近38億元融資資金涌入電子行業(yè) 八大細(xì)分方向獲機(jī)構(gòu)重點關(guān)注

    本報記者 趙子強 見習(xí)記者 楚麗君

    近期，電子行業(yè)受到融資客的青睞。11月份以來至12月3日，申萬一級電子行業(yè)期間累計獲得融資客凈買入37.93億元，凈買入額位居期間申萬一級行業(yè)融資凈買入額第五名。

    具體來看，11月份以來至12月3日，電子行業(yè)共計有81只個股處于融資凈買入額為正的狀態(tài)，三安光電、京東方A、長電科技、TCL五科技、兆易創(chuàng)新等5只個股期間融資凈買入額均超5億元。

    接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風(fēng)光表示，在整個科技板塊當(dāng)中，以半導(dǎo)體為代表的電子行業(yè)景氣度尤其高，近期在半導(dǎo)體需求提振下，行業(yè)指數(shù)向上創(chuàng)出了新高。短期走勢強的行業(yè)，特別能夠吸引融資資金的進(jìn)入。電子行業(yè)的長期邏輯仍然是向好的，但是市場給予的定價也足夠充分，從中選出有超額收益的潛力股并不容易。

    融資客對于電子行業(yè)個股的買入助推了行業(yè)內(nèi)相關(guān)股票股價的上漲。從市場表現(xiàn)來看，從11月份以來截至12月4日收盤，81只個股中，有66只個股11月份以來實現(xiàn)股價上漲，占比超八成，彩虹股份以91.11%的期間累計漲幅位居首位，士蘭微、風(fēng)華高科、敏芯股份、晶豐明源、三安光電等5只個股期間累計漲幅超30%。

    對于電子行業(yè)的發(fā)展，壁虎資本基金經(jīng)理張小東對《證券日報》記者表示，電子產(chǎn)業(yè)不僅影響整體國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，還直接影響我國整體產(chǎn)業(yè)技術(shù)的水平。智慧家庭、智能終端、人工智能、智能制造、高端芯片、新型顯示、虛擬現(xiàn)實及增強現(xiàn)實、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、5G和物聯(lián)網(wǎng)等顛覆性的產(chǎn)業(yè)，都是電子信息產(chǎn)業(yè)未來新興技術(shù)發(fā)展的重中之重，也是人們向往的美好生活。所以整個電子產(chǎn)業(yè)會迎來巨大的增量以及技術(shù)的變革。而那些具有較強創(chuàng)新研發(fā)能力以及技術(shù)壟斷的公司將會伴隨行業(yè)的增長而快速成長，也是最具有投資價值的公司，屬于中國未來的核心資產(chǎn)。”

    在投資機(jī)會方面，川財證券的研究報告認(rèn)為，2021年重點關(guān)注該行業(yè)細(xì)分方向，具體來看，有以下八大細(xì)分方向的機(jī)會：一、5G技術(shù)驅(qū)動包括增加基站密度、采用MIMO技術(shù)、增加頻段、高階調(diào)制等。疊加5G手機(jī)出貨量提升、單機(jī)射頻芯片價值上升，射頻與天線市場有望在2021年加速擴(kuò)張。二、TWS耳機(jī)技術(shù)旨在完成高傳輸、高音質(zhì)、低損耗、智能化、輕量化等目標(biāo)。隨著安卓系廠商加入競爭，未來市場將呈現(xiàn)手機(jī)搭配銷售、傳統(tǒng)耳機(jī)壁壘被打破、高端智能耳機(jī)與部分自主品牌并存等特征。三、3D成像市場受多攝需求和VR/AR設(shè)備發(fā)展驅(qū)動，硬件設(shè)備首先受益，未來對光學(xué)模組、感應(yīng)組件、ODM代工商的需求，將促使光學(xué)景氣度回升。四、半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能利用率提升，5GRF制程更先進(jìn)、功耗管理要求更高，將創(chuàng)造先進(jìn)封裝新需求，封測產(chǎn)業(yè)有望迎來新一輪景氣周期。五、MiniLED應(yīng)用落地，量產(chǎn)工藝突破帶來的MiniLED背光+LCD產(chǎn)品量產(chǎn)應(yīng)用帶來的投資機(jī)會。六、汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化趨勢帶動車用基礎(chǔ)電子元件需求增長。七、國產(chǎn)高端PCB產(chǎn)品的國產(chǎn)化機(jī)會。八、我國封測產(chǎn)業(yè)地位加強，半導(dǎo)體自產(chǎn)能力的提升以及國家對于半導(dǎo)體關(guān)鍵零部件和耗材國產(chǎn)化的推進(jìn)帶來的封裝基板的國產(chǎn)化機(jī)會。