本報記者 姚堯
受政策等多重利好因素影響,近期A股風電和光伏概念板塊漲幅較大。據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示,自4月27日大盤反彈以來,截至6月21日收盤,風電板塊期間累計上漲33.17%,光伏概念板塊期間累計上漲38.85%,位居概念漲幅榜前列,均大幅跑贏上證指數(shù)(期間累計漲幅為14.56%)。
對此,冬拓投資基金經(jīng)理王春秀對《證券日報》記者說:“這既是對大盤反彈以前風電和光伏股票錯殺的修正,也是受行業(yè)基本面的提振。首先,全球主要國家的碳中和規(guī)劃奠定了光伏、風電行業(yè)的長期景氣周期。德國、英國等歐洲國家今年以來可再生能源替代傳統(tǒng)能源進度加快,海外市場裝機需求超預(yù)期;其次,受益于行業(yè)高景氣,風電、光伏企業(yè)的業(yè)績在過去兩年保持了高速增長態(tài)勢,今年景氣程度依然可圈可點。”
政策持續(xù)加碼市場空間廣闊
近期有關(guān)風電和光伏領(lǐng)域的利好消息接連不斷。5月30日,國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、國家能源局《關(guān)于促進新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》,提出錨定到2030年我國風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上的目標,加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系;6月16日,國家發(fā)展改革委舉行6月份新聞發(fā)布會,國家發(fā)展改革委政策研究室副主任、新聞發(fā)言人孟瑋表示將抓緊開工建設(shè)一批核電、水電項目,加快以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風電光伏基地建設(shè)。
與此同時,一大批新能源項目也于近期密集開工。4月26日,華能集團舉行2022年二季度新能源項目集中開工儀式,超1300萬千瓦新能源項目實現(xiàn)實體開工和施工準備;5月18日,國家能源集團宣布包括陸上新能源基地、海上風電等5類11個、總裝機1238萬千瓦的電力項目開工和預(yù)開工;6月15日,大唐集團宣布上半年電源項目新開工總規(guī)模達到1103萬千瓦。其中,新開工的新能源項目701萬千瓦,占總開工規(guī)模的63.55%。
項目的密集開工直接反映了我國新能源行業(yè)市場規(guī)模的迅猛發(fā)展。根據(jù)國家能源局6月16日發(fā)布的1月份——5月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至5月底,我國風電裝機容量約3.4億千瓦,同比增長17.6%;太陽能發(fā)電裝機容量約3.3億千瓦,同比增長24.4%。英大證券預(yù)計,2022年在大基地項目、分布式項目的推動下,光伏裝機將突破100GW達到歷史峰值。今年陸上風電裝機將超過55GW;2023年海上風電裝機有望超過60GW。
廣州萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏對《證券日報》記者說:“從大方向看,相對于光伏行業(yè),風電行業(yè)可能存在更大的預(yù)期差。我國海上風能資源充足,預(yù)計可開發(fā)的海上風電資源達到2982GW,發(fā)展?jié)摿κ挚捎^。”
超三成個股獲機構(gòu)持倉
此外,《證券日報》記者從業(yè)績、市場表現(xiàn)和機構(gòu)持倉等角度對風電和光伏概念板塊個股進行梳理,發(fā)現(xiàn)三點現(xiàn)象值得投資者關(guān)注。
首先,業(yè)績表現(xiàn)可圈可點。
在全部風電和光伏概念板塊的431家公司中,2022年第一季度共有231家公司凈利潤實現(xiàn)同比增長。其中,神力股份(1367.57%)和長園集團(1299.72%)一季度凈利潤同比增長均超1000%。
值得關(guān)注的是,在全部風電和光伏概念板塊公司中,共有207家公司營業(yè)收入和凈利潤實現(xiàn)“雙增長”,占比48.03%。有69家公司營業(yè)收入與凈利潤同比增長均超40%,其中,易成新能、宇晶股份、江特電機等公司凈利潤同比增長居前三,2022年第一季度凈利潤同比增長超均800%。
其次,市場表現(xiàn)非常出色。
同花順數(shù)據(jù)顯示,在全部風電和光伏概念板塊個股中,4月27日大盤反彈以來,截至6月21日,期間實現(xiàn)上漲的有375只,占比87.01%。其中,包括愛旭股份、集泰股份、上能電氣、正威新材、石英股份等在內(nèi)的15只個股期間累計上漲幅度均超過100%。
最后,超三成個股獲機構(gòu)重倉。
在全部風電和光伏概念板塊公司中,截至2022年一季度末,共有157家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社保基金、養(yǎng)老基金、險資和QFII身影,占比36.43%。其中,包括深圳燃氣、大族激光、先導(dǎo)智能、斯萊克、雙星新材等公司均獲得兩家及以上機構(gòu)共同持倉。
對于具體投資機會,止于至善基金總經(jīng)理何理對《證券日報》記者說:“在新能源發(fā)電領(lǐng)域,國內(nèi)部分企業(yè)已具備全球競爭力??春霉夥鍓K一體化的組件公司,在上游成本邊際改善,下游需求超預(yù)期的背景下,企業(yè)利潤或有所釋放。風電板塊看好具有競爭優(yōu)勢,技術(shù)壁壘高的零部件生產(chǎn)企業(yè),特別是風機葉片未來大規(guī)模使用碳纖維的機會。”
值得關(guān)注的是,最近30日內(nèi),有包括先導(dǎo)智能、北方華創(chuàng)、揚杰科技、中國電建、比亞迪等在內(nèi)的133只個股還獲得了機構(gòu)給予的看好評級。
表:4月27日至6月21日,風電和光伏概念板塊個股漲幅超100%個股一覽
制表:姚堯
(編輯 何帆 白寶玉 策劃 趙子強)
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