本報記者 任世碧
5月份首個交易日,A股三大指數(shù)有所分化,上證指數(shù)盤中持續(xù)拉升,截至收盤漲0.82%,收獲四連陽,報收3350.46點;而深證成指下跌0.57%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.16%。如何尋找5月份的投資機會呢?
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月4日收盤,已有信達(dá)證券、招商證券、西部證券、申萬宏源證券等在內(nèi)的29家券商公布了5月份金股組合和策略,共有235只個股被推薦(不包括港股),中國中鐵、恒瑞醫(yī)藥、完美世界、金山辦公、科大訊飛等個股獲得券商集體看多。從券商的推薦情況來看,機械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計算機、電子、電力設(shè)備、食品飲料、傳媒等板塊中獲得券商推薦的個股最多。
機構(gòu)普遍認(rèn)為,在政策、業(yè)績、估值等多重利好支撐下,節(jié)后A股相比全球市場有望顯現(xiàn)相對韌性,市場依然處于全年關(guān)鍵做多窗口,A股“紅五月”可期。
五月券商“金股”看好這些賽道
從券商推薦的個股來看,上述235只金股中,有52只個股獲2家及以上券商推薦。中國中鐵獲得國信證券、長江證券、平安證券、興業(yè)證券、東方證券等5家券商共同選入5月份“金股”,位居推薦次數(shù)榜首;恒瑞醫(yī)藥獲中泰證券、國聯(lián)證券、興業(yè)證券、東方證券等4家券商集體推薦;完美世界贏得招商證券、開源證券、中國銀河證券、西部證券等4家券商集體推薦;金山辦公獲得招商證券、華泰證券、財通證券、光大證券等4家券商集體推薦;科大訊飛獲長江證券、開源證券、民生證券、浙商證券等4家券商集體推薦;愷英網(wǎng)絡(luò)也被信達(dá)證券、國聯(lián)證券、德邦證券、國盛證券等4家券商集體推薦。此外,中微公司、中國移動、中國鐵建、中國太保、宇通客車、舍得酒業(yè)、米奧會展、格力電器、愛美客等9只個股獲推薦次數(shù)均為3次。
表:5月份券商推薦“金股”一覽
制表:任世碧
從覆蓋行業(yè)來看,機械設(shè)備行業(yè)推薦個股達(dá)22只,位居首位;其次是醫(yī)藥生物行業(yè),推薦個股有18只;計算機、電子、電力設(shè)備、食品飲料、傳媒等五行業(yè)緊隨其后,入圍五月券商“金股”的數(shù)量分別為17只、16只、15只、14只、13只。
縱觀29家券商五月份策略報告,高端制造、TMT、大消費、中字頭等四大賽道被普遍看好。
首先,高端制造賽道。川財證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究所所長陳靂對記者表示,機械設(shè)備、電力設(shè)備等兩行業(yè)作為高端制造賽道,在海外局勢動蕩背景下,要對產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)重點突破,進而實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控,因此要加大對于“高端制造”的投入力度。
其次,TMT賽道。“以計算機、電子為代表的TMT賽道仍是五月重點投資主線:盡管今年前四個月TMT板塊已然出現(xiàn)較大漲幅,但當(dāng)前產(chǎn)業(yè)趨勢向好、國家數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)支持政策持續(xù)落地的情況下,預(yù)計此賽道中有實際訂單支撐的企業(yè)仍具備一定投資價值。”陳靂說。
華安證券表示,TMT產(chǎn)業(yè)行情未休,仍可優(yōu)選結(jié)構(gòu)性方向,建議關(guān)注通信和電子。
其三,大消費賽道。前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍對記者表示,五一小長假期間,全國的旅游數(shù)據(jù)均超出預(yù)期,出現(xiàn)了大幅回升,顯示出消費正在逐步復(fù)蘇。消費復(fù)蘇對于我國經(jīng)濟復(fù)蘇意義重大,一季度消費增長對GDP增長的貢獻(xiàn)已經(jīng)達(dá)到了60%以上。所以提振消費增速,提高居民收入,提振消費信心對于推動經(jīng)濟復(fù)蘇至關(guān)重要。建議關(guān)注業(yè)績穩(wěn)定增長的大消費龍頭品種。
中金公司表示,基本面修復(fù)空間和彈性大,且政策繼續(xù)支持的領(lǐng)域,如泛消費行業(yè)。
最后,中字頭賽道。從券商推薦的五月“金股”來看,不少是“中字頭”品種,包括中國中鐵、中國鐵建、中國太保、中國移動、中國神華等在內(nèi)的36只中字頭概念股入圍5月份券商“金股”。中金公司建議關(guān)注受益于“一帶一路”倡議以及低估值國央企估值修復(fù)等主題機會。
最牛金股年內(nèi)漲幅超370%
今年以來,A股市場結(jié)構(gòu)化特征較為明顯,今年前4個月券商推薦標(biāo)的“戰(zhàn)績”如何呢?
回顧今年前4個月券商金股組合表現(xiàn),根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,收錄的44家券商金股組合中,有26家券商金股組合收益為正,占比約59.09%。從金股年內(nèi)表現(xiàn)來看,在今年前4個月券商推薦的829只金股中,447只金股年內(nèi)股價實現(xiàn)上漲,占比53.92%。其中,18只金股年內(nèi)累計漲幅均超100%,期間表現(xiàn)最為出色的是中航電測,以376.71%的年內(nèi)累計漲幅拔得頭籌,昆侖萬維以360.79%的年內(nèi)累計漲幅排名第二,中際旭創(chuàng)年內(nèi)累計漲幅也達(dá)215.21%。
展望5月份A股行情,接受《證券日報》記者采訪的中信證券首席經(jīng)濟學(xué)家明明表示,進入5月份,國內(nèi)的經(jīng)濟、政策和外部環(huán)境相比4月份繼續(xù)不斷改善,投資者對經(jīng)濟的預(yù)期將在微觀體驗、宏觀數(shù)據(jù)、A股業(yè)績?nèi)齻€層面實現(xiàn)統(tǒng)一,投資者心態(tài)也將逐步從短暫失衡趨向平穩(wěn),市場依然處于全年第二個關(guān)鍵做多窗口,財報季結(jié)束后,市場將步入業(yè)績驅(qū)動的行情階段,配置思路上建議堅持高切低,關(guān)注上半年景氣持續(xù)改善的品種。
陳靂表示,宏觀經(jīng)濟角度看,當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟仍處于穩(wěn)步復(fù)蘇態(tài)勢,企業(yè)利潤逐步修復(fù),對A股構(gòu)成基本面支撐;美聯(lián)儲5月份議息會議雖再度加息,但在其經(jīng)濟承壓的情況下,預(yù)計后續(xù)繼續(xù)加息可能性較低,全球流動性壓力有望緩解,而北向資金有望進一步加大對于A股市場配置。在上述背景下,5月份A股市場有望震蕩走強。
(編輯 孫倩 策劃 張穎)
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