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六成消費(fèi)龍頭股獲機(jī)構(gòu)持倉 中國中免等被重點(diǎn)推薦

2022-07-02 01:36  來源:證券日報(bào) 

    本報(bào)記者 姚堯

    《證券日報(bào)》記者據(jù)同花順數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),6月份以來,多只大消費(fèi)龍頭股表現(xiàn)亮眼。截至7月1日,智飛生物、中國中免、五糧液、貴州茅臺、美的集團(tuán)等10只大消費(fèi)領(lǐng)域龍頭股期間均實(shí)現(xiàn)上漲,占比超六成。其中,智飛生物期間累計(jì)漲幅超過30%。

    “龍頭股能夠比較全面地反映行業(yè)景氣度,是整個(gè)行業(yè)的晴雨表。”廣州萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏對記者如是說。

    在業(yè)績表現(xiàn)方面,15只龍頭股中,共有10家公司2022年一季度歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長,占比達(dá)66.67%。其中,雅戈?duì)枺?60.52%)和智飛生物(104.95%)的歸母凈利潤增幅均超100%。

    值得注意的是,機(jī)構(gòu)積極布局上述大消費(fèi)領(lǐng)域龍頭公司。截至2022年一季度末,9家龍頭公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社保基金、養(yǎng)老基金、險(xiǎn)資和QFII基金身影,占比六成。其中,格力電器被多家機(jī)構(gòu)共同持倉。

    “消費(fèi)領(lǐng)域龍頭公司一般存在于傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域,大多經(jīng)歷了漫長的競爭周期。上述公司呈現(xiàn)出兩大特征:一是消費(fèi)領(lǐng)域龍頭公司多為經(jīng)過充分競爭后脫穎而出的勝利者;二是龍頭企業(yè)往往擁有規(guī)模優(yōu)勢,在銷售渠道等方面成本更低、效益更高。”浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林告訴《證券日報(bào)》記者。

    當(dāng)前,各大券商7月份投資組合及策略觀點(diǎn)正陸續(xù)出爐。在大消費(fèi)領(lǐng)域的15只龍頭股中,中國中免、伊利股份、五糧液、格力電器、智飛生物、貴州茅臺、海爾智家、美的集團(tuán)等8只個(gè)股入選21家券商公布的7月份“金股”名單。從推薦次數(shù)來看,中國中免被券商推薦的次數(shù)最多,達(dá)7次;貴州茅臺則被推薦4次;海爾智家被推薦2次。

    中國中免是離島免稅絕對龍頭,隨著供應(yīng)鏈建設(shè)完備及大體量項(xiàng)目落地,后續(xù)市場占有率有望維持高位。6月24日晚間,中國中免發(fā)布公告稱,其下屬子公司廣州新免免稅品有限公司就經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)等事宜,與廣州白云國際機(jī)場股份有限公司達(dá)成一致并簽署補(bǔ)充協(xié)議。招商證券表示,通過簽訂白云機(jī)場補(bǔ)充協(xié)議,預(yù)計(jì)中國中免二季度將獲得稅前租金沖回約7.6億元,稅后約5.7億元,這將增厚公司二季度業(yè)績。

    招商證券認(rèn)為,中國中免下半年存在三大看點(diǎn),首先,上半年積壓的旅游需求有望在暑期集中釋放,疊加海南省政府牽頭的免稅購物活動等,第三季度離島免稅銷售數(shù)據(jù)有望快速回暖;其次,新海港免稅城將于9月30日開業(yè),其總建筑面積達(dá)29萬平方米,有望成為中國中免的第二大盈利中心;第三,2022年年底至2023年年初,海棠灣二期將開業(yè),有望引進(jìn)更多精品和重奢品牌,打造核心優(yōu)勢。給予中國中免“強(qiáng)烈推薦”評級。

    貴州茅臺在白酒領(lǐng)域一直居龍頭地位。招商證券表示,下半年消費(fèi)需求持續(xù)復(fù)蘇,貴州茅臺具有業(yè)績確定性。近期茅臺批價(jià)持續(xù)回暖也印證了行業(yè)景氣度的回升。短期來看,公司品牌實(shí)力和經(jīng)營韌性再度凸顯,二季度經(jīng)營節(jié)奏并未受到外部環(huán)境過多干擾,疊加新品增量和結(jié)構(gòu)優(yōu)化繼續(xù)增厚業(yè)績,公司二季度有望實(shí)現(xiàn)較高增長。

    作為家電行業(yè)龍頭股,海爾智家旗下高端子品牌卡薩帝收入增長迅速,領(lǐng)跑國內(nèi)高端家電市場。浙商證券表示,2014年至2021年卡薩帝的凈收入從17億元提升至129億元,復(fù)合年均增長率高達(dá)33.6%。未來,卡薩帝有望持續(xù)引領(lǐng)高端家電市場。

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