41家百億元級私募現(xiàn)身168家上市公司 高毅資產(chǎn)是“持有王” 制造業(yè)板塊最受青睞

    本報記者 王寧

    上市公司中報披露接近尾聲，多家百億元級私募二季度出現(xiàn)在上市公司前十大流通股股東名單中?！蹲C券日報》記者根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，二季度共有41家百億元級私募出現(xiàn)在168家（剔除重復(fù)）上市公司的前十大流通股股東名單中。

    多位私募人士對《證券日報》記者表示，從二季度持股情況來看，相比一季度持倉有所調(diào)整，多家私募對部分上市公司有新進或增持表現(xiàn)，體現(xiàn)了風(fēng)格切換下調(diào)倉意愿明顯，但從板塊布局來看，依然維持對制造業(yè)等板塊的看好，僅在個股間換手。對于下半年，應(yīng)在指數(shù)波動中尋找更多機會，例如對海運業(yè)的提前布局，以及對新能源的長期看好等。

    高毅資產(chǎn)持有24只個股

    合計市值逾374億元

    二季度，高毅資產(chǎn)仍是當(dāng)之無愧的“持有王”，不僅延續(xù)一季度對?？低暋⒆辖鸬V業(yè)、紫光國微和睿創(chuàng)微納的青睞，還新進了西部超導(dǎo)、華潤三九、恒立液壓、久立特材和天山鋁業(yè)等5只個股。數(shù)據(jù)顯示，二季度高毅資產(chǎn)持有24只個股，合計持有市值為374.42億元，其中，持有的?？低暿兄稻透哌_138.68億元；其次，持有的紫金礦業(yè)市值達68.35億元；從持股量或持有市值來看，高毅資產(chǎn)均居首位。

    同時，玄元投資和迎水投資也在同期持有不少個股。玄元投資二季度持有三棵樹、中泰化學(xué)、伊之密、聚隆科技和沃爾核材等17只個股，合計持有市值24.74億元，其中，優(yōu)博訊和司爾特為新進持股，除三棵樹為增持狀態(tài)外，新時達、壘知集團、中海達和同達創(chuàng)業(yè)等均持股不變，僅在福能東方和昊志機電有所減持。

    雖然二季度迎水投資持有23只個股，在持股數(shù)量上與高毅資產(chǎn)近乎持平，但持有市值卻并不高，僅有28.86億元。具體來看，迎水投資持有市值最高的兩只個股分別是東方盛虹、迎駕貢酒，分別為7.22億元、6.65億元，新進奧特維、必創(chuàng)科技、海聯(lián)金匯、甬金股份、苑東生物、生益電子和福然德，增持了川發(fā)龍蟒、華設(shè)集團、迎駕貢酒和長鷹信質(zhì)，減持了光正眼科、建霖家居，其他均保持不變。

    此外，通怡投資持有14只個股，持有市值為13.94億元，包括了遠東股份、沃爾核材、蘇交科、振東制藥、天宜上佳和贏時勝等，其中多只為新進狀態(tài)。盤京投資、源峰私募基金、寧泉資產(chǎn)、嘉懇資產(chǎn)等多家百億元級私募，不同程度的持有多只個股。

    值得一提的是，新晉百億元級私募的和諧匯一資產(chǎn)，二季度出現(xiàn)在中控技術(shù)和山鷹國際兩家上市公司股東中，合計持有市值超過了3億元，其中，中控技術(shù)為新進狀態(tài)。

    整體來看，二季度有41家百億元級私募出現(xiàn)在168家上市公司（剔除重復(fù)）股東名單中，合計持倉總市值為704.34億元，其中，新進上市公司72家，減持21家，增持28家，另有53家持股不變（合計有重復(fù)）。

    持有的130家上市公司

    屬于制造業(yè)

    記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在持有的168家上市公司中，僅有38家隸屬其他板塊，其余持有的130家上市公司均屬于制造業(yè)板塊。

    奶酪基金董事長莊宏東對《證券日報》記者表示，雖然二季度多家百億元私募多有調(diào)倉跡象，但對制造業(yè)板塊仍持以高度青睞，調(diào)倉也僅為制造業(yè)板塊中的個股相互調(diào)整。上半年對于堅守價值投資風(fēng)格的投資者來說并不友好，尤其是從收益結(jié)果來看，但進入8月份，目前A股行情卻分外珍惜，堅持低估加績優(yōu)型的投資者，較為看重估值帶來的高安全邊際，經(jīng)過上半年調(diào)整，目前很多優(yōu)秀標(biāo)的已經(jīng)出現(xiàn)，且其價格很合適買入，一直等待的建倉標(biāo)的跌出了足夠的安全邊際，因此，下半年是堅持風(fēng)格等待逐步收獲的時節(jié)，相對來說持倉可更樂觀。

    伊洛投資研究員莊椀筌對《證券日報》記者表示，今年A股整體呈現(xiàn)出寬幅震蕩格局，趨勢性行業(yè)持續(xù)性不強，因此，每次回調(diào)都是很好的機會，目前公司建倉的資產(chǎn)均為中長期看好板塊，且具備一定的估值優(yōu)勢及行業(yè)景氣度拐點特征。

    莊椀筌表示，當(dāng)前順周期板塊受益于全球貿(mào)易復(fù)蘇及需求復(fù)蘇，公司主要增加海運板塊上下游相關(guān)標(biāo)的，以及第二產(chǎn)業(yè)的先進制造板塊布局。下半年A股市場仍將受流動性和基本面交織影響，整體會呈現(xiàn)出寬幅震蕩格局，投資者可在震蕩行情里尋求更確定機會，重點是關(guān)注景氣度向上的行業(yè)，以及具備產(chǎn)業(yè)政策變化邊際的行業(yè)，并深挖產(chǎn)業(yè)鏈景氣度上下游傳導(dǎo)帶來的投資機會，例如海運板塊，本輪景氣度拐點因多重因素疊加，行業(yè)景氣度延續(xù)性比較強，或?qū)⒊掷m(xù)2年-3年。此外，制造板塊或因下半年政策影響有望加快發(fā)行，利好部分基建細分領(lǐng)域。同時，能源板塊在國內(nèi)外均受益于長期政策支持，或催化行業(yè)前景放量加速。