本報記者 王寧
上市公司年報披露進(jìn)入高峰期,多家頭部私募持倉情況浮出水面。私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至4月3日,合計有25家百億元級私募出現(xiàn)在60家上市公司截至去年底的前十大流通股股東中,合計持股市值高達(dá)577.71億元。其中,百億元級私募去年四季度新進(jìn)16家公司,增持13家公司,減持6家公司,對25家持股不變。
多位私募人士向《證券日報》記者表示,從目前呈現(xiàn)的頭部私募持倉來看,已有部分機構(gòu)在去年四季度開始新的布局,尤其是對一些公司新進(jìn)重倉持有,反映了其對該公司或所屬板塊的充分看好。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,去年四季度有29家公司被頭部私募新進(jìn)或增持,其中有公司被持有市值更是超過了10億元。一般情況下,頭部私募對部分看好個股持有期較長,而年報數(shù)據(jù)顯示,一些頭部私募持有個股已超過了兩年。
以目前所披露持有市值最高的高毅資產(chǎn)為例,當(dāng)期高毅資產(chǎn)旗下相關(guān)產(chǎn)品共出現(xiàn)在14只個股的前十大流通股股東中,其中,持有市值最高的為紫金礦業(yè)。據(jù)梳理,高毅資產(chǎn)旗下高毅曉峰2號致信、高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合、高毅-曉峰1號睿遠(yuǎn)基金等3只產(chǎn)品,均出現(xiàn)在紫金礦業(yè)前十大流通股股東中,去年四季度,除高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合對紫金礦業(yè)實施增持外,其余2只產(chǎn)品持股未變。
資料顯示,高毅資產(chǎn)旗下相關(guān)產(chǎn)品最早躋身紫金礦業(yè)前十大流通股股東是在2019年三季度,當(dāng)時高毅曉峰2號致信和銳進(jìn)四十三期高毅曉峰投資信托新進(jìn)持股,雖然期間有產(chǎn)品減持或退出,但從整體持倉來看,截至目前高毅資產(chǎn)持有紫金礦業(yè)已超三年且呈現(xiàn)持股逐季增長態(tài)勢。
深南電路2022年年報顯示,公司截至去年底前十大流通股股東中第6名和第10名分別為淡水泉平衡5期集合信托、淡水泉全球成長1期,當(dāng)期持股狀態(tài)均為“不變”,而兩只產(chǎn)品首次出現(xiàn)在深南電路前十大流通股股東是在2021年二季度,初期合計持股市值為3.19億元,截至2022年年底,這兩只產(chǎn)品仍未退出,持股市值為3.37億元。
此外,年報數(shù)據(jù)顯示,上海瓴仁私募基金旗下相關(guān)產(chǎn)品仍然駐足于上海機電前十大流通股股東中。資料顯示,2020年三季度,上海瓴仁私募基金首次持有上海機電,截至目前持股已近兩年半;與此同時,仁橋資產(chǎn)旗下相關(guān)產(chǎn)品從2022年一季度首次出現(xiàn)在西部黃金前十大流通股股東,截至目前持股亦有一年左右。
值得一提的是,另有多家頭部私募旗下相關(guān)產(chǎn)品在2022年四季度首次出現(xiàn)在部分個股股東名單中,例如景林資產(chǎn)旗下的景林全球基金新進(jìn)順絡(luò)電子,仁橋資產(chǎn)旗下的仁橋澤源投資信托新進(jìn)湖南黃金等。
雖然上市公司年報并未披露完畢,但從目前呈現(xiàn)的情況來看,去年四季度私募持倉風(fēng)格有了很大改觀。
玄甲基金CEO林佳義向《證券日報》記者表示,在去年市場波動和風(fēng)格切換背景下,私募持倉有了很大改變,例如對信創(chuàng)板塊的追逐,體現(xiàn)出對趨勢性投資機會的追加押注。“目前公司主要甄選低估值、高增長標(biāo)的進(jìn)行配置,更多專注于美股互聯(lián)網(wǎng),港股醫(yī)藥、消費等板塊,這些板塊標(biāo)的安全邊際大、增長空間也比較明顯。”
方略資產(chǎn)創(chuàng)始人游蘭強告訴《證券日報》記者,從上市公司2022年年報顯示來看,頭部私募放棄了過去三年所追逐的新能源賽道,投入更多資金在科技、醫(yī)藥和消費上布局。短期來看,機構(gòu)資金風(fēng)險偏好會逐步提升,對成長和主題類投資更偏青睞,例如加大配置國家政策主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)改革等領(lǐng)域。
鉅陣資本首席投資官龍舫向記者表示,從已披露上市公司年報來看,私募均對看好的板塊和個股進(jìn)行了增持或新進(jìn),這反映機構(gòu)預(yù)期前景樂觀,說明頭部私募對今年市場整體看好。從全年投資來看,投資主線有兩條,一是以信創(chuàng)行業(yè)為代表的數(shù)字經(jīng)濟板塊,二是以“央國企價值重估”為代表的國企改革板塊。
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