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三季度公募基金總規(guī)模保持在26萬億元以上 債券型基金規(guī)模大增

2022-10-31 00:30  來源:證券日報 

    本報記者 王思文

    近日,公募基金2022年三季報披露正式收官,全市場管理資產(chǎn)總規(guī)模、持倉配置變化及重倉股座次等全部浮出水面。根據(jù)天相投顧和Wind數(shù)據(jù)顯示,2022年三季度公募基金總規(guī)模依舊保持在26萬億元以上,為26.4萬億元,雖較二季度末環(huán)比下跌1.01%,但長期增長態(tài)勢未變。其中,債券型基金規(guī)模大增,環(huán)比增加近3705億元,達8.05萬億元;而混合型基金規(guī)模出現(xiàn)較大幅度下滑,環(huán)比降幅達8.89%,規(guī)模降至4.99萬億元。

    全市場前十家公募基金管理人規(guī)模合計10.81萬億元,占總規(guī)模比重的41%,占比較上季度末下降0.17個百分點。

    債券型基金仍是主力軍

    據(jù)天相投顧最新數(shù)據(jù)顯示,全市場共150家公募基金管理人披露了三季報,整體來看,受2022年三季度股票市場下跌影響,基金總規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑,為26.4萬億元,同比增長9.81%,環(huán)比下降1.01%。按基金類型來看,債券型基金、貨幣市場基金和其他基金實現(xiàn)環(huán)比正增長,而股票基金、混合基金、海外投資基金、FOF基金和商品基金均出現(xiàn)下滑。

    剔除貨幣基金后,公募基金三季度規(guī)模為15.89萬億元,較二季度環(huán)比下降2.1%。其中,股票型基金規(guī)模為2.28萬億元,混合型基金規(guī)模為4.99萬億元,債券型基金規(guī)模為8.05萬億元。

    債券型基金仍是公募基金市場上的“主力軍”。

    Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,截至三季度末,債券型基金數(shù)量達到2977只,環(huán)比增幅為3.55%,管理資產(chǎn)規(guī)模已達8.05萬億元,環(huán)比增幅為4.82%;混合型基金數(shù)量為4269只,環(huán)比增幅為2.45%,管理資產(chǎn)規(guī)模為4.99萬億元,環(huán)比降幅為8.89%;股票型基金數(shù)量為1940只,環(huán)比增幅為3.85%,管理資產(chǎn)規(guī)模為2.28萬億元,環(huán)比降幅為7.31%。

    博時基金基金經(jīng)理萬志文向《證券日報》記者表示,預(yù)計資金水平仍將在一段時間內(nèi)維持穩(wěn)定偏低,后續(xù)債市或?qū)⒕S持震蕩走勢。

    混合型基金股票倉位略減少

    除了公募基金管理規(guī)模變化之外,公募基金的整體持倉變化和標(biāo)的增減持情況也同樣受到投資者關(guān)注。天相投顧數(shù)據(jù)顯示,三季度全市場混合型基金股票倉位略有減少,在前十大重倉股名單中,貴州茅臺蟬聯(lián)榜首。

    具體來看,與二季度相比,今年三季度全市場混合型基金股票平均倉位減少了1.51個百分點,降低至70.76%;而債券平均倉位增加了1.29個百分點,提升至21.56%。在A股市場整體震蕩的背景下,大部分混合型基金的基金經(jīng)理持倉更加穩(wěn)健,不同程度地降低了混合型基金中的股票倉位。

    從偏股型基金(包含混合型基金和不含指數(shù)型基金的股票型基金)的前十重倉股來看,貴州茅臺再度登上榜首,其次是寧德時代,基金持有貴州茅臺和寧德時代的總市值分別達到1197.85億元和803.89億元,持有標(biāo)的的基金數(shù)量均超過1100只;瀘州老窖晉升至第三,邁瑞醫(yī)療、保利發(fā)展和紫光國微則是新進入榜單前十的個股,五糧液、隆基綠能、山西汾酒、億緯鋰能也在前十大重倉股中。

    此外,按照偏股型基金增持情況來看,榜單前三名分別是陽光電源、德業(yè)股份、古井貢酒;而減持前三名分別是隆基綠能、寧德時代和藥明康德。

    萬家宏觀擇時多策略基金基金經(jīng)理黃海在三季報中表示,“三季度A股市場整體上呈現(xiàn)弱勢分化的格局,在風(fēng)格上成長和消費板塊偏弱,金融和周期板塊相對平穩(wěn)。三季度消費、金融、建筑板塊超跌帶來了較好的布局機會,于是增加了這些行業(yè)的配置,同時降低了地產(chǎn)行業(yè)的配置權(quán)重,適度增加了油氣行業(yè)的權(quán)重。展望后市仍將維持審慎樂觀的態(tài)度,A股市場雖然受各種負(fù)面因素沖擊呈現(xiàn)反復(fù)尋底的態(tài)勢,但由于中國市場廣大,同時制造業(yè)體系完備,A股市場上結(jié)構(gòu)性機會仍將層出不窮。”

    “總之,我們判斷當(dāng)前環(huán)境下價值股的性價比較高,持續(xù)受益于資產(chǎn)配置從成長股向價值股再平衡的過程。”黃海表示。

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