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下周9只新股發(fā)行,解禁市值超700億元,機(jī)構(gòu):A股新一輪上漲窗口將打開

2023-03-19 19:25  來源:證券日報網(wǎng) 

    本報記者 張穎

    本周,全球股市普遍呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢。A股市場在震蕩分化中將如何運(yùn)行呢?有哪些投資機(jī)會呢?有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,A股新一輪上漲窗口將打開。

    值得關(guān)注的是,中國人民銀行官網(wǎng)3月17日消息,為推動經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長,打好宏觀政策組合拳,提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)水平,保持銀行體系流動性合理充裕,人民銀行決定于2023年3月27日降低金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率0.25個百分點(diǎn)(不含已執(zhí)行5%存款準(zhǔn)備金率的金融機(jī)構(gòu))。本次下調(diào)后,金融機(jī)構(gòu)加權(quán)平均存款準(zhǔn)備金率約為7.6%。

    對于本次全面降準(zhǔn)后A股市場接下來的表現(xiàn),中金公司分析認(rèn)為,本次降準(zhǔn)主要是為了“保持銀行體系流動性合理充裕”,有望一定程度上緩解當(dāng)前由于信貸投放力度較大從而導(dǎo)致的銀行間流動性相對偏緊的局面。結(jié)合本周央行超額續(xù)作MLF,我們認(rèn)為流動性層面的改善,有望支撐A股后續(xù)行情的演繹。同時,伴隨政策環(huán)境和改革方向進(jìn)一步明確及落實(shí),相應(yīng)支持領(lǐng)域有望帶來較高關(guān)注,并有助于提振市場信心。

    申萬宏源認(rèn)為,在本次降準(zhǔn)操作后,今年無需過度擔(dān)憂貨幣政策被動收緊風(fēng)險,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期貨幣政策仍將維持中性偏松的流動性環(huán)境“保駕護(hù)航”。

    對于后市,中信證券分析認(rèn)為,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和政策預(yù)期的低點(diǎn)已過,數(shù)據(jù)驗(yàn)證下國內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期上修,超預(yù)期降準(zhǔn)助力政策預(yù)期回升;全球流動性收緊預(yù)期的頂點(diǎn)已過,近期歐美銀行風(fēng)險對我國沒有實(shí)質(zhì)性影響,反而有利于提升A股在全球的配置價值;下周美聯(lián)儲最關(guān)鍵的一次加息落地后,市場預(yù)期的轉(zhuǎn)折點(diǎn)將明確,A股全面修復(fù)行情的第二波雖略有延后,但趨勢已日益清晰。一方面,1月份-2月份國內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)驗(yàn)證開年經(jīng)濟(jì)修復(fù)趨勢,預(yù)計未來2個月經(jīng)濟(jì)增速將進(jìn)一步修復(fù),市場對2023年經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)期也在上修;兩會后的政策輿情已明確全年政策基準(zhǔn)和重心,超預(yù)期降準(zhǔn)呵護(hù)經(jīng)濟(jì)和市場信心,助力政策預(yù)期從底部修復(fù)。另一方面,歐美金融風(fēng)險壓制美聯(lián)儲加息節(jié)奏,全球流動性收緊預(yù)期的頂點(diǎn)已過,A股在全球的配置價值有望進(jìn)一步提升。

    浙商證券表示,當(dāng)前經(jīng)歷了春節(jié)以來的調(diào)整后,四大邊際因素驅(qū)動下,新一輪上漲窗口將打開。其一,以史為鑒,僅就降準(zhǔn)而言,統(tǒng)計顯示對A股漲跌影響有限,但如果疊加情緒面修復(fù)或者基本面修復(fù),降準(zhǔn)后A股上漲概率將顯著提升。站在當(dāng)前,一則情緒自低位回升,二則經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)改善,本次降準(zhǔn)有望利好A股。其二,隨著硅谷銀行等事件出現(xiàn),美聯(lián)儲停止加息的拐點(diǎn)漸行漸近。復(fù)盤1980年以來美聯(lián)儲政策轉(zhuǎn)向周期可以發(fā)現(xiàn),從美聯(lián)儲停止加息到開始降息期間,股市和黃金最為受益。其三,隨著財報季展開,接下來業(yè)績驅(qū)動的行情將逐步展開。其四,結(jié)合情緒指標(biāo),短期情緒自低位開始修復(fù)。

    本周市場回顧

    1、股票市場

    A股市場:本周(3月13日-17日,下同),A股延續(xù)震蕩分化格局,三大股指漲跌不一。本周,上證指數(shù)累計漲幅達(dá)0.63%,報3250.55點(diǎn);深證成指跌幅達(dá)1.44%,報11278.05點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指跌幅達(dá)3.24%,報2293.67點(diǎn),連跌7周。

    資金方面,周五,北向資金凈買入金額達(dá)71.83億元,連續(xù)5個交易日實(shí)現(xiàn)凈買入。本周北向資金累計凈買入金額達(dá)147.81億元。從前十大成交活躍股來看,本周,TCL中環(huán)、牧原股份、五糧液、特變電工等4只個股,北向資金凈買入金額均超4億元。另外,中國平安、寧德時代、貴州茅臺等個股遭北向資金凈賣出金額均超10億元。

