本報記者 趙子強 見習(xí)記者 任世碧
作為芯片光刻過程的關(guān)鍵耗材,半導(dǎo)體光刻膠供不應(yīng)求、完全靠搶的現(xiàn)狀近來備受熱議。
對此,接受《證券日報》記者采訪的華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明表示,“光刻膠屬于半導(dǎo)體制造工廠上游,國內(nèi)半導(dǎo)體工廠的陸續(xù)投產(chǎn)帶動國內(nèi)光刻膠需求的提升。與此同時,由于海外光刻膠供應(yīng)不太穩(wěn)定,過去兩年使得國產(chǎn)光刻膠產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出規(guī)模和效益同步增長的態(tài)勢。另外,包括光刻膠在內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)受到產(chǎn)業(yè)政策和資本市場的持續(xù)支持,資金被有序引導(dǎo)到一級和二級市場,光刻膠板塊因此受到了市場更多關(guān)注。”
6月份以來,光刻膠板塊表現(xiàn)強勢,其整體上漲17.45%,遠遠跑贏上證指數(shù)(期間累計下跌2.53%),位居同花順板塊漲幅榜前列。具體到個股方面,芯源微、晶瑞股份、惠倫晶體等3只概念股期間累計漲幅均超50%,分別達到71.00%、53.69%、52.93%,華懋科技、賽微電子、彤程新材、雅克科技、新萊應(yīng)材等5只概念股期間累計漲幅也均在30%以上。
近期,融資客紛紛涌入部分光刻膠概念股進行布局。統(tǒng)計顯示,6月份以來截至7月8日,共有15只光刻膠概念股呈現(xiàn)融資凈買入狀態(tài),合計融資凈買入達11.95億元。大族激光、晶方科技、雅克科技、容大感光、安泰科技、張江高科等6只概念股期間均獲得5000萬元以上融資凈買入。
對于近期光刻膠板塊的上漲行情,私募排排網(wǎng)研究員劉文婷對《證券日報》記者表示,“日本信越化學(xué)KrF光刻膠產(chǎn)能不足,導(dǎo)致國內(nèi)多家晶圓企業(yè)面臨光刻膠缺貨,在此推動下,國內(nèi)光刻膠企業(yè)紛紛在量產(chǎn)和技術(shù)上取得了進展,帶動光刻膠板塊的持續(xù)走強。”
可以看到,光刻膠板塊上市公司業(yè)績表現(xiàn)普遍較好,而這正是眾機構(gòu)看好該板塊后市配置機會的重要支撐。同花順數(shù)據(jù)顯示,在40家光刻膠板塊上市公司中,今年一季度實現(xiàn)凈利潤同比增長的公司共有39家,占比逾九成。截至目前,有11家公司已披露了2021年上半年業(yè)績預(yù)告,這11家公司業(yè)績?nèi)款A(yù)喜?;輦惥w、晶瑞股份、芯源微、國風(fēng)塑業(yè)、蘇大維格、捷捷微電、新萊應(yīng)材等7家公司預(yù)計2021年上半年凈利潤變動幅度上限均實現(xiàn)同比翻番。
從目前中國光刻膠領(lǐng)域傳來的種種好消息來看,國產(chǎn)光刻膠已經(jīng)成功破冰:光刻膠行業(yè)龍頭企業(yè)——南大光電早在5月底就已發(fā)布公告稱,公司自主研發(fā)的ArF光刻膠產(chǎn)品通過客戶認(rèn)證,具備55nm工藝要求。7月2日,該公司在投資者互動平臺上表示,南大光電旗下的ArF光刻膠產(chǎn)品拿到小批量訂單。
值得一提的是,近期機構(gòu)紛紛看好光刻膠概念股的后市投資機會。近30日內(nèi),共有14只概念股獲得機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級。大族激光、華特氣體、芯源微、捷捷微電、晶瑞股份等5只概念股近期均受到5次機構(gòu)聯(lián)袂推薦,這5家公司今年上半年業(yè)績?nèi)款A(yù)喜,后市配置機會優(yōu)勢顯著。
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