◎記者 陸海晴
昨日,A股迎來幅度較大的調(diào)整。多家基金公司認為,市場短期調(diào)整屬于正常情況,新能源等高景氣賽道過于擁擠,部分機構(gòu)有獲利了結(jié)沖動。中期市場格局依然較為健康,看好優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的逢低布局機會。
市場緣何調(diào)整
昨日,前期較為強勢的新能源車、鋰電池、半導體等板塊跌幅較大,農(nóng)業(yè)、保險等具有較強防御屬性的板塊逆勢走強。
國海富蘭克林基金表示,市場對鋰電池龍頭企業(yè)發(fā)布的業(yè)績作出負面解讀,對新能源車板塊造成較大影響。同時,新能源板塊的交易過于擁擠,對負面信息高度敏感。
金鷹基金的看法也較為相似。“投資者普遍關注的鋰電池龍頭企業(yè)發(fā)布的2022年半年報,雖然其業(yè)績超出預期,但市場出現(xiàn)借利好兌現(xiàn)收益的現(xiàn)象。這反映出當前市場籌碼較為集中,投資者兌現(xiàn)收益沖動較強。與此同時,海外流動性也存在邊際收斂的預期,不利于近期受益于流動性驅(qū)動的中小盤和成長板塊。”金鷹基金表示。
昨日,以中證1000指數(shù)為代表的中小盤指數(shù)大幅下跌,湘財基金認為,近期賽道股交易擁擠,新能源汽車、半導體、消費電子等部分細分板塊短期熱度過高,資金可能存在調(diào)倉需求,導致中小盤股的調(diào)整更為明顯。
“近期市場對于風格切換的討論較多,新能源等熱門賽道擁擠度過高,部分機構(gòu)選擇獲利了結(jié)。”德邦基金認為,昨天市場調(diào)整幅度較大是受情緒面波動影響,基本面并沒有超預期的變化。
把握結(jié)構(gòu)性投資機會
在多家機構(gòu)看來,后續(xù)市場或維持震蕩走勢,但震蕩行情也為投資者布局優(yōu)質(zhì)標的提供了較好時機。
華夏基金認為,市場向下空間不大。后續(xù)市場將進一步聚焦有業(yè)績的成長方向,新能源等板塊高景氣趨勢未見拐點,當前披露的半年報展現(xiàn)出核心企業(yè)較強的競爭力,三季度業(yè)績預期較為樂觀。
金鷹基金表示,國內(nèi)宏觀環(huán)境對權(quán)益投資整體仍保持友好。同時,半年報業(yè)績披露窗口期,A股對盈利端的反應將更敏銳,后續(xù)需要自下而上把握結(jié)構(gòu)性投資機會。
在中信保誠基金看來,市場或仍維持區(qū)間震蕩,以結(jié)構(gòu)性機會為主。
挖掘細分行業(yè)價值
新能源等高景氣賽道昨日遭遇較大幅度調(diào)整,多家基金公司依然看好其后續(xù)配置價值。
湘財基金表示,在當前宏觀經(jīng)濟環(huán)境下,預計高景氣賽道將繼續(xù)受益,但指數(shù)可能會延續(xù)震蕩。建議繼續(xù)關注儲能、光伏、風電、新能源車、軍工、油運、VR/AR、國產(chǎn)替代等高景氣賽道。
“昨日滬深兩市成交額超萬億元,市場依然較為活躍,短期市場調(diào)整不改中長期向上前景。”上投摩根基金建議:一是關注穩(wěn)增長相關領域;二是關注高景氣賽道;三是受益于PPI下行的中游制造業(yè),如自動化設備及家居輕工等;四是具有一定剛性需求及率先復蘇的消費細分行業(yè)。
中歐基金認為,從行業(yè)角度排序,可持續(xù)優(yōu)先關注具有政策支持、需求轉(zhuǎn)旺且信貸支持較為充裕的行業(yè),尤其是中期具備高成長性和高確定性的新基建領域,包括能源基建、綠電和數(shù)字基建。下半年中國經(jīng)濟仍具備較強增長動能,后續(xù)可選消費行業(yè)或具有投資機會。
金鷹基金表示,短期市場風格或繼續(xù)趨于均衡,建議中期仍可維持“科技+消費+穩(wěn)增長”的平衡配置。其中,新能源、軍工等科技行業(yè)景氣度依然較高,受益于下游需求恢復的細分品種,包括汽車電子、互聯(lián)網(wǎng)平臺等值得關注。
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