北上資金反向操作 回流白馬股加倉新基建

    五一小長假即將來臨，為規(guī)避小長假期間可能出現(xiàn)的不確定因素，市場資金近期大都采取觀望態(tài)度，這致使本周A股大盤先揚后抑。而北上資金本周操作與市場走勢相反先抑后揚，周五大盤跌最厲害的時候，反而凈買入32.49億元，為本周最多，只是買賣成交量萎縮至554.69億元，創(chuàng)春節(jié)后最低，也是年內第4低的成交。這說明A股的低估值還是被外資認可的，只要稍微下跌，就引來外資大幅抄底，只是為規(guī)避短期不確定因素，降低了操作頻率。

    本周，北上資金合計凈買入24.16億元，連續(xù)第5周凈買入。其中滬股通凈買入18.63億元，深股通凈買入5.53億元。

    回流白馬股

    一季報披露工作逐漸進入高峰，受新冠肺炎疫情影響，今年上市公司一季報普遍下滑。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至周五收盤，兩市共561家公司披露了一季報，總體凈利潤同比下降22.24%。而根據(jù)以往歷史經驗，越是拖到后面披露的公司，業(yè)績一般越差。而為規(guī)避業(yè)績地雷風險，北上資金有大幅回流白馬股的趨勢。

    近來，市場流傳多家空調企業(yè)將上調產品價格，北上資金本周買入美的集團7.51億元，為凈買入最多的個股，北上資金已連續(xù)15個交易日凈買入美的集團。北上資金本周還凈買入格力電器2.08億元。

    業(yè)績確定性高的食品飲料和醫(yī)藥生物白馬股本周受到北上資金的重點關注。五糧液、貴州茅臺、伊利股份、涪陵榨菜等食品飲料股本周北上資金凈買入均超億元。藥明康德、長春高新、邁瑞醫(yī)療等醫(yī)藥生物股本周也被北上資金凈買入超億元。

    疫情的蔓延讓保險業(yè)線下渠道拓展受抑制，中國平安本周四晚間公布一季度業(yè)績，實現(xiàn)凈利潤260.63億元，同比下降42.74%。中國平安表示，在新冠肺炎疫情沖擊下，公司經營面臨線下業(yè)務開展受阻、信用風險上揚、權益市場波動、市場利率下行等諸多不利因素，努力采取線上化轉型等各種舉措，減緩疫情影響。同時境內外資本市場大幅下跌，且公司執(zhí)行新金融工具會計準則，公允價值變動損益波動加大，導致投資收益大幅下降。

    本周，北上資金繼續(xù)大幅凈賣出中國平安11.72億元，為唯一一只凈賣出超10億元的個股，持股降至2019年1月以來的最低，從年初最高持股8.57億股減倉至目前7.07億股，減持了約1.5億股，套現(xiàn)逾百億元。另外，本周公募基金一季報披露正式收官，公募基金一季度持有中國平安總市值也銳減逾200億元。

    寧德時代、億聯(lián)網絡、中國太保、中興通訊等45股本周也被北上資金凈賣出超億元。

    新基建受青睞

    隨著云計算、大數(shù)據(jù)等新基建成為國家重點扶持建設項目，網絡安全更面臨新的挑戰(zhàn)。迪普科技成為國內網絡安全領域國家級重大技術專項的重要承擔者之一?；谙乱淮ヂ?lián)網的高性能入侵防御系統(tǒng)入選科技部國家重點新產品計劃項目，自主可控核心交換機入選2019年度浙江省重點研發(fā)計劃項目。

    本周北上資金斥資2091萬元增持迪普科技，持股由上周末13.5萬股增至62.54萬股，增倉幅度達363%，為本周增倉幅度最大的個股。

    值得一提的是，本周迪普科技公布年報和一季報，截至一季末基本養(yǎng)老保險基金一二零一組合持股243.29萬股，占流通股的6.08%，新晉第一大流通股東；全國社?；鹚囊灰唤M合持股179.77萬股占流通股的4.49%，新晉第四大流通股東。另外，融資客本周也融資凈買入迪普科技881萬元。

    天邑股份也受益于新基建，日前在互動平臺上公司表示，WiFi6路由器已進入中國電信采購目錄且已經實現(xiàn)批量發(fā)貨，中國移動、中國聯(lián)通和海外客戶也在拓展中。公司目前產能充足，能夠根據(jù)訂單進行生產、供貨。

    北上資金本周斥資2511萬元增持天邑股份，持股由上周末58.79萬股增至156.59萬股，創(chuàng)歷史新高，增倉幅度達166%。海王生物、東方集團、蘇墾農發(fā)等9股本周也被北上資金增倉1倍以上，隆平高科、愛施德、中國軟件等27股被北上資金增倉超50%。

    今年以來，維生素多個品種價格大漲，花園生物因此受到北上資金的關注，上周大舉增持，持股一度創(chuàng)歷史最高。但上周末花園生物公布一季報，凈利潤同比下降52.46%。北上資金本周又急急忙忙大幅減持花園生物，持股由上周末的686萬股減持至127萬股，減持了逾81%的倉位。吳通控股、四通新材、航錦科技等13股本周也被北上資金減倉超過50%。