養(yǎng)元飲品累計(jì)理財(cái)161億元 一季度投資收益7902萬元

    ■本報(bào)見習(xí)記者 余若晰

    在眾多熱衷理財(cái)?shù)氖称凤嬃仙鲜泄局?，養(yǎng)元飲品的理財(cái)金額最大。根據(jù)東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)顯示，以上市公司公告時間統(tǒng)計(jì)，2018年1月1日至6月20日，養(yǎng)元飲品累計(jì)理財(cái)45次，累計(jì)的理財(cái)金額為161.27億元，其中到期實(shí)現(xiàn)的收益為642萬元。

    2018年6月15日，養(yǎng)元飲品連發(fā)兩則公告，分別是使用閑置募集資金、閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告。

    斥巨資理財(cái)

    具體來看，養(yǎng)元飲品公布了其自2018年5月5日至6月15日購買理財(cái)產(chǎn)品到期贖回的情況。養(yǎng)元飲品使用的2億元募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品已于2018年6月6日贖回，實(shí)現(xiàn)收益84萬元。

    截至目前，養(yǎng)元飲品募集資金委托理財(cái)金額總和達(dá)到了23.8億元。養(yǎng)元飲品表示，23.8億元符合公司2017年年度股東大會審議批準(zhǔn)的募集資金理財(cái)額度不超過人民幣26億元的規(guī)定。

    而自用資金方面，6月15日的公告顯示，近期，養(yǎng)元飲品通過建設(shè)銀行、民生銀行購買了多款理財(cái)展品：2018年5月21日、5月31日以及6月14日，分別使用2.2億元、1.6億元、5億元、6億元分別購買了四款理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)金額總計(jì)14.8億元。

    養(yǎng)元飲品表示，其購買理財(cái)產(chǎn)品的受托方與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等其它方面的關(guān)系。

    截至目前，養(yǎng)元飲品自有資金委托理財(cái)金額總和達(dá)到了58.573億元。從養(yǎng)元飲品公布的情況來看，養(yǎng)元飲品向工商銀行、浦東發(fā)展銀行、中國銀行、光大銀行、民生銀行、建設(shè)銀行六家銀行跟別購買了不同的理財(cái)產(chǎn)品。養(yǎng)元飲品表示，58.573億元符合公司2017年年度股東大會審議批準(zhǔn)的自有資金理財(cái)額度不超過80億元的規(guī)定。

    至此，目前，養(yǎng)元飲品用于自有資金以及募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的金額合計(jì)為82億元。

    此外，值得注意的是，自2018年5月5日至6月15日，養(yǎng)元飲品將其所購買的理財(cái)產(chǎn)品已有到期贖回情況進(jìn)行了公告?！蹲C券日報(bào)》記者從其發(fā)布的內(nèi)容中發(fā)現(xiàn)，從5月5日起，養(yǎng)元飲品一共有9類理財(cái)產(chǎn)品到期，共贖回了20.565億元，其在民生銀行購買天天增利對公理財(cái)產(chǎn)品仍有0.35億元尚未贖回，除了上述理財(cái)產(chǎn)品外，其余產(chǎn)品共取得收益1160.19萬元。

    理財(cái)致公司投資收益增加

    對于使用自有資金購買理財(cái)，養(yǎng)元飲品表示，公司運(yùn)用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金的正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。

    通過對暫時閑置的自有資金進(jìn)行適度、適時的現(xiàn)金管理，有利于提高公司自有資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

    不過，值得注意的是，養(yǎng)元飲品在2018年2月12日在上交所上市，公司最為出名的產(chǎn)品就是養(yǎng)元“六個核桃”。

    資料顯示，河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司成立于1997年，系中國核桃飲品行業(yè)的先行者，是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的大型核桃飲品制造企業(yè)。

    隨著全國化布局的深入，公司目前已擁有河北衡水、河南漯河、安徽滁州、四川簡陽、江西鷹潭等加工生產(chǎn)基地。

    從業(yè)績來看，養(yǎng)元飲品的2017年并不好看。養(yǎng)元飲品2017年的營業(yè)收入為77.4億元，比上年同期減少了13.03%，而歸屬上市公司股東的凈利潤也有一定程度的下滑。2017年，其歸屬上市公司凈利潤為23.09億元，比上年同期減少了15.72%；比起營業(yè)收入和凈利潤，其扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤減少的更為厲害，為18.91億元，比上年同期減少了20.8%。

    但是，2017年，由于養(yǎng)元飲品的理財(cái)投資規(guī)模較2016年有所增加，導(dǎo)致養(yǎng)元飲品投資活動現(xiàn)金流入同比增加27.49%，投資活動現(xiàn)金流出同比增加23.61%。

    不過，2018年第一季度，養(yǎng)元飲品的各項(xiàng)數(shù)據(jù)都有了小幅度的增長。2018年第一季度，養(yǎng)元飲品的營業(yè)收入為28.52億元，比上年同期增加了20.12%；歸屬上市公司股東的凈利潤為9.3億元，比上年同期增加了80.25%。

    值得注意的是，2018年一季度，養(yǎng)元飲品的投資收益比2017年同期增加了41.11%，這方面的增加主要系銀行理財(cái)產(chǎn)品收益增加所致。從其一季報(bào)中可以看出，養(yǎng)元飲品2018年第一季度的投資收益為7901.9萬元，2017年第一季度為5599.88萬元。

    事實(shí)上，從養(yǎng)元飲品的招股書可以看出，截至2016年6月底前，公司銀行理財(cái)產(chǎn)品的賬面價值就高達(dá)60.5億元，對外投資規(guī)模相當(dāng)可觀。