今年以來(lái),A股市場(chǎng)走出了一波火熱行情,百億私募扎堆擴(kuò)充“彈藥庫(kù)”。中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案信息顯示,今年以來(lái)僅兩個(gè)月,淡水泉新備案基金數(shù)量已經(jīng)超過(guò)去年一半,景林資產(chǎn)、盤(pán)京投資、世誠(chéng)投資也紛紛備案新基金。不少私募投資經(jīng)理表示,A股市場(chǎng)蘊(yùn)藏著很多機(jī)會(huì),很多優(yōu)秀的公司估值非常具有吸引力,推出新產(chǎn)品是基于對(duì)市場(chǎng)的長(zhǎng)期樂(lè)觀判斷。
密集備案新產(chǎn)品
記者近日從渠道獲悉,頭牌一級(jí)市場(chǎng)投資人高瓴資本近期通過(guò)旗下證券私募平臺(tái)——禮仁投資在二級(jí)市場(chǎng)展開(kāi)募資。據(jù)悉,該基金預(yù)計(jì)在3月18日成立,最低申購(gòu)金額300萬(wàn)元人民幣(不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)),高于大多數(shù)證券私募100萬(wàn)元的起點(diǎn),產(chǎn)品設(shè)定12個(gè)月鎖定期,通過(guò)禮仁投資公司旗下的老基金——卓越長(zhǎng)青基金投資于二級(jí)市場(chǎng)。
事實(shí)上,今年以來(lái),私募巨頭紛紛備案新產(chǎn)品。截至2月27日,今年以來(lái)淡水泉已備案新基金達(dá)7只??v觀近幾年,2016年淡水泉全年備案8只基金,2017年備案13只,2018年備案11只,2019年備案11只。與前幾年相比,淡水泉備案新基金呈提速趨勢(shì)。2015年A股大牛市,淡水泉全年共備案了36只私募基金,而2020年前兩個(gè)月淡水泉備案基金數(shù)已達(dá)7只,超過(guò)2015年牛市月均備案數(shù)量,也超過(guò)2019年總數(shù)的二分之一。
景林資產(chǎn)截至2月27日已經(jīng)備案11只產(chǎn)品,而2019年,景林資產(chǎn)共備案27只產(chǎn)品;2015年則備案51只??梢?jiàn),景林資產(chǎn)備案產(chǎn)品數(shù)量已接近2019年的一半,超過(guò)2015年牛市月均備案數(shù)量。
此外,截至2月27日,盤(pán)京投資已備案4只產(chǎn)品,高毅資產(chǎn)馮柳也發(fā)行了三只產(chǎn)品。世誠(chéng)投資、東方港灣、相聚資本等知名私募鼠年以來(lái)也紛紛發(fā)行新產(chǎn)品。
量化私募方面,靈均投資鼠年后備案了5只新基金,今年以來(lái)共備案8只私募基金;此外,黑翼資產(chǎn)、申毅投資、明汯投資、因諾資產(chǎn)也在鼠年發(fā)行了新產(chǎn)品。
外資私募中瑞銀資產(chǎn)更是在同一天備案了四只產(chǎn)品,三只為股票型私募基金。2020年2月18日,瑞銀資產(chǎn)管理宣布,其在中國(guó)設(shè)立的外商獨(dú)資企業(yè)(WFOE)瑞銀資產(chǎn)管理(上海)有限公司已經(jīng)完成中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案,推出了瑞銀中國(guó)股票精選私募基金2號(hào)、3號(hào)、7號(hào)基金。
倉(cāng)位維持較高水平
2020年第一個(gè)月,部分股票私募獲得不錯(cuò)漲幅。按照管理規(guī)模分,管理規(guī)模在20-50億元的私募股票型產(chǎn)品業(yè)績(jī)最佳,單月平均收益3.70%,百億私募股票型產(chǎn)品單月也取得了2.21%的平均收益。
目前私募倉(cāng)位維持在較高的水平。私募排排網(wǎng)組合大師監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn),截至2月14日,股票私募倉(cāng)位指數(shù)為67.4%,較春節(jié)后第一周環(huán)比加倉(cāng)1.23%,其中38.69%的私募倉(cāng)位高于八成,僅8.60%的私募倉(cāng)位低于二成;百億私募倉(cāng)位指數(shù)為69.55%,較春節(jié)后第一周環(huán)比加倉(cāng)2.33%,其中48%的百億私募倉(cāng)位高于八成,倉(cāng)位低于五成的百億私募占比為17.34%。
整體來(lái)說(shuō),積極備案表明私募對(duì)此后中長(zhǎng)期的A股市場(chǎng)持樂(lè)觀態(tài)度。瑞銀資產(chǎn)管理(上海)總經(jīng)理陳章龍介紹推出多只股票產(chǎn)品是基于對(duì)中國(guó)市場(chǎng)長(zhǎng)期樂(lè)觀判斷。
瑞銀資產(chǎn)管理中國(guó)股票主管施斌指出,中國(guó)股票市場(chǎng)蘊(yùn)藏著很多機(jī)會(huì),很多優(yōu)秀的公司的估值非常具有吸引力。一些新經(jīng)濟(jì)行業(yè),例如消費(fèi)、醫(yī)療保健、信息科技等,受惠于中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,尤其越來(lái)越多的中國(guó)公司擁有全球競(jìng)爭(zhēng)力,將帶來(lái)有吸引力的投資機(jī)會(huì)。
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