月,沒有見到這家公司開門營業(yè)。

    然而,永柏資本官網(wǎng)顯示,永柏資本在企業(yè)天地大廈的租約于2019年3月15日到期,公司已搬遷至靜安區(qū)五牛控股大廈2103A室,并附上電話、傳真等信息。記者撥通官網(wǎng)的電話得知,該號碼為空號。記者從大廈物業(yè)人士處獲悉,這幾天陸續(xù)有投資者找到辦公地,但最終所獲無幾。

    永柏資本方面此前曾在大門張貼通知稱,“由于相關(guān)單位要求,客戶接待處暫時無法開門營業(yè),新的接待處辦公地點正在積極落實,可以使用后立即通知各位投資者。投資者有任何疑問可發(fā)至客服郵箱。”然而記者在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),上述通知全都不見蹤影。

    官網(wǎng)顯示,永柏資本成立于2014年,總部位于上海,是一家專注于金融創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)投資的綜合性金融投資集團(tuán),系由香港國際股權(quán)投資基金PGA中國區(qū)團(tuán)隊共同管理。在內(nèi)地、香港和亞洲主要地區(qū)管理投資超過數(shù)百億。

    據(jù)了解,永柏資本早期合伙人大咖云集,有嚴(yán)謹(jǐn)、黃巖、錢旭東、梁寶桐、馬駿、蔡國龍、孫安妮等……基本是混跡PE圈多年的行業(yè)資深人士。

    在各種光環(huán)加持之下,永柏資本自成立開始,無論是募資還是投資,都高平臺高起步。官網(wǎng)顯示,永柏資本參與了不少知名企業(yè)的股權(quán)投資,其中包括摩拜單車、大眾點評、藥明康德、優(yōu)客工場等優(yōu)質(zhì)項目,永柏資本官網(wǎng)所列的項目投資企業(yè)多達(dá)45家,表現(xiàn)可圈可點。

    然而,隨著明星合伙人相繼出走、旗下產(chǎn)品全面逾期不能兌付等消息陸續(xù)爆出后,永柏資本終于褪去了光鮮的外衣。

    短線長投基金“爆雷”

    記者查閱中基協(xié)官網(wǎng)發(fā)現(xiàn),永柏資本旗下有2家私募基金管理人,分別從事證券投資類私募和股權(quán)投資類私募,名為“上海永柏聯(lián)投”和“湖北永柏聯(lián)投”。前者成立于2015年,注冊資本1億元;后者成立于2017年6月,注冊資本4000萬元。

    永柏旗下還有一家2014年成立的第三方財富平臺——紅歆財富。據(jù)投資者透露,這是永柏產(chǎn)品向外推廣和銷售的主要渠道,總部位于上海國金中心,也曾風(fēng)光一時。啟信寶數(shù)據(jù)顯示,直至今年5月,該公司還在發(fā)布招聘信息,招募最多的工作人員為PE/VC(私募股權(quán)投資與創(chuàng)投)投資顧問以及銷售人員。

    據(jù)國內(nèi)媒體此前報道,2018年8月開始,永柏資本旗下產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)不能贖回的情況,涉及地產(chǎn)私募股權(quán)基金、票據(jù)、美元債券等。

    不過,永柏資本對上述違約情況在官網(wǎng)上予以否認(rèn)。永柏資本方面宣稱,部分報道信息有所偏頗,有關(guān)金額、內(nèi)容、人員信息及引述話題與事實有諸多不符。不過,對于產(chǎn)品延期兌付等細(xì)節(jié)問題,永柏方面未做說明。

    公開資料顯示,以地產(chǎn)項目永柏睿信1期為例。該產(chǎn)品募集金額3.2億,宣稱有6個備投項目,但最終只落實了4個。官方簡報稱,永柏睿信的2、3、5、6期、浙永睿豐1-4期和浙江睿信1期的實際投資標(biāo)的均為“上海亞都國際商務(wù)樓及重慶塔項目”,加上前述永柏睿信1期,募資總額達(dá)到31億,但可標(biāo)的資產(chǎn)的總投入價值僅為11.5億。

    “永柏資本這家主體公司投資標(biāo)的還挺優(yōu)質(zhì),沒出現(xiàn)什么風(fēng)險。”一位永柏資本前員工告訴記者,“問題出現(xiàn)在了第三方平臺紅歆財富上,他們發(fā)的一些產(chǎn)品和投資人還簽了擔(dān)保協(xié)議,償還不上,投資人就找到母公司要求兌付。我也是在去年底發(fā)現(xiàn)子公司出了很大的風(fēng)險問題,才從公司離職的。”

    上述說辭從公開資料中得到了證實。投資者購買的私募產(chǎn)品中,存在很多短期產(chǎn)品,從3個月到1年時間,然而地產(chǎn)項目或者股權(quán)項目的投資周期都很長,回款也慢。對此,業(yè)內(nèi)人士表示,短線的資金用于長期投資顯然會存在巨大流動性風(fēng)險。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這種短錢長投的操作,一旦東窗事發(fā),信用崩塌、融不到新錢后,一個產(chǎn)品的兌付困難將會迅速蔓延到整個融資體系。

    紅歆財富涉多起糾紛

    啟信寶數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)顯示,上述紅歆財富的股東主要有三個,分別是永柏(上海)資產(chǎn)管理有限公司,占比20%;上海攀騰投資,占比30%;紅歆控股(上海)有限公司為第一大股東,占比50%。

    紅銀財富是上海紅歆財富投資管理有限公司推出的財富管理品牌,CEO和總裁均是錢旭東,他同時也是永柏資本合伙人。

    自2014年成立以來,紅歆財富便大舉擴(kuò)張,分支機(jī)構(gòu)遍布全國,杭州、廈門、大連、杭州、西安、青島、南京、廣州、南昌、哈爾濱、煙臺、常州、深圳、寧波、濟(jì)南、蘇州等城市均有分公司。永柏資本通過紅歆財富銷售產(chǎn)品,不過,實際上紅歆財富并不具備基金銷售牌照。

    由于第三方理財通常投資利率高、風(fēng)險高的企業(yè)債權(quán),市場流動性緊缺時風(fēng)險便大規(guī)模暴露。早在去年12月,紅銀(紅歆)財富青島分公司就被爆出欠薪兩個月的消息。

    2019年2月和4月,紅歆財富有2條被執(zhí)行人信息,其中有2條正在執(zhí)行中,執(zhí)行中的案件涉及6496515元。此外,紅歆財富今年還有5條合同糾紛。

-證券日報網(wǎng)
  • 24小時排行 一周排行
  • 深度策劃

洞察半年報新動能

產(chǎn)因城強,城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會……[詳情]

版權(quán)所有證券日報網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903

京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號

證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。

證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800

網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net

證券日報APP

掃一掃,即可下載

官方微信

掃一掃,加關(guān)注

官方微博

掃一掃,加關(guān)注