亞太股市大幅下挫！A股韌性凸顯 光伏設(shè)備逆市飆漲逾4%

    本報記者 趙子強

    8月29日早盤，受美股上周五重挫影響，周一亞太股市大幅低開并保持低位震蕩，A股市場也受到波及，但表現(xiàn)強于周邊市場。周一，A股三大指數(shù)早盤低開，隨后震蕩回升，滬指表現(xiàn)相對較強。截至上午11：30，上證指數(shù)跌0.14%，報3231.74點；深證成指和創(chuàng)業(yè)板指跌幅分別為0.38%和0.24%；滬深兩市合計成交額5536.46億元；總體來看，A股市場個股漲多跌少。

    從資金面來看，8月29日上午，北向資金凈買入金額達23.13億元。

    兩融方面，截至8月26日，滬深兩市兩融余額為16284.98億元，較前一交易日減少53.22億元。其中，融資余額為15209.47億元，較前一交易日減少53.4億元；融券余額為1075.51億元，較前一交易日增加0.18億元。

    表：8月26日申萬一級行業(yè)兩融交易情況：

制表：趙子強

    國盛證券表示，指數(shù)近期持續(xù)走弱，結(jié)構(gòu)上呈空頭狀態(tài)，市場熱點持續(xù)性不佳，賺錢效應(yīng)難以打開，疊加上周五美股重挫，美聯(lián)儲進一步加息預期升溫，或再次壓制賽道板塊做多動能，因此，本周指數(shù)或有再度向下調(diào)整風險。

    對于后市操作，中信證券表示，預計本次“非典型切換”主要體現(xiàn)為賽道板塊內(nèi)部轉(zhuǎn)向估值和增長確定性匹配度更好的個股，從純粹炒預期的個股轉(zhuǎn)向成長白馬；行業(yè)間從熱門賽道行業(yè)轉(zhuǎn)向醫(yī)藥、基礎(chǔ)化工、消費當中相對冷門但已出現(xiàn)邊際改善跡象的細分行業(yè)及個股。

    東方財富行業(yè)方面，截至8月29日11：30，86類行業(yè)中59類上漲，占比68.60%，其中，光伏設(shè)備漲幅達4.30%，排名首位，此外，船舶制造、風電設(shè)備、采掘和旅游酒店等行業(yè)漲幅也均超2%。下跌的行業(yè)中，房地產(chǎn)服務(wù)居首，跌幅達1.34%。

    從漲幅居首的光伏設(shè)備行業(yè)看，截至8月29日11：30，行業(yè)交易中的47只個股有43只上漲，其中，有2只個股漲停。從資金流向看，該行業(yè)今天上午大單資金凈流入額達1.92億元，居行業(yè)第7位。

    消息面，8月24日，工信部等三部門發(fā)布《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》指出，優(yōu)化營商環(huán)境，規(guī)范市場秩序，支持各類市場主體平等參與市場競爭，引導各類資本根據(jù)雙碳目標合理參與光伏產(chǎn)業(yè)。

    對于光伏行業(yè)的投資，東吳證券表示，因為限電硅料價格突破30萬/噸，硅片和電池調(diào)漲新高，topcon新技術(shù)擴產(chǎn)提速，需求端來看，歐洲電價新高需求持續(xù)火爆、近期德國電力基準價格突破800歐元，達每兆瓦時805.15歐元，為去年同期10倍，國內(nèi)分布式持續(xù)火爆外大基地項目抓緊建設(shè)、美國《通脹削減法案》延長ITC10年加速光伏發(fā)展，預計2022年全球光伏裝機250GW，同比增50%，繼續(xù)全面看好光伏板塊成長，尤其看好逆變器、組件環(huán)節(jié)。

    標的方面，國聯(lián)證券表示，建議關(guān)注行業(yè)主要邊際變化，如硅料降價后的一體化企業(yè)和新輔材如銀包銅、靶材、膠膜。硅片環(huán)節(jié)建議關(guān)注雙良節(jié)能。HJT電池方面建議關(guān)注東方日升、金剛玻璃、愛康科技。玻璃、銀漿等。輔材方面建議關(guān)注光伏玻璃龍頭福萊特、亞瑪頓、銀漿龍頭帝科股份。

（編輯 孫倩）