三大指數(shù)五連陽(yáng) 工業(yè)母機(jī)概念領(lǐng)漲

    周一，A股低開后震蕩攀升，尾盤漲勢(shì)擴(kuò)大，三大指數(shù)均收出5連陽(yáng)。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3084.94點(diǎn)，上漲0.42%；深證成指報(bào)11162.26點(diǎn)，上漲0.36%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2435.02點(diǎn)，上漲0.03%。資金面上，滬深兩市昨日成交金額為8073億元，較上個(gè)交易日縮量536億元。北向資金凈流出44.25億元。

    盤面上，教育板塊盤中大幅拉高，工業(yè)母機(jī)概念掀漲停潮，數(shù)字經(jīng)濟(jì)概念持續(xù)走強(qiáng)，醫(yī)療、半導(dǎo)體等板塊表現(xiàn)活躍。而燃?xì)?、TOPCon電池、煤炭、一體化壓鑄等板塊則跌幅居前。

    工業(yè)母機(jī)概念掀漲停潮

    昨日，工業(yè)母機(jī)概念強(qiáng)勢(shì)拉升，尾盤個(gè)股掀起漲停潮。截至收盤，華中數(shù)控、華辰裝備20%幅度漲停，亞威股份、宇環(huán)數(shù)控、華東數(shù)控、日發(fā)精機(jī)、秦川機(jī)床等多股漲停。

    消息面上，17日上午，國(guó)家發(fā)展改革委副主任趙辰昕在回答記者提問時(shí)表示，據(jù)近期監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)的能源裝備、石化裝備、礦山機(jī)械、工程機(jī)械、數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人等重點(diǎn)項(xiàng)目訂單都在大幅增長(zhǎng)。

    近期，由我國(guó)主導(dǎo)制定的數(shù)控系統(tǒng)系列國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)ISO23218-2正式發(fā)布。ISO23218系列國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)是04國(guó)家科技重大專項(xiàng)的標(biāo)志性成果之一。它的成功發(fā)布，表明我國(guó)在04專項(xiàng)支持下建立的“高檔數(shù)控系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系”成果得到國(guó)際認(rèn)可，標(biāo)志著我國(guó)在機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“零”的突破。

    開源證券表示，我國(guó)機(jī)床行業(yè)快速發(fā)展，2002年、2009年，我國(guó)已先后成為世界第一大機(jī)床消費(fèi)國(guó)和世界第一大機(jī)床生產(chǎn)國(guó)，并保持至今。

    信創(chuàng)概念持續(xù)活躍

    在經(jīng)歷連續(xù)3個(gè)交易日的大漲后，信創(chuàng)概念熱度依舊。截至昨日收盤，科創(chuàng)信息連收3個(gè)20%幅度漲停，近5個(gè)交易日股價(jià)大漲逾90%；競(jìng)業(yè)達(dá)實(shí)現(xiàn)9天7板；國(guó)脈科技收獲6連板；南天信息、英飛拓拿下4連板；中望軟件大漲逾15%。

    競(jìng)業(yè)達(dá)作為概念板塊龍頭，近9個(gè)交易日股價(jià)累計(jì)上漲112.45%，實(shí)現(xiàn)翻番。近日，競(jìng)業(yè)達(dá)在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司關(guān)注信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，積極規(guī)劃推進(jìn)行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)與信創(chuàng)基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品的適配工作，已在進(jìn)行部分系統(tǒng)應(yīng)用軟件（信創(chuàng)版）開發(fā)工作，目前智慧招考業(yè)務(wù)已研發(fā)了“網(wǎng)上巡查產(chǎn)品-信創(chuàng)系列”。

    國(guó)海證券表示，信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)是數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)，也是新基建的重要組成部分，是國(guó)家經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的關(guān)鍵。

    民生證券認(rèn)為，隨著政策方向確認(rèn)和政策力度不斷加大，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)已是大勢(shì)所趨。除了CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、辦公軟件等核心基礎(chǔ)通用環(huán)節(jié)外，金融、醫(yī)療、教育等關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)行業(yè)有望成為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)的重點(diǎn)領(lǐng)域，當(dāng)前處于預(yù)期底部的各行業(yè)信息化領(lǐng)域龍頭有望受益于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)帶來國(guó)產(chǎn)化重構(gòu)的增量需求。

    教育信息化或成風(fēng)口

    近日，教育股持續(xù)活躍，東財(cái)教育板塊指數(shù)已實(shí)現(xiàn)5連陽(yáng)?？频陆逃斋@20%幅度漲停，凱文教育、傳智教育等漲停，全通教育、學(xué)大教育、昂立教育等跟漲。

    消息面上，9月國(guó)常會(huì)確定專項(xiàng)再貸款與財(cái)政貼息配套支持部分領(lǐng)域設(shè)備更新改造，包括高校、職業(yè)院校和實(shí)訓(xùn)基地等，市場(chǎng)判斷新一輪教育新基建有望展開。

    據(jù)報(bào)道，僅國(guó)慶節(jié)長(zhǎng)假期間，北京各銀行已與10余所在京重點(diǎn)高校、醫(yī)院簽訂設(shè)備更新改造貸款合同金額124億元。華西證券分析認(rèn)為，教育信息化2.0時(shí)代已經(jīng)到來。隨著目前硬件設(shè)備基本普及大體完成，教育信息化2.0會(huì)以軟件和服務(wù)市場(chǎng)為導(dǎo)向，市場(chǎng)處于賽道搶占期。未來隨著5G、AI、VR、AR等技術(shù)的應(yīng)用，教育信息化有望迎來新增長(zhǎng)點(diǎn)。

    A股中長(zhǎng)期配置價(jià)值再現(xiàn)

    展望后市，信達(dá)證券預(yù)計(jì)，指數(shù)層面的調(diào)整大概率已接近尾聲。隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)發(fā)力、美聯(lián)儲(chǔ)加息壓力緩解，后市A股指數(shù)有望止跌反彈，并且可能會(huì)在四季度內(nèi)重回7月初高點(diǎn)。

    投資方向上，中銀證券建議堅(jiān)守成長(zhǎng)主線，關(guān)注配置機(jī)會(huì)。其表示，三季度成長(zhǎng)板塊業(yè)績(jī)潛力逐漸釋放，當(dāng)前多數(shù)成長(zhǎng)行業(yè)8月底以來均有較大幅度回調(diào)，如新能源汽車、儲(chǔ)能、CRO、半導(dǎo)體等，且多數(shù)成長(zhǎng)行業(yè)當(dāng)前估值水平和交易熱度相對(duì)較低，可關(guān)注其配置機(jī)會(huì)。

    中原證券認(rèn)為，當(dāng)前A股市場(chǎng)安全邊際抬高，中長(zhǎng)期配置價(jià)值再度顯現(xiàn)。短期積極因素增多，預(yù)計(jì)A股市場(chǎng)有望企穩(wěn)回升，建議關(guān)注創(chuàng)新藥、新能源、非銀等預(yù)期改善的超跌板塊。