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貴州茅臺蟬聯(lián)基金頭號重倉股

2022-10-27 06:36  來源:上海證券報

    2022年基金三季報顯示,截至三季度末,貴州茅臺依然是基金頭號重倉股。數(shù)據(jù)顯示,共有1634只基金重倉持有貴州茅臺,持倉市值為1196億元。寧德時代被1110只基金重倉持有,持倉市值為803億元。

    數(shù)據(jù)顯示,2019年二季度末,貴州茅臺超越中國平安,成為公募基金頭號重倉股,此后兩年始終是基金最愛,直到2021年三季度末被寧德時代超越。今年二季度末貴州茅臺重新成為基金頭號重倉股,并在三季度成功蟬聯(lián)。

    重倉新能源個股

    天相投顧數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,基金前50大重倉股主要分布在新能源、消費品及服務(wù)、信息技術(shù)等3個行業(yè)。

    具體來看,基金重倉的新能源行業(yè)公司有16家,包括光伏領(lǐng)域的隆基綠能、陽光電源、天合光能、錦浪科技、通威股份、晶澳科技、TCL中環(huán)等;新能源汽車上下游領(lǐng)域的天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等。

    基金重倉的消費品及服務(wù)行業(yè)有13家公司,包括白酒板塊的貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液、山西汾酒、古井貢酒和洋河股份;家電板塊的美的集團和海爾智家;農(nóng)牧領(lǐng)域的牧原股份和海大集團。此外,還有乳制品龍頭伊利股份、免稅龍頭中國中免、啤酒龍頭青島啤酒。

    基金重倉的信息技術(shù)行業(yè)公司有10家,包括元器件領(lǐng)域的立訊精密、??低暋⒈狈饺A創(chuàng)、圣邦股份等,還有通信海纜領(lǐng)域的中天科技、軍工元器件領(lǐng)域的中航光電、振華科技、紫光國微等。

    由于醫(yī)藥板塊過去一年多來表現(xiàn)欠佳,截至三季度末,在基金前50大重倉股中,僅剩下4只醫(yī)藥股,分別是藥明康德、邁瑞醫(yī)療、愛爾眼科和泰格醫(yī)藥?;ゎI(lǐng)域也僅有萬華化學(xué)和華魯恒升;地產(chǎn)領(lǐng)域僅有保利發(fā)展和萬科A;銀行板塊僅有招商銀行和寧波銀行。

    從基金重倉股的持倉市值看,截至三季度末,共有1634只基金重倉持有貴州茅臺,持倉市值高達(dá)1196億元;寧德時代被1110只基金重倉持有,持倉市值合計803億元。從持股量看,三季度基金僅減持寧德時代932萬股,但持倉市值卻減少317億元,主要原因是今年三季度寧德時代股價大跌近25%。

    重倉股變化折射行業(yè)景氣度

    今年三季度,A股市場震蕩調(diào)整,在弱勢行情中,公募基金是如何布局的?通過基金重倉股或可一窺端倪。

    從基金前50大重倉股三季度調(diào)整情況看,與二季度相比,基金依然聚焦產(chǎn)業(yè)趨勢和業(yè)績均向好的新能源板塊,行業(yè)景氣度較低的醫(yī)藥、建材等板塊的公司被賣出,包括九洲藥業(yè)、康龍化成、東方雨虹等。

    盡管市場持續(xù)調(diào)整,但基金依然錨定新能源領(lǐng)域,涉及新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個領(lǐng)域。從細(xì)分領(lǐng)域看,除了光伏和新能源汽車領(lǐng)域,還包括今年以來表現(xiàn)亮眼的儲能板塊,儲能龍頭股派能科技進(jìn)入基金前50大重倉股名單。數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,共有217只基金持有派能科技,持倉市值高達(dá)88.5億元。

    通過基金重倉股的變動情況,可以看出行業(yè)景氣度的變化。從過去幾年的變動情況看,前幾年被基金重倉的中國平安、格力電器、工商銀行、京東方A等,已被新能源領(lǐng)域個股取代。

    滬上一位基金分析人士表示,從投資策略看,越來越多基金經(jīng)理采用GARP策略,其核心是以相對較低的價格買入成長性較高的標(biāo)的,他們在買入標(biāo)的時,更加重視行業(yè)景氣度。即使遭遇市場調(diào)整,不少基金經(jīng)理依然堅定持有新能源個股。

    富國周期優(yōu)勢基金經(jīng)理蒲世林表示,今年以來宏觀環(huán)境極其復(fù)雜,估值的安全墊和優(yōu)秀企業(yè)的阿爾法能力是應(yīng)對市場調(diào)整的最佳選擇。

    匯豐晉信明星基金經(jīng)理陸彬表示,過去幾年來,中國新能源產(chǎn)業(yè)鏈上涌現(xiàn)出越來越多具備長期優(yōu)質(zhì)成長潛力的公司,這些公司技術(shù)儲備充足、競爭力日益加強、市占率持續(xù)提升,未來幾年有望實現(xiàn)較快的復(fù)合增速。

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