受北向資金轉(zhuǎn)為凈賣(mài)出影響,A股三大指數(shù)昨日震蕩收跌。金融、消費(fèi)、資源板塊均出現(xiàn)調(diào)整,僅科技主線(xiàn)延續(xù)強(qiáng)勁勢(shì)頭。截至收盤(pán),上證綜指報(bào)3263.41點(diǎn),跌0.68%;深證成指報(bào)12054.30點(diǎn),跌0.63%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2580.11點(diǎn),跌0.85%。滬深兩市合計(jì)成交9146億元,較前一日縮量超1000億元。
外資加倉(cāng)步伐暫緩
作為2023年開(kāi)年以來(lái)最主要的增量資金,北向資金此前連續(xù)17個(gè)交易日凈買(mǎi)入,累計(jì)凈買(mǎi)入額超過(guò)1500億元,加倉(cāng)幅度刷新多項(xiàng)歷史紀(jì)錄。但在昨日,北向資金加倉(cāng)步伐暫時(shí)中斷,全天凈賣(mài)出42.46億元。
昨日盤(pán)中,北向資金流向與大盤(pán)指數(shù)漲跌基本契合,甚至還在一定程度上影響了市場(chǎng)風(fēng)格的演化。
從指數(shù)層面看,昨日早盤(pán)北向資金單邊流出,對(duì)應(yīng)滬指單邊下挫;午后企穩(wěn)回流,又對(duì)應(yīng)滬指觸底反彈,兩者趨勢(shì)幾乎一致。從風(fēng)格層面看,北向資金昨日呈現(xiàn)顯著的“深強(qiáng)滬弱”態(tài)勢(shì)——深股通渠道凈買(mǎi)入8564萬(wàn)元,滬股通渠道凈賣(mài)出43.32億元,反映在盤(pán)面上,深證100指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)于上證50指數(shù)。
綜合多方機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)來(lái)看,人民幣快速升值,外資對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)修復(fù)預(yù)期增強(qiáng),海外市場(chǎng)波動(dòng)減小帶動(dòng)外資風(fēng)險(xiǎn)偏好提升等因素,是引發(fā)前期北向資金持續(xù)流入A股的主要原因。其中,人民幣匯率波動(dòng)被視為影響外資短期流向的重要變量。2月3日,銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)為1美元對(duì)人民幣6.7382元,單日調(diào)降252個(gè)基點(diǎn)。
雖然短期加倉(cāng)步伐暫緩,但外資中長(zhǎng)期流入趨勢(shì)不改仍是市場(chǎng)共識(shí)。中泰證券首席策略分析師徐馳表示,考慮到全球流動(dòng)性轉(zhuǎn)向?qū)捤伞⒅袊?guó)資產(chǎn)在經(jīng)濟(jì)回升中有望再現(xiàn)配置優(yōu)勢(shì),外資仍將成為2023年A股市場(chǎng)重要的增量資金。從中長(zhǎng)期看,A股外資配置比例較境外主要市場(chǎng)仍明顯較低,未來(lái)有較大提升空間。
市場(chǎng)期盼內(nèi)資接力
不少機(jī)構(gòu)表示,“內(nèi)資能否形成接力”是下階段A股市場(chǎng)的重要看點(diǎn)。從目前情況看,內(nèi)資交易情緒依然不高:滬深兩市融資余額開(kāi)年以來(lái)僅增長(zhǎng)約130億元,增幅不到1%;公募發(fā)行較為遲緩,年初以來(lái)新成立基金數(shù)量與發(fā)行份額都較前兩年同期大幅下降。
興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯表示,市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)顯示,新基金成立份額與基金重倉(cāng)股過(guò)去一個(gè)季度收益率呈較強(qiáng)正相關(guān)關(guān)系。2022年11月以來(lái),A股市場(chǎng)迎來(lái)修復(fù),公募基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也已在改善,預(yù)計(jì)后續(xù)基金發(fā)行有望回暖;私募倉(cāng)位整體仍處在歷史低位,后續(xù)私募存量倉(cāng)位回升和發(fā)行回暖有望帶來(lái)雙重增量。
“偏股基金贖回和產(chǎn)業(yè)資本減持的壓力后續(xù)也預(yù)計(jì)逐步緩解,當(dāng)前不必過(guò)度擔(dān)憂(yōu)。后續(xù)隨著A股市場(chǎng)逐漸回暖、風(fēng)險(xiǎn)偏好回升,內(nèi)資機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品發(fā)行和倉(cāng)位也將逐步回升,并與外資形成合力、共振。”張啟堯說(shuō)。
招商證券表示,1月市場(chǎng)反彈主要由外資主導(dǎo),內(nèi)資相對(duì)謹(jǐn)慎。而春節(jié)假期后在業(yè)績(jī)真空期、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期強(qiáng)化提振下,內(nèi)資有望更加活躍。市場(chǎng)風(fēng)格也有望從外資主導(dǎo)的大盤(pán)風(fēng)格,轉(zhuǎn)為內(nèi)資主導(dǎo)的中小成長(zhǎng)風(fēng)格。
科技主線(xiàn)熱度不減
本周雖然大盤(pán)指數(shù)表現(xiàn)平平,但科技主線(xiàn)持續(xù)火熱,ChatGPT及相關(guān)的人工智能概念無(wú)疑是其中的最強(qiáng)龍頭。昨日,ChatGPT概念再度爆發(fā),東財(cái)發(fā)布的ChatGPT概念指數(shù)收盤(pán)上漲2.97%,云從科技、福石控股收獲20%幅度漲停,初靈信息、海天瑞聲漲超10%。
在資金情緒持續(xù)高亢的背景下,多家上市公司在互動(dòng)平臺(tái)收到投資者有關(guān)ChatGPT及人工智能的提問(wèn)。福石控股近期頻繁被問(wèn)及是否涉足AI智能聊天機(jī)器人、ChatGPT等概念,盡管公司回復(fù)稱(chēng)“主營(yíng)業(yè)務(wù)不包含AI智能聊天機(jī)器人產(chǎn)品”“主營(yíng)業(yè)務(wù)不包含ChatGPT產(chǎn)品”,但公司股價(jià)昨日仍被推至漲停,資金熱度可見(jiàn)一斑。
天風(fēng)證券表示,ChatGPT的對(duì)話(huà)互動(dòng)可以實(shí)現(xiàn)普通聊天、信息咨詢(xún)、撰寫(xiě)詩(shī)詞作文、修改代碼等,上線(xiàn)不到一周用戶(hù)量突破100萬(wàn),并吸引微軟、Buzzfeed、亞馬遜等企業(yè)入局。微軟、谷歌等全球巨頭堅(jiān)定投入人工智能,展現(xiàn)出人工智能應(yīng)用廣闊的發(fā)展前景,人工智能行業(yè)有望開(kāi)啟新發(fā)展浪潮。
中信建投首席策略官陳果提示關(guān)注主題概念輪番演繹背后的投資線(xiàn)索。他表示,數(shù)字經(jīng)濟(jì)(AIGC、數(shù)據(jù)要素等)、光伏新技術(shù)(鈣鈦礦、POE膠膜)等細(xì)分概念輪番演繹的背后,其實(shí)是低滲透率賽道主題投資的輪動(dòng)機(jī)會(huì)。
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
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