一出手就是1個(gè)億 知名私募產(chǎn)品受上市公司追捧

    盡管A股震蕩，但長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)資金布局熱情不減，最近又有上市公司出手買證券私募產(chǎn)品了，而且一出手就是1個(gè)億。

    據(jù)證券時(shí)報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，今年5家上市公司合計(jì)花了3.88億元買證券私募基金產(chǎn)品。上市公司作為“金主”，這幾年認(rèn)購(gòu)私募基金熱情不減，但他們對(duì)私募篩選更嚴(yán)格。

    九牧王子公司

    1億買觀富資產(chǎn)產(chǎn)品

    近期，九牧王公告稱，全資子公司西藏工布江達(dá)縣九盛投資有限責(zé)任公司5月20日與觀富（北京）資產(chǎn)管理有限公司、興業(yè)證券股份有限公司簽署了私募基金合同，認(rèn)購(gòu)觀富紳仕1號(hào)私募證券投資基金人民幣1億元。其中，觀富資產(chǎn)是私募基金管理人，而興業(yè)證券則是托管人。

    據(jù)了解，觀富資產(chǎn)于2015年5月由投資公募基金投資老將詹凌蔚、萬(wàn)定山共同“奔私”創(chuàng)立。公告顯示，觀富資產(chǎn)主要投資于二級(jí)市場(chǎng)，覆蓋大中華資產(chǎn)、中概股、港股。截至2018年12月31日，觀富資產(chǎn)總資產(chǎn)1777.39萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1408.13萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入4894.69萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-10.95萬(wàn)元。

    此次觀富資產(chǎn)為上市公司子公司管的這只產(chǎn)品，投資經(jīng)理為詹凌蔚、張昊。詹凌蔚為觀富資產(chǎn)總經(jīng)理，具有十幾年的基金、保險(xiǎn)資管經(jīng)驗(yàn)，曾經(jīng)先后任職融通、博時(shí)、長(zhǎng)盛、嘉實(shí)4家基金公司，也在泰康資管修煉過(guò)。張昊為觀富資產(chǎn)投資經(jīng)理，曾在嘉實(shí)基金工作，專精于大消費(fèi)、醫(yī)療、TMT等行業(yè)。

    據(jù)悉，該基金的管理費(fèi)按基金財(cái)產(chǎn)凈值的0.80%年費(fèi)率計(jì)提，托管費(fèi)按基金財(cái)產(chǎn)凈值0.1%年費(fèi)率計(jì)提，外包服務(wù)費(fèi)按基金財(cái)產(chǎn)凈值的0.1%年費(fèi)率計(jì)提。在符合業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提條件時(shí)，在基金份額持有人贖回日、本基金終止日和分紅日采用“年化收益率”法計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬。值得注意的是，該基金是封閉式運(yùn)作。

    除了九牧王以外，今年多家上市公司認(rèn)購(gòu)了證券類私募基金。雪浪環(huán)境、金禾實(shí)業(yè)、華升股份、大眾交通紛紛發(fā)布公告買入私募產(chǎn)品。

    上市公司對(duì)私募篩選

    要求更嚴(yán)格

    近年來(lái)，上市公司或其子公司認(rèn)購(gòu)私募證券投資基金蔚然成風(fēng)，包括景林資產(chǎn)、望正資產(chǎn)、神州牧基金等多家知名私募曾經(jīng)都跟上市公司及其子公司合作過(guò)。

    業(yè)內(nèi)人士指出，這幾年來(lái)更多上市公司愿意投證券類私募基金，主要還是希望通過(guò)一定比例閑置資金認(rèn)購(gòu)私募基金，能夠提高投資收益，提升資金使用效率。

    記者發(fā)現(xiàn)，私募跟上市公司合作的產(chǎn)品，往往是一對(duì)一定制型的比較多，他們內(nèi)部稱為“專戶”。有的會(huì)設(shè)置預(yù)警線、止損線，有的還會(huì)約定投資期限，比如1年時(shí)間。

    有私募人士告訴記者，在具體投資策略上有些上市公司要求安全，也會(huì)做一些低風(fēng)險(xiǎn)的配置、相對(duì)保守的策略；也有些上市公司則希望通過(guò)中長(zhǎng)期持有獲得較好收益。

    當(dāng)然，這幾年一些上市公司也遇上了買私募基金虧損的情況，投資回報(bào)差異比較大。記者發(fā)現(xiàn)，有上市公司之前投某家私募獲得較好收益和體驗(yàn)，愿意持續(xù)投資、追加金額，也有上市公司則因?yàn)檫x的私募投資業(yè)績(jī)不行，頻換更換合作對(duì)象。

    “上市公司對(duì)我們有長(zhǎng)期的觀察。我們的投研團(tuán)隊(duì)具備買方經(jīng)驗(yàn)加產(chǎn)業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，上市公司看重的是我們整體實(shí)力，從我們發(fā)的第一只產(chǎn)品開始跟蹤，經(jīng)過(guò)股災(zāi)的壓力測(cè)試，他們也看到了我們的收益能力和風(fēng)控能力，所以最后才決定投資我們。”華北某家私募基金市場(chǎng)人士表示。

    這位私募人士也坦言，希望先把跟上市公司合作的產(chǎn)品做好，證明自己，以后跟上市公司等客戶有更多合作機(jī)會(huì)。