外資本周再度凈流入!
滬深港通數(shù)據(jù)顯示,本周外資合計(jì)凈流入92億元。本周(4月6日-4月10日),剔除一天清明節(jié)假期、兩天復(fù)活節(jié)假期,外資實(shí)際可交易日僅2天:4月7日及4月8日。
從外資對(duì)A股個(gè)股及行業(yè)的布局來看,本周外資持續(xù)大幅加倉消費(fèi)龍頭股的五糧液、貴州茅臺(tái)等個(gè)股,邁瑞醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥等醫(yī)療龍頭股也是本周外資青睞的個(gè)股。與此同時(shí),本周外資大幅賣出養(yǎng)殖業(yè)龍頭牧原股份及金融科技龍頭中國平安。
外資大幅買入消費(fèi)龍頭股
從個(gè)股具體來看,根據(jù)滬深港通十大活躍成交股數(shù)據(jù)來看,本周外資凈買入前十的個(gè)股分別為五糧液、貴州茅臺(tái)、三一重工、邁瑞醫(yī)療、東方雨虹、立訊精密、格力電器、招商銀行、海天味業(yè)、??低?,凈買入金額分別為13.7億元、9.0億元、8.1億元、5.1億元、3.6億元、2.8億元、1.8億元、1.1億元、1.0億元、0.8億元。
詳見下表:
數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Chioce;制表:金融1號(hào)院
前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍表示,我們看一下消費(fèi)股,比方說白酒,食品飲料,醫(yī)藥、家電等等這些板塊,在一季度受到疫情的沖擊業(yè)績普遍不佳,但是一個(gè)季度的業(yè)績好壞并不會(huì)影響消費(fèi)股的長期投資價(jià)值,所以在前期市場(chǎng)下跌的時(shí)候,我建議大家可以提前布局消費(fèi)股。因?yàn)楝F(xiàn)在國內(nèi)在疫情控制方面取得了很好的成效,疫情控制只是時(shí)間問題,現(xiàn)在已經(jīng)接近完全控制住,每日確診人數(shù)已經(jīng)降到了300人以下,所以我們的經(jīng)濟(jì)面會(huì)快速的復(fù)蘇。特別是消費(fèi)服務(wù)業(yè),恢復(fù)的會(huì)比較快,將會(huì)給A股市場(chǎng)帶來良好的基本面支撐。
“前期受到壓制的消費(fèi)股將會(huì)很快走出強(qiáng)勢(shì)走勢(shì),現(xiàn)在已經(jīng)初步的驗(yàn)證了我的判斷,特別像白酒等龍頭股已經(jīng)開始大幅回升,接近前期高點(diǎn)。食品飲料板塊更是走出了強(qiáng)勁的走勢(shì),過去幾個(gè)月很多食品飲料的股票也都接近前期的高點(diǎn)。也就是疫情過后消費(fèi)會(huì)出現(xiàn)恢復(fù)性上漲,消費(fèi)股因?yàn)橛袠I(yè)績支撐是最值得大家配置的版塊。”楊德龍?zhí)岬健?/p>
中國平安等5股被凈賣出
在凈買入上述11股的同時(shí),外資凈賣出靠前的個(gè)股中,這5只凈賣出額較多:牧原股份、中國平安、海螺水泥、TCL科技、中國國旅。詳見下表:
數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Chioce;制表:金融1號(hào)院
引人注意的是,本周外資雖然對(duì)中國平安凈賣出,但周五平安等保險(xiǎn)龍頭股出現(xiàn)大幅逆勢(shì)上漲。
外資買買買節(jié)奏沒有改變
2020年開年以來,外資延續(xù)了之前加速流入的態(tài)勢(shì),外資買買買的節(jié)奏沒有改變,即使像茅臺(tái)、格力等白龍馬股股價(jià)已經(jīng)在歷史新高,并且估值也并不便宜的情況下,外資仍然是以凈買入為主,這體現(xiàn)出外資對(duì)于中國優(yōu)質(zhì)上市公司的股權(quán)是非??春玫?,無論這些白龍馬股是上漲還是下跌,北上資金都是累計(jì)凈買入。
楊德龍此前提到,外資在A股市場(chǎng)過去5年,賺了4300多億元,可以說斬獲頗豐,這和外資操作相對(duì)理性有關(guān),外資一直是堅(jiān)持長期投資和價(jià)值投資的,不太關(guān)注市場(chǎng)短期的趨勢(shì),而是更關(guān)注上市公司的基本面,他們持有的優(yōu)質(zhì)的股票,基本上都是A股的核心資產(chǎn)。
北向資金是重要的增量資金來源,在A股市場(chǎng)的交易占比也逐步提升,2018年下半年之后基本上保持在5%-10%之間波動(dòng),對(duì)市場(chǎng)交易環(huán)節(jié)的影響不斷加大。東莞證券的策略觀點(diǎn)認(rèn)為,從2020年的北向資金未來變化看,有望呈現(xiàn)出由增量變化到存量變化,由被動(dòng)配置到主動(dòng)配置的過程,中期仍有增量流入空間。
而對(duì)于前期北向資金的流出,機(jī)構(gòu)認(rèn)為是短期回避風(fēng)險(xiǎn)的舉措,尤其是在美股大幅波動(dòng)的背景下。中金公司指出,每次海外市場(chǎng)大幅波動(dòng)期間,無論波動(dòng)起因是新興市場(chǎng)還是發(fā)達(dá)市場(chǎng),資金一般都會(huì)撤出風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)高的權(quán)益類市場(chǎng),如包括中國在內(nèi)的新興市場(chǎng)。但中國市場(chǎng)估值偏低、疫情控制相對(duì)領(lǐng)先、政策空間相對(duì)充足。
放眼長期,隨著MSCI等國際指數(shù)公司持續(xù)提高A股納入比例,再疊加A股的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)回報(bào)優(yōu)勢(shì),外資長期增配A股的趨勢(shì)有望延續(xù)。天風(fēng)證券策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為,長期而言,如果發(fā)達(dá)國家股市進(jìn)入經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致的熊市,那么外資的確可能進(jìn)一步提升A股的配置比例,A股真正的“避風(fēng)港”作用將體現(xiàn)出來。
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