本報(bào)記者 張穎
見習(xí)記者 楚麗君
隨著公募基金2022年二季報(bào)披露完畢,市場關(guān)注度較高的公募基金持倉與調(diào)倉情況浮出水面。
截至7月22日收盤,東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)顯示,A股有2147只個(gè)股獲公募基金二季度末重倉持有,合計(jì)持股市值為3.30萬億元。從持倉變動(dòng)來看,有1260只個(gè)股獲公募基金加倉,其中,有373只個(gè)股為新進(jìn)個(gè)股,887只個(gè)股為增持股。
超五成個(gè)股實(shí)現(xiàn)上漲
從持股總市值來看,有69家上市公司獲公募基金二季度末持股總市值均超100億元,其中,貴州茅臺、寧德時(shí)代、隆基綠能、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、東方財(cái)富、藥明康德、比亞迪、招商銀行等位居公募基金持股總市值前十位,獲持股總市值均超426億元。此外,貴州茅臺、寧德時(shí)代、隆基綠能等3只個(gè)股均獲超1000只公募基金持有。
金百臨咨詢資深分析師秦洪對《證券日報(bào)》記者表示,近幾年,公募基金跟隨著產(chǎn)業(yè)景氣度進(jìn)行布局的特征愈發(fā)明顯。從持股倉位比例來看,高現(xiàn)金流、高股息率的白酒股和金融股也受到公募基金偏愛。
從公募基金持股占流通股比例來看,晶澳科技、納芯微、君亭酒店獲公募基金二季度末持股占流通股比例居前三,均超30%;國聯(lián)股份、潤豐股份、振華科技、圣邦股份、天奈科技、愛美客、愛樂達(dá)等7家公司獲公募基金二季度末持股占流通股比例均超26%。
績優(yōu)股受到公募基金的青睞。從業(yè)績表現(xiàn)來看,上述2147家公司中有1306家公司今年一季度歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長,占比超六成。截至7月22日收盤,上述公募基金重倉的公司中,有694家公司發(fā)布了今年上半年業(yè)績預(yù)告,426家公司業(yè)績預(yù)喜,占比超六成。明星基金經(jīng)理葛蘭表示,“短期的風(fēng)格變化或者行業(yè)輪動(dòng)難以預(yù)測,但從全市場對比來看,優(yōu)質(zhì)成長股的業(yè)績表現(xiàn)較優(yōu),估值處于歷史偏低水平,安全邊際較高,中長期空間確定性高。”
良好的業(yè)績也支撐著公募基金重倉股的市場表現(xiàn),二季度以來截至7月22日收盤,上述2147只個(gè)股中有1186只個(gè)股期間實(shí)現(xiàn)上漲,占比超五成,其中,有1163只個(gè)股跑贏同期上證指數(shù)(期間累計(jì)上漲0.55%)。
與此同時(shí),部分個(gè)股期間獲大單資金搶籌。二季度以來截至7月22日收盤,有271只個(gè)股呈大單資金凈流入態(tài)勢,合計(jì)大單資金凈買入額340.05億元,其中,三花智控、中偉股份、衛(wèi)士通、泰格醫(yī)藥、天齊鋰業(yè)等期間獲大單資金凈買入額居前五,均超9.33億元。
公募重點(diǎn)配置五大行業(yè)
從申萬一級行業(yè)來看,醫(yī)藥生物(225家)、電子(214家)、機(jī)械設(shè)備(189家)、電力設(shè)備(166家)、基礎(chǔ)化工(162家)等五大行業(yè)成為公募基金重點(diǎn)配置的領(lǐng)域。
對于上述行業(yè)的投資機(jī)會,玄甲金融CEO林佳義在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示,公募基金資金更多還是向高景氣行業(yè)流入,從而加大了這些領(lǐng)域的定價(jià),也推高了這些資產(chǎn)的估值。
“就未來的業(yè)績彈性、股價(jià)彈性來看,高景氣行業(yè)龍頭股以及與高景氣行業(yè)掛鉤的新材料、基礎(chǔ)化工、電子等領(lǐng)域的龍頭股也有著較為樂觀的股價(jià)走勢預(yù)期。”秦洪表示。
“醫(yī)藥生物行業(yè)是一個(gè)穩(wěn)定性強(qiáng)、持續(xù)性好的優(yōu)質(zhì)賽道,且經(jīng)過長達(dá)一年多的調(diào)整之后,估值也回歸到歷史低位附近,因此,受政策影響較小、長期成長邏輯清晰的醫(yī)藥生物子行業(yè)投資價(jià)值已然凸顯。”排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華告訴《證券日報(bào)》記者。
富榮基金研究部總經(jīng)理郎騁成對《證券日報(bào)》記者表示,電子行業(yè)方面,半導(dǎo)體領(lǐng)域在一些細(xì)分方向上,其利潤表現(xiàn)在未來幾個(gè)月比較確定,存在結(jié)構(gòu)性的機(jī)會;基礎(chǔ)化工行業(yè)方面,去年下半年以來,原油價(jià)格開始上漲,部分以原油為原材料的企業(yè)今年三季度、四季度的利潤同比可能會出現(xiàn)變化。此外,由于海外能源價(jià)格高企,對部分化工品、需求品的生產(chǎn)有較大影響,國內(nèi)部分中游化工企業(yè)可能有一定投資機(jī)會。
機(jī)械設(shè)備行業(yè)方面,中金公司研報(bào)表示,今年下半年制造業(yè)景氣雖有分化,但整體向好。預(yù)計(jì)新能源裝備需求保持高增長,工程機(jī)械、軌交裝備景氣將見底回升,通用裝備、第三方檢測等賽道龍頭公司建議逢低布局。
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