    表:本周滬、深股通前十大成交活躍股交易情況:

制表:張穎

    從申萬一級行業(yè)來看,本周有11個行業(yè)實(shí)現(xiàn)上漲,其中,傳媒行業(yè)周漲幅居首,達(dá)5.86%,緊隨其后的是,建筑裝飾、計算機(jī)和通信等行業(yè)累計周漲幅均超4%。另外,電力設(shè)備行業(yè)指數(shù)累計周跌幅居首,達(dá)5.9%。

    與此同時,統(tǒng)計顯示,下周(3月20日-24日)共有73家公司限售股陸續(xù)解禁,按最新收盤價計算,解禁市值為700.68億元。從解禁市值來看,三峽能源(274.61億元)、東岳硅材(95.68億元)、中遠(yuǎn)海能(83.82億元)等公司解禁金額均超80億元。

    表:下周解禁金額超10億元的公司情況

制表:張穎

    根據(jù)發(fā)行安排,下周(3月20日-24日)有9只新股申購,包括科創(chuàng)板新股4只、創(chuàng)業(yè)板新股3只、北交所新股2只。

    表:下周9只新股發(fā)行情況:

制表:張穎

    港股市場:

    周五,港股高開高走,科技股帶動下三大指數(shù)全天強(qiáng)勢。恒生指數(shù)收漲1.64%報19518.59點(diǎn),周漲1.03%;恒生科技指數(shù)周漲幅5.22%;恒生國企指數(shù)周漲幅2.63%;

    海外市場:

    周五,美國三大股指全線收跌,道指跌1.19%報31861.98點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌1.1%報3916.64點(diǎn),納指跌0.74%報11630.51點(diǎn)。本周,道指跌幅達(dá)0.15%,標(biāo)普500指數(shù)漲幅達(dá)1.43%,納指漲幅達(dá)4.41%。

    周五,歐洲主要股指收盤全線下跌,德國DAX指數(shù)跌1.33%報14768.2點(diǎn),法國CAC40指數(shù)跌1.43%報6925.4點(diǎn),英國富時100指數(shù)跌1.01%報7335.4點(diǎn),意大利富時MIB指數(shù)跌1.64%報25494.54點(diǎn)。本周,德國DAX指數(shù)跌幅達(dá)4.28%,法國CAC40指數(shù)跌幅達(dá)4.09%,英國富時100指數(shù)跌幅達(dá)5.33%,意大利富時MIB指數(shù)跌幅達(dá)6.55%。

    周五,亞太股市主要股指收盤多數(shù)走高,韓國綜合指數(shù)上漲0.75%報2395.69點(diǎn),本周累計漲幅達(dá)0.04%;日經(jīng)225指數(shù)漲1.2%報27333.79點(diǎn),周跌幅達(dá)2.88%;澳洲標(biāo)普200指數(shù)漲0.42%,周跌幅達(dá)2.01%;新西蘭NZX50指數(shù)跌0.16%,周跌幅達(dá)0.4%。

    2、債券市場

    3月17日傍晚,中國金融期貨交易所(簡稱中金所)連發(fā)兩條重磅消息:一是進(jìn)一步調(diào)整股指期貨交易安排,將股指期貨平今倉手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)至成交金額的萬分之二點(diǎn)三;二是就30年期國債期貨合約及相關(guān)規(guī)則征求意見。

    周五,國債期貨窄幅震蕩收盤漲跌不一,10年期主力合約跌0.01%,5年期主力合約漲0.01%,2年期主力合約接近收平。全周來看,10年期主力合約漲0.17%,5年期主力合約漲0.13%,2年期主力合約漲0.08%。

    對于債券市場,中信證券分析認(rèn)為,本周1月、2月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)落地而基本面利空出盡,MLF寬幅超額續(xù)作、降準(zhǔn)釋放央行呵護(hù)市場流動性信號,而周內(nèi)利率報價制度調(diào)整與權(quán)益市場行情變化對債市形成一定擾動,長債利率震蕩下行。后續(xù)進(jìn)入基本面數(shù)據(jù)真空期,債市環(huán)境相對友好,長債利率或延續(xù)偏強(qiáng)震蕩。

    3、外匯

    周五在岸人民幣兌美元16:30收盤報6.8765,較上一交易日漲253個基點(diǎn),本周累漲888個基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價報6.9052,調(diào)升97個基點(diǎn),本周累計調(diào)升603個基點(diǎn)。

    4、大宗商品

    周五,國際貴金屬期貨大幅收漲,COMEX黃金期貨漲3.68%報1993.7美元/盎司,COMEX白銀期貨漲4.88%報22.75美元/盎司。本周,COMEX黃金期貨漲6.77%,COMEX白銀期貨漲10.94%。

    周五,國際油價全線下跌,美油4月合約跌2.94%,報66.34美元/桶。布油5月合約跌2.49%,報72.44美元/桶。本周,美油4月合約跌13.48%,布油5月合約跌12.49%。

    本周,LME銅跌2.88%,LME鋅跌0.14%,LME鎳漲3.95%,LME鋁跌1.51%,LME錫跌0.93%,LME鉛漲0.58%。

(編輯 孫倩)

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