夏日炎炎,銀保機構(gòu)調(diào)研熱情不減。
數(shù)據(jù)顯示,7月以來,70家保險公司及保險資管公司共計調(diào)研259家上市公司,天賜材料、和而泰、星期六最受青睞。14家銀行理財公司參與了74家上市公司調(diào)研,其中和而泰、匯川技術(shù)、華陽集團等公司最受關(guān)注。
展望下半年A股行情,銀行保險機構(gòu)持樂觀態(tài)度,看好電池、光伏、新能源設備、半導體設備等行業(yè)投資機會。
天賜材料等個股受關(guān)注
7月以來,保險機構(gòu)開啟了“暴走模式”,共有70家保險公司及保險資管公司合計參與259家上市公司調(diào)研,合計調(diào)研次數(shù)達264次。
分機構(gòu)來看,平安養(yǎng)老、長江養(yǎng)老、國壽養(yǎng)老、中郵人壽、國華興益資管、生命資產(chǎn)等公司調(diào)研次數(shù)均超過10次。
7月以來保險機構(gòu)調(diào)研次數(shù)
從個股關(guān)注度來看,天賜材料、和而泰、星期六最受險資關(guān)注,被險資調(diào)研次數(shù)均超過5次。此外,匯川技術(shù)、常熟銀行也受到多家公司的青睞。
天賜材料為國內(nèi)電解液龍頭,僅1次調(diào)研就吸引245家機構(gòu)參與。據(jù)了解,此次調(diào)研為現(xiàn)場調(diào)研形式,參與機構(gòu)包括23家證券公司、96家公募基金公司、13家保險公司及保險資管公司。此外,還有盤京投資、正心谷等知名私募公司,以及加拿大養(yǎng)老基金、匯豐環(huán)球投資管理等國際知名投資機構(gòu)。天賜材料最新股價報59.06元/股,市值達1137億元。
銀行理財公司青睞和而泰
14家銀行理財公司參與了74家上市公司的調(diào)研。其中,招銀理財和匯華理財最為“勤奮”,7月以來調(diào)研機構(gòu)次數(shù)分別達到18次、13次。
個股方面,和而泰最受銀行理財公司關(guān)注,迎來農(nóng)銀理財、興銀理財、中郵理財?shù)葯C構(gòu)調(diào)研。匯川技術(shù)、華陽集團也均迎來3家及3家以上銀行理財公司調(diào)研。
據(jù)了解,和而泰為國產(chǎn)智能控制器龍頭,依托家用電器智能控制器板塊,已延伸智能家居、電動工具以及汽車電子智能控制器業(yè)務,其中汽車電子業(yè)務頗受投資者關(guān)注。和而泰最新股價報17.41元/股,市值159億元。
7月15日,和而泰在機構(gòu)電話會議表示,汽車電子業(yè)務板塊的發(fā)展比預期更順利、更快速,目前量產(chǎn)訂單及客戶端需求相較于中標時的預測更高,對此公司正積極進行產(chǎn)能擴建。國內(nèi)業(yè)務目標客戶主要是新能源整車廠,產(chǎn)品聚焦增量市場,目前與國內(nèi)新能源整車廠客戶合作順利,項目訂單在陸續(xù)增加。
看好新能源等板塊
談及對下半年A股市場的研判,銀行保險機構(gòu)均表示樂觀。
泰康資產(chǎn)股票投資總監(jiān)鮑亮認為,短中期角度,市場已過反彈斜率最大時刻,進入“復蘇觀望期”;中長期角度,看好A股下半年的投資機會。經(jīng)濟周期密切追蹤復工復產(chǎn)和地產(chǎn)、消費等行業(yè)復蘇進度,把握復蘇板塊機會。產(chǎn)業(yè)周期在科技與創(chuàng)新的主線下,關(guān)注“雙碳、科技、大健康、消費”長期成長賽道。
匯華理財研究部認為,從行業(yè)角度,主要看好電池、光伏、新能源設備、半導體設備、工控、自動化、新能源金屬、智能汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈、家電、基建等行業(yè)。中長期,依舊看好成長股。與此同時,公司會積極參與市場行情,持續(xù)挖掘具有投資價值的消費、科技、新能源、智能汽車零配件、醫(yī)藥等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)公司,均衡配置。
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