最新數(shù)據(jù)顯示,私募4月倉位微降,加碼穩(wěn)增長領(lǐng)域股票。多位私募人士表示,疫情防控好轉(zhuǎn)的背景下,穩(wěn)增長相關(guān)政策落地節(jié)奏加快,金融地產(chǎn)、建筑建材、消費(fèi)等板塊將直接受益,相關(guān)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。
華潤信托陽光私募股票多頭指數(shù)(CREFI指數(shù))月報(bào)顯示,截至4月末,CREFI指數(shù)成分基金的平均股票倉位為56.51%,較3月末小幅下降2.42個(gè)百分點(diǎn)。
從調(diào)倉方向來看,4月CREFI指數(shù)成分基金持倉增幅最大的三個(gè)行業(yè)為資本貨物(包含建筑產(chǎn)品、建筑與工程、電氣設(shè)備等細(xì)分行業(yè))、多元金融和消費(fèi)者服務(wù),增持比例分別為1.38%、0.6%和0.57%,同期減持幅度最大的三個(gè)行業(yè)為制藥、生物技術(shù)與生命科學(xué),半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備以及技術(shù)硬件與設(shè)備,減持比例分別為2.84%、1.99%和1.02%。
值得注意的是,4月私募的調(diào)倉方向與3月大相徑庭。數(shù)據(jù)顯示,3月CREFI指數(shù)成分基金持倉增幅最大的三個(gè)行業(yè)為材料,制藥、生物科技與生命科學(xué),以及半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備,增幅分別為0.56%、0.47%和0.42%;減倉幅度最大的三個(gè)行業(yè)為軟件與服務(wù)、資本貨物以及技術(shù)硬件與設(shè)備,幅度分別為2.33%、2.32%和1.55%??梢?,4月私募對于穩(wěn)增長相關(guān)板塊的關(guān)注度顯著提升。
對于私募加碼穩(wěn)增長的邏輯,星石投資首席研究官方磊表示,疫情好轉(zhuǎn)的背景下,前期被打亂的政策落地節(jié)奏可能恢復(fù),甚至有所加快,預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)是大概率事件,穩(wěn)增長相關(guān)板塊將受益于政策扶持。具體來看,促消費(fèi)是穩(wěn)增長的重要一環(huán),消費(fèi)板塊的中長期投資價(jià)值正在凸顯。
名禹資產(chǎn)認(rèn)為,隨著穩(wěn)增長措施不斷落地,穩(wěn)增長主線上的銀行、地產(chǎn)、建筑和建材行業(yè)優(yōu)質(zhì)公司值得關(guān)注。與此同時(shí),在市場主體紓困和消費(fèi)刺激等一攬子政策下,航空、免稅、百貨商超等品種有望迎來階段性修復(fù)。
在布局穩(wěn)增長相關(guān)機(jī)會(huì)的同時(shí),機(jī)構(gòu)也提示后續(xù)需緊密跟蹤的變化因素。北京一家百億級私募創(chuàng)始人認(rèn)為:“全球通脹居高難下,光靠美聯(lián)儲(chǔ)加息未必能快速壓制通脹,而且過猛加息可能會(huì)使美國經(jīng)濟(jì)短時(shí)間內(nèi)進(jìn)入衰退,美股調(diào)整的時(shí)間和幅度或超預(yù)期,后續(xù)需密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)加息縮表的次數(shù)和節(jié)奏。此外,還需持續(xù)關(guān)注疫情對于經(jīng)濟(jì)的影響。”
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
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