在熱點公司股價普遍升至今年以來高位后,資金情緒漸漸回歸平穩(wěn),板塊與個股重回結(jié)構(gòu)分化態(tài)勢,盤面熱點輪動節(jié)奏明顯加快。周二,多只高位熱門股股價回落,引發(fā)三大指數(shù)集體調(diào)整。截至收盤,上證指數(shù)報3404.03點,下跌0.04%;深證成指報12973.11點,下跌0.41%;創(chuàng)業(yè)板指報2825.13點,下跌0.34%。滬深兩市合計成交11810億元,較前一日放量約500億元。
部分熱門股遭機構(gòu)拋售
昨日,千億市值的防水材料龍頭東方雨虹股價小幅低開,隨后跌幅不斷擴大,開盤約一個小時后觸及跌停。截至收盤,東方雨虹股價跌停,跌停價位留有400余手買單,全天放量成交32.55億元,市值降至1175億元。
從消息面上看,東方雨虹與所屬的防水材料行業(yè)近期均無重大利空發(fā)生。而且,公司在6月中旬還上調(diào)了相關(guān)防水建材產(chǎn)品的價格。由此推斷,資金獲利回吐或是造成東方雨虹股價跌停的主要原因。自3月中旬見底以來,東方雨虹股價持續(xù)走強并升至今年以來高位,過去3個多月累計較低點反彈近40%。
交易所盤后公布的龍虎榜顯示,機構(gòu)成為當天拋售東方雨虹的主力:賣出前五席位中有4家機構(gòu)席位,合計賣出4.42億元,其中2家機構(gòu)賣出額過億元。
除東方雨虹外,同樣在前期市場反彈中領(lǐng)跑的眼科醫(yī)療板塊昨日也起波瀾。興齊眼藥股價小幅低開后迅速走低,收盤遭遇20%幅度跌停,全天成交10.87億元;歐普康視也從今年以來高位顯著回撤,收盤下跌5.63%,成交13.77億元。
興齊眼藥同樣遭到機構(gòu)拋售,龍虎榜賣出一側(cè)有兩家機構(gòu)席位現(xiàn)身,合計賣出超8300萬元。
煤炭龍頭股再創(chuàng)新高
并非所有熱門股都遭遇回調(diào),市場整體維持此消彼長的輪動格局。煤炭板塊昨日再度發(fā)力,產(chǎn)業(yè)龍頭陜西煤業(yè)股價收漲4%,再創(chuàng)歷史新高,今年以來累計漲幅擴大至88%。蘭花科創(chuàng)、鄭州煤電、中煤能源等漲幅均超5%。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會新聞發(fā)言人張宏近日表示,今年前5個月,全國煤炭產(chǎn)量完成18.1億噸,同比增長10.4%;全國原煤日均產(chǎn)量超過1200萬噸,居歷史高位,全國煤炭供應(yīng)保障能力大幅增加。
開源證券認為,今年第二季度,煤炭基本面由“供需雙弱”逐漸向“供緊需增”轉(zhuǎn)變,預(yù)計煤炭產(chǎn)量環(huán)比增長有限,進口煤數(shù)量和質(zhì)量呈下滑趨勢,煤價維持高位并環(huán)比上漲。在此背景下,主要煤企持續(xù)高盈利,煤企下半年業(yè)績?nèi)钥善诖?ldquo;大部分煤企擁有高分紅高股息率特征,且多數(shù)估值僅5至6倍,安全邊際高,配置價值凸顯。”
結(jié)構(gòu)焦點轉(zhuǎn)向半年報業(yè)績
有觀點認為,熱門股走勢分化背后是資金對相關(guān)板塊半年報業(yè)績預(yù)期的分化。一方面,建材等板塊需求受二季度疫情影響,釋放持續(xù)延后,供需基本面偏弱運行;另一方面,上游資源品受海外供應(yīng)緊張支撐,盈利能力普遍維持高位,煤炭、油氣等品種業(yè)績有望保持高增長。
中信建投首席策略官陳果表示,從4月底以來,A股市場總體處于“黃金坑”后的“甜蜜窗口期”,這個階段的特征是基本面邊際改善、金融市場流動性持續(xù)改善、風(fēng)險偏好從極端低位修復(fù)。
“就目前而言,基本面修復(fù)仍在持續(xù),穩(wěn)增長政策仍有發(fā)力空間,市場短期或許仍然存在向上慣性。展望未來,需要關(guān)注金融市場流動性邊際變化等因素。從結(jié)構(gòu)上看,半年報業(yè)績預(yù)告季正式展開,因為今年半年報業(yè)績分化的可能性較大,市場表現(xiàn)也將進一步聚焦業(yè)績高增長或者超預(yù)期品種。”陳果稱。
中金公司預(yù)計下半年A股市場以結(jié)構(gòu)性機會為主,業(yè)績有支撐的領(lǐng)域可能在市場波動環(huán)境中獲得超額收益。根據(jù)中金覆蓋股票和分析師預(yù)測的不完全統(tǒng)計,二季度盈利增速較高的板塊包括零售、有色金屬、電力電氣設(shè)備、煤炭、通信設(shè)備等。
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