國(guó)內(nèi)外利好因素不斷 光伏板塊股價(jià)與業(yè)績(jī)共振

    8月9日，光伏板塊掀起漲停潮，20只個(gè)股漲?；驖q逾10%，其中嘉寓股份報(bào)收20%漲停，海優(yōu)新材、*ST中潛、金盤科技、晶科能源漲超10%；日出東方、芯能科技、首航高科等個(gè)股報(bào)收10%漲停。光伏賽道成為今年市場(chǎng)大熱點(diǎn)，光伏逆變器指數(shù)年內(nèi)漲幅近40%，光伏指數(shù)年內(nèi)也上漲超27%。

    光伏成為各國(guó)

    能源轉(zhuǎn)型的重要方向

    國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)光伏設(shè)備需求提升，是光伏板塊的上漲動(dòng)力。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，今年上半年國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電裝機(jī)30.88GW，同比增長(zhǎng)137.4%。今年前六個(gè)月的光伏裝機(jī)量已超過(guò)去年前十個(gè)月裝機(jī)之和。

    按照我國(guó)光伏新增裝機(jī)多為第四季度的慣例，今年全年新增裝機(jī)將達(dá)到新的高度。中信證券就表示，在國(guó)內(nèi)風(fēng)光大基地建設(shè)、整縣分布式光伏推進(jìn)及BIPV政策推動(dòng)下，行業(yè)需求迎來(lái)加速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)有望增至80GW。

    國(guó)外方面，受地緣政治和氣候變化的雙重影響，全球都在向新能源轉(zhuǎn)型。歐盟公布的REPowerEU計(jì)劃草案就提出，2022年屋頂光伏發(fā)電量增加15TWh。歐洲是國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)的重要出口地，2020年其進(jìn)口的價(jià)值80億歐元的太陽(yáng)能組件中，75%源自中國(guó)。

    美國(guó)也將目光投向光伏，其參議院近日通過(guò)了《通脹削減法案》，計(jì)劃通過(guò)提供10年消費(fèi)者稅收抵免的方式鼓勵(lì)安裝屋頂光伏等。中銀證券指出，政策將刺激當(dāng)?shù)毓夥b機(jī)需求釋放，對(duì)美的光伏產(chǎn)品出口有望迎來(lái)反彈，美國(guó)全年新增光伏裝機(jī)預(yù)期或達(dá)到30GW以上，進(jìn)一步帶動(dòng)全球光伏裝機(jī)需求超預(yù)期。

    受國(guó)外光伏需求增長(zhǎng)影響，今年上半年國(guó)內(nèi)光伏組件出口量78.6GW，同比增長(zhǎng)74.3%；組件出口額220.2億美元，同比增長(zhǎng)超過(guò)一倍。中信證券表示，歐洲加快光伏項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，海外裝機(jī)量料將保持較高速增長(zhǎng)，2022年全球裝機(jī)有望超230GW。

    11只光伏概念股

    半年報(bào)業(yè)績(jī)翻倍

    證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，已經(jīng)發(fā)布半年報(bào)的光伏概念股共計(jì)31只，其中22股凈利潤(rùn)同比正增長(zhǎng)，占比超七成，11股上半年凈利潤(rùn)同比翻倍，宇晶股份、愛(ài)旭股份、京泉華實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

    京泉華半年報(bào)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)11.81倍，公司出口業(yè)務(wù)占比較高，超過(guò)40%。公司表示，報(bào)告期內(nèi)公司積極推進(jìn)境內(nèi)境外業(yè)務(wù)，在光伏應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，使得公司營(yíng)業(yè)收入較上年同期實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng)。

    中來(lái)股份上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超6倍，公司表示上半年經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)拓展情況良好，光伏應(yīng)用系統(tǒng)、光伏背板、電池組件等主營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。浙商證券表示，公司光伏系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力。

    7月以來(lái)，上述31只概念股平均上漲15.15%。鈞達(dá)股份累計(jì)漲幅居首，達(dá)到82.09%；聯(lián)泓新科、佛燃能源漲幅也均超50%。

    從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看，共計(jì)5股獲10家及以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，分別為華能國(guó)際、大全能源、聯(lián)泓新科、漢鐘精機(jī)和愛(ài)旭股份，其中華能國(guó)際最受機(jī)構(gòu)關(guān)注，共計(jì)21家機(jī)構(gòu)參與公司評(píng)級(jí)。