三因素疊加 糧食概念板塊連漲4周

    本報記者 姚堯

    “總的看，當前秋糧生產(chǎn)形勢的基本面是好的，主要有兩點判斷：一方面，秋糧面積是增加的；另一方面，目前秋糧作物長勢總體正常。”7月21日，在國務(wù)院新聞辦新聞發(fā)布會上，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種植業(yè)管理司司長潘文博表示。

    受利好消息影響，7月21日，同花順糧食概念板塊個股漲勢明顯，截至收盤，板塊指數(shù)漲2.19%，跑贏大盤（上證指數(shù)跌0.06%）。其中，黑芝麻和萬方發(fā)展2只概念股聯(lián)袂漲停。截至目前，糧食概念板塊已經(jīng)連續(xù)4周實現(xiàn)上漲，期間累計上漲8.76%，大幅跑贏大盤（上證指數(shù)期間累計下跌0.94%）。

    對此，《證券日報》記者梳理發(fā)現(xiàn)，近期糧食概念板塊持續(xù)上漲主要是受三重因素共同推動的結(jié)果。

    首先，糧食安全再次被重點提及。7月20日，中央財經(jīng)委員會第二次會議強調(diào)，糧食安全是“國之大者”，耕地是糧食生產(chǎn)的命根子，要落實藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，切實加強耕地保護，全力提升耕地質(zhì)量，充分挖掘鹽堿地綜合利用潛力，穩(wěn)步拓展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)空間，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

    排排網(wǎng)財富研究員卜益力對《證券日報》記者表示，“糧食安全一直是國家的重中之重，政策上國家會不斷推出農(nóng)業(yè)利好政策。”

    華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明告訴《證券日報》記者，“下半年伊始強調(diào)糧食安全，農(nóng)業(yè)支持政策的節(jié)奏和力度可以期待。”

    其次，近期外盤糧食期貨價格持續(xù)上漲。7月份以來，截至7月20日收盤，芝商所12月交貨的玉米期貨主力合約收盤價為546美分/蒲式耳，期間累計上漲10.3%。芝商所9月交貨的小麥期貨主力合約收盤價為727.5美分/蒲式耳，期間累計上漲12.53%。

    對此，廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏告訴《證券日報》記者，“糧食價格不斷上漲，地緣政治因素是重要原因之一。近期俄羅斯中止黑海糧食外運協(xié)議，這導致烏克蘭農(nóng)產(chǎn)品出口運輸可能被限制，而烏克蘭又是農(nóng)業(yè)大國，全球市場原本就缺糧，現(xiàn)在更是雪上加霜。”此外，卜益力說：“除了地緣政治因素，極端天氣也對糧食生產(chǎn)造成了一定影響。”

    方正證券研報顯示，此次黑海糧食外運協(xié)議的終止為全球糧食供應(yīng)帶來較大的不確定性，在糧食供應(yīng)收緊價格上漲的情景下，世界各國將再度加大對糧食安全的重視程度，與糧食種植密切的農(nóng)化產(chǎn)品需求將得到改善。

    最后，糧食概念板塊2023年中報業(yè)績向好提振預(yù)期。同花順數(shù)據(jù)顯示，在35家糧食概念板塊個股中，已有17家公司公布2023年中報業(yè)績預(yù)告，其中，有8家公司實現(xiàn)預(yù)增或者扭虧。

    對于糧食概念板塊的投資機會，袁華明表示，“糧食概念板塊公司經(jīng)營通常較穩(wěn)定，近期農(nóng)產(chǎn)品價格和政策的利好大體已經(jīng)反映在股價變化上。從中長期看，糧食概念板塊個股估值具有吸引力，政策支持明確，是值得考慮的防御型配置方向。從板塊內(nèi)部看，種業(yè)子方向競爭格局穩(wěn)定，技術(shù)創(chuàng)新空間大，有走出獨立行情的機會。”

（編輯 李波 袁元 策劃 張穎）