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A股不懼外圍調(diào)整顯韌性 活躍資金追捧“顏值經(jīng)濟”

2021-04-22 03:07  來源:上海證券報

    在外圍市場普跌的背景下,周三A股三大指數(shù)低開高走,走出獨立行情。截至收盤,上證指數(shù)報3472.93點,較周二微跌0.01點;深證成指報14151.15點,上漲0.35%;創(chuàng)業(yè)板指報2916.97點,上漲0.72%。

    銀行、白酒等權(quán)重板塊拉升,成為昨日A股企穩(wěn)的主要推動力。醫(yī)美等題材板塊牛股迭出,大幅提升了市場活躍度。

    一季報提振銀行板塊

    因印度、日本等國疫情再度惡化,市場對全球經(jīng)濟增長前景有所擔憂。隔夜歐美股市遭遇重挫,美股主要指數(shù)連續(xù)兩日收跌。亞太市場指數(shù)表現(xiàn)也不盡如人意,日經(jīng)225指數(shù)昨日下跌超2%。

    但昨日A股走勢相對獨立,銀行板塊高舉高打,領漲股平安銀行高開后震蕩上行收漲超6%,寧波銀行、江蘇銀行、南京銀行、興業(yè)銀行等漲幅超3%。平安銀行本周以來漲幅已達13.57%。

    平安銀行一季度業(yè)績超出市場預期,是引發(fā)銀行板塊上漲的直接因素。4月20日晚間,平安銀行發(fā)布的一季度業(yè)績報告顯示,公司一季度實現(xiàn)營業(yè)收入417.88億元,同比增長10.2%;實現(xiàn)凈利潤101.32億元,同比增長18.5%。

    光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰認為,經(jīng)濟回暖帶動銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體邊際改善,預計銀行業(yè)今年一季度不良貸款率繼續(xù)下降。銀行去年大幅增加撥備計提、加大風險處置力度,今年一季度撥備壓力有所緩釋,信用成本預計邊際下降,形成利潤釋放的來源。

    一季報顯示,多位明星基金經(jīng)理大舉加倉銀行股。張坤執(zhí)掌的易方達藍籌精選、謝治宇執(zhí)掌的興全合潤同時現(xiàn)身平安銀行前十大股東,3月末持股數(shù)量分別約1.3億股、0.7億股。謝治宇管理的興全合潤還大幅加倉興業(yè)銀行。興業(yè)銀行今年一季度末已成為興全合潤第二大重倉股。

    醫(yī)美概念股再度爆發(fā)

    昨日,醫(yī)美板塊全面爆發(fā),千億市值龍頭愛美客漲超9%。金陵藥業(yè)、朗姿股份、長江健康等多股漲停,國際醫(yī)學、華東醫(yī)藥、貝泰尼等多股跟漲。

    Choice數(shù)據(jù)顯示,自3月9日觸及低點后,醫(yī)療美容板塊指數(shù)一路反彈,至今漲幅已經(jīng)超過20%。本周以來,醫(yī)療美容板塊指數(shù)更是走出了三連陽。個股方面,華東醫(yī)藥昨日盤中一度觸及漲停,股價創(chuàng)出歷史新高,最終收盤報44.70元,總市值逼近800億元。今年以來,華東醫(yī)藥股價累計上漲超過68%。

    盤后龍虎榜顯示,華東醫(yī)藥昨日獲兩家機構(gòu)席位合計凈買入1.63億元,占全天成交額的2.75%。此外,深股通席位凈買入1.16億元。

    德勤發(fā)布的《中國醫(yī)美市場趨勢洞察報告》顯示,2020年中國醫(yī)美市場規(guī)模預計達1975億元,受疫情影響雖然增速下挫,但年復合增長率預計仍將超過15%。

    東吳證券表示,醫(yī)美產(chǎn)品供給迭代升級,低線城市與90后人群消費增長促進滲透率提升,醫(yī)美消費復購習慣促進市場擴容,未來5至10年將是醫(yī)美賽道發(fā)展的黃金時期。

    浙商證券認為,在顏值經(jīng)濟崛起的趨勢下,醫(yī)美是成長確定性和爆發(fā)性凸顯的極佳賽道。浙商證券最看好醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈上游,因為上游供應商集中度高,技術(shù)壁壘和資質(zhì)壁壘高筑,議價能力強。

    指數(shù)向上突破待契機

    春節(jié)假期后滬指一路掉頭往下,3月9日創(chuàng)出低點3328點,此后在3360點至3500點區(qū)間震蕩?;涢_證券表示,目前滬指再次逼近區(qū)間上限,后市能否突破,一要看經(jīng)濟增長韌性及上市公司業(yè)績風險、信用風險、國際貿(mào)易風險演化情況;二要看后續(xù)貨幣財政政策的變化。

    東吳證券認為,目前市場依然以題材炒作為主,同時熱點開始向一季報業(yè)績傾斜,業(yè)績預喜及具有高送轉(zhuǎn)預期的品種得到了市場資金的高度關注。

    行業(yè)配置方面,東北證券建議關注景氣上行、政策導向和消費復蘇三個方向:一是順周期板塊景氣度向上,短期趨勢難逆轉(zhuǎn);二是碳中和政策下供給端的有色、化工等及需求端的光伏、風電等行業(yè)值得關注。三是旅游、酒店、航空等相關行業(yè)有望持續(xù)復蘇。

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