本報記者 張穎 見習記者 楚麗君
進入7月份之后,盡管市場出現(xiàn)震蕩調(diào)整,但是部分行業(yè)依然表現(xiàn)強勢。同花順數(shù)據(jù)顯示,7月份以來截至7月18日收盤,申萬一級農(nóng)林牧漁指數(shù)漲幅居前,期間累計上漲4.31%,大幅跑贏同期上證指數(shù)(期間累計下跌3.55%),行業(yè)內(nèi)有67只個股期間跑贏上證指數(shù),占比超六成,其中,巨星農(nóng)牧、傲農(nóng)生物、天康生物、德利股份、東瑞股份等個股期間累計漲幅居前五,均漲超19%,盡顯強勢。
接受《證券日報》記者采訪的排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理胡泊表示,受消費旺季到來以及能繁母豬下降和生豬存欄量下降的聯(lián)合推動,近期豬肉價格出現(xiàn)了一輪快速的反彈,帶動了整個生豬養(yǎng)殖相關(guān)個股的明顯走強,因此,這促使農(nóng)林牧漁行業(yè)在七月份以來較好的表現(xiàn)。
富榮基金研究部總經(jīng)理郎騁成在接受《證券日報》記者采訪時表示,豬價短期內(nèi)價格漲幅較大,生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)進入全面盈利空間,市場對于養(yǎng)豬企業(yè)2023年盈利預期快速提升,股價隨之而動。短期價格快速上漲主要來自于前期階段性養(yǎng)殖情緒低迷疊加季節(jié)因素導致,由于豬肉消費偏剛性,所以短期內(nèi)微小缺口也可能被放大,體現(xiàn)在豬價上即為快速上漲,同時因為豬價進入上升通道,養(yǎng)殖戶壓欄情緒較高,進一步導致短期內(nèi)供給趨緊。但從整體供需大格局來看,生豬供給端并未出現(xiàn)較大明顯缺口,價格持續(xù)上漲的基本面支撐偏弱,應(yīng)理性看待短期的市場變化情況。
融資客也對部分農(nóng)林牧漁行業(yè)股進行布局。7月份以來截至7月15日,農(nóng)林牧漁行業(yè)內(nèi)有19只個股期間獲融資客加倉,合計加倉額為8.87億元,牧原股份期間獲加倉額最高,為2.44億元,農(nóng)發(fā)種業(yè)(1.79億元)和傲農(nóng)生物(1.06億元)期間獲融資客加倉額也均超1億元,上述3只個股期間獲融資客合計加倉金額為5.28億元。
對于后市,胡泊表示,長期仍然看好農(nóng)林牧漁行業(yè),因為該行業(yè)利潤提升空間有比較好的發(fā)展,尤其是頭部企業(yè)的市占率也會有顯著的提升,有利于頭部的生豬養(yǎng)殖企業(yè)。但是,細分領(lǐng)域來看,整個生豬養(yǎng)殖板塊,有比較強的周期性,因此,豬肉價格可能會存在反復。另外,生豬的產(chǎn)能出清可能需要一個較長的過程,所以生豬養(yǎng)殖相關(guān)股短期仍然可能存在較大的波動。
國金證券在其研究報告中指出,生豬養(yǎng)殖方面,在行業(yè)盈利預期改善的情況下,生豬養(yǎng)殖板塊景氣上行邏輯不變,同時目前多家企業(yè)估值水平仍處在較低位置。建議投資者從企業(yè)的經(jīng)營風險度、出欄量增長彈性、出欄量兌現(xiàn)度、經(jīng)營管理水平、估值情況等多維度選擇標的。種植產(chǎn)業(yè)鏈方面,在當前全球糧食價格上漲,多個國家限制糧食出口的環(huán)境下,轉(zhuǎn)基因技術(shù)有望加速落地,建議繼續(xù)關(guān)注種業(yè)龍頭企業(yè)。禽類養(yǎng)殖方面,目前白羽雞供給仍然充裕,行業(yè)依舊處在去產(chǎn)能階段。
最近30日內(nèi),有機構(gòu)對于農(nóng)林牧漁行業(yè)股表示看好,具體來看,有25只個股獲機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級,其中,天馬科技和牧原股份獲得看好評級次數(shù)最多,均為5次。
表:7月份以來漲幅超10%的農(nóng)林牧漁行業(yè)股一覽
制表:楚麗君
(編輯 孫倩 策劃 趙子強)
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