“暴走模式”開啟！銀保機(jī)構(gòu)調(diào)研忙 245家“瞄準(zhǔn)”電解液龍頭

    夏日炎炎，銀保機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情不減。

    數(shù)據(jù)顯示，7月以來，70家保險公司及保險資管公司共計調(diào)研259家上市公司，天賜材料、和而泰、星期六最受青睞。14家銀行理財公司參與了74家上市公司調(diào)研，其中和而泰、匯川技術(shù)、華陽集團(tuán)等公司最受關(guān)注。

    展望下半年A股行情，銀行保險機(jī)構(gòu)持樂觀態(tài)度，看好電池、光伏、新能源設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備等行業(yè)投資機(jī)會。

    天賜材料等個股受關(guān)注

    7月以來，保險機(jī)構(gòu)開啟了“暴走模式”，共有70家保險公司及保險資管公司合計參與259家上市公司調(diào)研，合計調(diào)研次數(shù)達(dá)264次。

    分機(jī)構(gòu)來看，平安養(yǎng)老、長江養(yǎng)老、國壽養(yǎng)老、中郵人壽、國華興益資管、生命資產(chǎn)等公司調(diào)研次數(shù)均超過10次。

    7月以來保險機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)

    從個股關(guān)注度來看，天賜材料、和而泰、星期六最受險資關(guān)注，被險資調(diào)研次數(shù)均超過5次。此外，匯川技術(shù)、常熟銀行也受到多家公司的青睞。

    天賜材料為國內(nèi)電解液龍頭，僅1次調(diào)研就吸引245家機(jī)構(gòu)參與。據(jù)了解，此次調(diào)研為現(xiàn)場調(diào)研形式，參與機(jī)構(gòu)包括23家證券公司、96家公募基金公司、13家保險公司及保險資管公司。此外，還有盤京投資、正心谷等知名私募公司，以及加拿大養(yǎng)老基金、匯豐環(huán)球投資管理等國際知名投資機(jī)構(gòu)。天賜材料最新股價報59.06元/股，市值達(dá)1137億元。

    銀行理財公司青睞和而泰

    14家銀行理財公司參與了74家上市公司的調(diào)研。其中，招銀理財和匯華理財最為“勤奮”，7月以來調(diào)研機(jī)構(gòu)次數(shù)分別達(dá)到18次、13次。

    個股方面，和而泰最受銀行理財公司關(guān)注，迎來農(nóng)銀理財、興銀理財、中郵理財?shù)葯C(jī)構(gòu)調(diào)研。匯川技術(shù)、華陽集團(tuán)也均迎來3家及3家以上銀行理財公司調(diào)研。

    據(jù)了解，和而泰為國產(chǎn)智能控制器龍頭，依托家用電器智能控制器板塊，已延伸智能家居、電動工具以及汽車電子智能控制器業(yè)務(wù)，其中汽車電子業(yè)務(wù)頗受投資者關(guān)注。和而泰最新股價報17.41元/股，市值159億元。

    7月15日，和而泰在機(jī)構(gòu)電話會議表示，汽車電子業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展比預(yù)期更順利、更快速，目前量產(chǎn)訂單及客戶端需求相較于中標(biāo)時的預(yù)測更高，對此公司正積極進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建。國內(nèi)業(yè)務(wù)目標(biāo)客戶主要是新能源整車廠，產(chǎn)品聚焦增量市場，目前與國內(nèi)新能源整車廠客戶合作順利，項目訂單在陸續(xù)增加。

    看好新能源等板塊

    談及對下半年A股市場的研判，銀行保險機(jī)構(gòu)均表示樂觀。

    泰康資產(chǎn)股票投資總監(jiān)鮑亮認(rèn)為，短中期角度，市場已過反彈斜率最大時刻，進(jìn)入“復(fù)蘇觀望期”；中長期角度，看好A股下半年的投資機(jī)會。經(jīng)濟(jì)周期密切追蹤復(fù)工復(fù)產(chǎn)和地產(chǎn)、消費等行業(yè)復(fù)蘇進(jìn)度，把握復(fù)蘇板塊機(jī)會。產(chǎn)業(yè)周期在科技與創(chuàng)新的主線下，關(guān)注“雙碳、科技、大健康、消費”長期成長賽道。

    匯華理財研究部認(rèn)為，從行業(yè)角度，主要看好電池、光伏、新能源設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、工控、自動化、新能源金屬、智能汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈、家電、基建等行業(yè)。中長期，依舊看好成長股。與此同時，公司會積極參與市場行情，持續(xù)挖掘具有投資價值的消費、科技、新能源、智能汽車零配件、醫(yī)藥等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)公司，均衡配置。