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大基金社?;鸪鍪?擬減持多家公司股份

2020-07-10 00:00  來源:證券時報電子報

    連日來,A股放量大漲,多家公司卻遭大基金、社?;鸬戎匾蓶|減持。

    7月9日晚間,太極實業(yè)、北斗星通、匯頂科技齊發(fā)公告,宣布國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(下稱“大基金”)將通過集中競價交易方式分別減持3159萬、979.85萬、457萬股份,占總股本的1.5%、2%、1%。值得一提的是,這已經(jīng)是年內(nèi)大基金第二次減持匯頂科技。

    今年以來,大基金減持動作不斷。繼減持兆易創(chuàng)新、匯頂科技、國科微等上市公司股份后,大基金6月12日再發(fā)減持兆易創(chuàng)新、三安光電的計劃,目前上述計劃尚在實施中。

    另外,中國人保、東方財富、格力電器等公司股東亦推出或?qū)嵤p持計劃。其中,中國人保的減持方為社保基金,系入股以來首次減持。中國人?;貞?yīng)稱,社?;鸪鲇谫Y產(chǎn)配置和投資業(yè)務(wù)需要,是其常規(guī)性投資業(yè)務(wù)安排,減持的股份是其2011年作為戰(zhàn)略投資者在中國人保上市前入股的股份。

    預(yù)計大基金減持超20億

    按照目的股價測算,本次大基金擬減持的太極實業(yè)、北斗星通、匯頂科技等三家公司股份,預(yù)計減持規(guī)模將超20億元。

    2018年9月,大基金通過參與太極實業(yè)控股股東無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司股份轉(zhuǎn)讓的公開征集,以7.3元/股協(xié)議受讓后者持有的1.3億股太極實業(yè)股份(占總股本的6.17%),累計耗資9.49億元,成為上市公司的第三大股東。

    持股約2年后,大基金首發(fā)減持計劃,擬減持太極實業(yè)不超過3159萬股(占總股本的1.5%)。值得一提的是,兩年來,太極實業(yè)股價一路走高,目前已達13.96元/股,大基金浮盈已超90%。假設(shè)本次大基金按目前的價格頂格減持,可獲得現(xiàn)金4.4億元,同時也將退出5%股東名單行列。

    大基金與北斗星通結(jié)緣于2016年。當年6月,大基金以25.53元/股認購北斗星通5875萬股,耗資15億元,鎖定期為36個月,相關(guān)股份已于2019年解鎖。

    根據(jù)大基金本次減持北斗星通的計劃,若頂格減持979.85萬股,按目前39.26元/股測算,可獲得現(xiàn)金對價3.8億元。

    匯頂科技本次擬被大基金減持已經(jīng)是年內(nèi)第二次。稍早前的2020年1月14日至3月23日期間,大基金減持匯頂科技0.9993%股份,價格區(qū)間為249.39元/股~312.03元/股,已獲得減持金額12.59億元。本次若按計劃頂格減持457萬股,可再獲得超12億元。

    今年以來,大基金已對所持上市公司股份進行多次減持,并在6月份發(fā)布過一次減持計劃,目前尚在實施中。上半年,除前述匯頂科技外,大基金還對兆易創(chuàng)新、國科微進行過減持。

    數(shù)據(jù)顯示,大基金于2020年1月14日~3月20日以均價53.81元/股,減持國科微180萬股(占總股本的0.9976%),減持金額逾9000萬元。3月30日~4月7日,大基金完成對兆易創(chuàng)新1%股份的減持,累計減持金額達7.98億元。

    上述減持實施完畢后2個月,大基金于6月13日再發(fā)減持計劃,擬減持三安光電8156.85萬股、兆易創(chuàng)新471萬股。目前,二者價格為28.5元/股、276.91元/股,若悉數(shù)完成減持計劃,對應(yīng)的減持金額分別為23億元、13億元。

    大基金在投資兆易創(chuàng)新、三安光電上收益頗豐。2015年大基金入股三安光電的成本為64.39億元,目前市值已超130億元,浮盈達100%;2017年大基金入股兆易創(chuàng)新的成本價為14.5億元,雖已歷經(jīng)多輪減持,目前市值仍逾百億,盈利近6倍。

    Wind數(shù)據(jù)顯示,截至一季度末,大基金共出現(xiàn)在20只股票的前十大股東中,參考市值為550億元。

    多家熱門公司遭減持

    在大基金密集減持的同時,社?;鹨喟l(fā)出減持中國人保的計劃。

    公告顯示,根據(jù)資產(chǎn)配置和投資業(yè)務(wù)需要,社?;饡媱潨p持中國人保股份不超過8.8億股,占總股本的2%。值得一提的是,本次系社?;鹱灾袊吮I鲜幸詠硎锥葴p持。若按目前每股8.25元悉數(shù)完成減持計劃,預(yù)計減持金額將達72億元。目前,社保基金持有中國人保16.54%股份,折合市值約600億元。

    7月份以來,大金融板塊大漲,中國人保在7個交易日內(nèi)股價漲幅已近30%。

    同屬大金融板塊的東方財富自6月份以來股價已近翻番。7月9日,公司控股股東之一致行動人沈友根發(fā)出減持計劃,擬減持不超過1.61億股(占總股本的2%),按目前27.16元/股測算,預(yù)計可獲減持對價超43億元。

    此外,格力電器股東河北京海擔保投資有限公司于7月9日完成此前發(fā)布的減持計劃,自7月1日以來減持公司股份約4288萬股,累計減持金額近26億元。

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