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8.3%!美國(guó)8月份通脹高于市場(chǎng)預(yù)期,9月份加息75個(gè)基點(diǎn)成定局?

2022-09-14 11:54  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 侯捷寧 韓昱

    本報(bào)記者 侯捷寧 見習(xí)記者 韓昱

    據(jù)新華財(cái)經(jīng)消息,北京時(shí)間9月13日晚,美國(guó)勞工部統(tǒng)計(jì)局公布8月份CPI數(shù)據(jù)。美國(guó)8月份未季調(diào)CPI年率為8.3%,高于此前市場(chǎng)預(yù)期的8.1%,前值為8.5%。

    剔除掉波動(dòng)較大的食品和能源項(xiàng)價(jià)格后,未季調(diào)核心CPI年率為6.3%,高于預(yù)期的6.1%,創(chuàng)2022年3月份以來(lái)新高。8月份季調(diào)后CPI月率為0.1%,較前值0.0%出現(xiàn)小幅回升,預(yù)期為-0.1%。

    整體來(lái)看,8月份美國(guó)的通脹數(shù)據(jù)回落速度明顯小于此前市場(chǎng)預(yù)期,市場(chǎng)也擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在9月份繼續(xù)激進(jìn)加息。

    數(shù)據(jù)發(fā)布后,受情緒影響,美元指數(shù)短線快速拉升,再次站上109關(guān)口。美股三大指數(shù)則出現(xiàn)暴跌,創(chuàng)下2020年6月份以來(lái)最大單日跌幅。道指跌1276.37點(diǎn),跌幅3.94%;納指跌632.84點(diǎn),跌幅5.16%;標(biāo)普500指數(shù)跌177.72點(diǎn),跌幅4.32%。美債、黃金等資產(chǎn)也出現(xiàn)全線下挫。

    來(lái)源:Wind

    英大證券研究所所長(zhǎng)鄭后成在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)稱,8月份美國(guó)CPI數(shù)據(jù)同比下行幅度小于市場(chǎng)預(yù)期,疊加考慮美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在全球央行年會(huì)上的“鷹派”言論,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)9月份大概率會(huì)加息75個(gè)基點(diǎn)。

    CPI數(shù)據(jù)報(bào)告顯示,汽油價(jià)格在8月份繼續(xù)下降,抵消了一部分項(xiàng)目的價(jià)格上漲,但除去汽油價(jià)格有較大幅度回落外,其它項(xiàng)目的通脹數(shù)據(jù)均未出現(xiàn)明顯改善,住房、食品及醫(yī)療項(xiàng)價(jià)格高漲是帶動(dòng)整體CPI上行的主要?jiǎng)恿Γ矊?dǎo)致了8月份美國(guó)CPI月率上漲0.1%。其中,食品項(xiàng)同比增速更是達(dá)到了11.4%,創(chuàng)1979年5月份以來(lái)最高值。

    來(lái)源:美國(guó)8月份CPI數(shù)據(jù)報(bào)告

    分項(xiàng)來(lái)看,能源項(xiàng)整體價(jià)格指數(shù)月率為-5.0%,連續(xù)第二個(gè)月環(huán)比錄入負(fù)值。電力、天然氣價(jià)格指數(shù)在8月份出現(xiàn)上行,電力價(jià)格同比上漲15.8%,為1981年8月份以來(lái)新高;天然氣價(jià)格同比上漲33%,環(huán)比上漲3.5%,逆轉(zhuǎn)了7月份環(huán)比下降3.6%的趨勢(shì)。但汽油價(jià)格指數(shù)大幅下降10.6%,較7月份回落幅度繼續(xù)擴(kuò)大,再次成為帶動(dòng)能源項(xiàng)整體價(jià)格下行的主要?jiǎng)恿?,也與近期國(guó)際原油價(jià)格走勢(shì)較為一致。

    Wind數(shù)據(jù)顯示,國(guó)際原油價(jià)格在8月份延續(xù)了從6月份開始震蕩下行的趨勢(shì),8月份整月布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)回落了12%,并仍在震蕩走低。與此態(tài)勢(shì)相仿,美國(guó)平均汽油價(jià)格也在持續(xù)下降。AAA(美國(guó)汽車協(xié)會(huì))最新發(fā)布的報(bào)告顯示,9月13日全美平均汽油價(jià)格錄得3.707美元/加侖,相較6月14日最高點(diǎn)的5.016美元/加侖,回落約26%。該協(xié)會(huì)也預(yù)測(cè),隨著美國(guó)夏季假期出行高峰逐步進(jìn)入尾聲,未來(lái)汽油消費(fèi)需求或出現(xiàn)減少,汽油價(jià)格可能會(huì)進(jìn)一步回落。

    中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析道,在國(guó)際原油價(jià)格下降的帶動(dòng)下,美國(guó)近期的CPI數(shù)據(jù)有所回落。但仍要注意到,其食品以及服務(wù)項(xiàng)的價(jià)格指數(shù)還在很高的水平,是導(dǎo)致通脹黏性比較強(qiáng)的原因。特別是住房?jī)r(jià)格(包括住房交易價(jià)格和租金價(jià)格)仍持續(xù)在高位,是推升美國(guó)核心通脹高企不下的主因。8月份的通脹數(shù)據(jù)超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期,9月份美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)將是大概率事件。

    正如明明所說(shuō),8月份美國(guó)住房項(xiàng)價(jià)格指數(shù)環(huán)比漲幅達(dá)到0.7%,較7月份0.5%的漲幅再次擴(kuò)大;同比漲幅為6.2%,對(duì)于核心CPI增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率將近40%。

    截至北京時(shí)間9月14日早上8點(diǎn),《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)芝商所的FedWatch工具實(shí)時(shí)測(cè)算,市場(chǎng)預(yù)測(cè)9月份美聯(lián)儲(chǔ)加息75個(gè)基點(diǎn)(從當(dāng)前的2.25%-2.50%利率區(qū)間提高至3.00%-3.25%區(qū)間)的概率為67%,而此前并未出現(xiàn)的預(yù)期選項(xiàng)——大幅加息100個(gè)基點(diǎn)的概率躍升到33%,加息50個(gè)基點(diǎn)的概率則不再存在。

    來(lái)源:芝商所官網(wǎng)

    “若美聯(lián)儲(chǔ)9月份再次加息75個(gè)基點(diǎn),將是其歷史上首次連續(xù)三次加息75個(gè)基點(diǎn)。如此大幅高頻的緊縮,對(duì)包括大宗商品在內(nèi)的大類資產(chǎn)價(jià)格或形成利空。”鄭后成稱。

(編輯 喬川川)

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