本報記者 趙子強
12月15日,A股市場震蕩,兩市成交額進(jìn)一步縮減,汽車產(chǎn)業(yè)鏈個股表現(xiàn)突出,北向資金凈流入。機構(gòu)普遍認(rèn)為,當(dāng)前市場仍處于高性價比的底部區(qū)域。
創(chuàng)業(yè)板指強勢上漲1.31%
A股成交額7666.9億元
12月15日,A股三大指數(shù)震蕩分化,呈深強滬弱格局,滬指全天基本都在120日均線壓制下。截至收盤,上證指數(shù)跌0.25%報3168.65點;深證成指漲0.32%報11358.11點,創(chuàng)業(yè)板指漲1.31%報2399.12點,兩市A股合計成交7666.90億元,較前一交易日縮減5.49%,北向資金凈買入49.36億元??傮w上看,A股個股漲多跌少,有2786只上漲,2064只下跌。
對于大盤的走勢,融智投資基金經(jīng)理夏風(fēng)光表示,政策大方向上,穩(wěn)定經(jīng)濟、發(fā)展經(jīng)濟將成為核心。經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,明年增速5%可能是政府經(jīng)濟目標(biāo)的底線,經(jīng)濟改善預(yù)期向好。估值方面,當(dāng)前市場仍處于高性價比的底部區(qū)域。資金方面,海外資金回流。年內(nèi)兩次低位對應(yīng)的都是外資大幅度流出,但隨著美元周期見頂,人民幣企穩(wěn)上行的預(yù)期,疊加經(jīng)濟回暖,外資回流會起到正面作用。因此,明年,特別是明年上半年,指數(shù)將迎來修復(fù)的絕好時間窗口,所以應(yīng)該珍惜當(dāng)下指數(shù)在10年線附近的投資機會。
陸生生資產(chǎn)管理總經(jīng)理秦國文表示,目前對市場的觀點從悲觀防守轉(zhuǎn)向樂觀積極。隨著地產(chǎn)信用、美元緊縮、疫情政策轉(zhuǎn)向,影響系統(tǒng)性風(fēng)險的主要因素得以調(diào)整,宏觀預(yù)期終于出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機,中國資產(chǎn)大有王者歸來之意。此外,A股經(jīng)歷了一年多的震蕩期,距離復(fù)蘇周期越來越近,做多中國資產(chǎn)正當(dāng)其時。
鑫然投資投資經(jīng)理李會坤表示,A股將完成筑底之后震蕩上行,底部中樞也將波浪式的逐步抬升。盡管疫情放開或許會導(dǎo)致部分人群擔(dān)心感染減少外出,經(jīng)濟恢復(fù)的節(jié)奏有所波動,但回升的方向非常確定;參照國外的經(jīng)驗,幾個月之后經(jīng)濟整體將回到正常軌道。國內(nèi)感染人數(shù)達(dá)到峰值時會對線下消費產(chǎn)生短期的抑制,但也會是“最后一跌”,反而是非常好的逢低吸納機會??傮w而言,在復(fù)蘇確定的背景下,在宏觀經(jīng)濟和民生重回正常軌道的預(yù)期下,A股將迎來較為確定性的機會。
10類行業(yè)實現(xiàn)上漲
電力設(shè)備領(lǐng)漲機構(gòu)建議關(guān)注四主線
12月15日,行業(yè)板塊呈漲少跌多格局。從31類申萬一級行業(yè)看,有10類行業(yè)上漲,21類行業(yè)下跌。漲幅方面,電力設(shè)備行業(yè)居首達(dá)2.38%,緊隨其后的是汽車行業(yè)漲幅也均過2%。跌幅方面,綜合居首,為1.85%,此外,包括煤炭、建筑材料和紡織服飾在內(nèi)的8類行業(yè)跌幅也超過1%。
個股方面,今日有40股以漲停價報收,其中,有12只個股,股價已連續(xù)上漲超過3交易日;跌停方面,有10只個股跌停價報收。從申萬一級行業(yè)看,電子行業(yè)漲停股數(shù)量居首,達(dá)6只,緊隨其后的是醫(yī)藥生物,漲停股數(shù)為4只。
表:連續(xù)上漲3且今日收盤漲停股一覽
制表:趙子強
對于表現(xiàn)強勢的電力設(shè)備行業(yè)的投資機會,光大證券建議關(guān)注4條件投資主線:(1)儲能:賽道景氣度高,當(dāng)前戶儲估值處于低位;持續(xù)推薦火電靈活性改造、壓縮空氣、高壓級聯(lián)等投資機會。(2)鋰電:鋰資源自主可控是主線,關(guān)注鹽湖提鋰、鋰電回收、鈉離子電池等;鋰電中游估值整體處于低位,需關(guān)注疫情政策調(diào)整后的新能源車消費數(shù)據(jù)改善情況。(3)光伏:持續(xù)關(guān)注硅料與硅片的價格下降情況,電池片、膠膜粒子新技術(shù)為重要投資方向。(4)風(fēng)電:短期內(nèi)關(guān)注近海審批與海風(fēng)建設(shè)相關(guān)政策出臺情況,中長期不改賽道高景氣度。
對于A股各板塊的投資機會,信魚私募基金投資總監(jiān)戴煜中表示,展望2023年,一方面疫情政策轉(zhuǎn)向后,國內(nèi)經(jīng)濟會持續(xù)復(fù)蘇;另一方面,中國正站在新能源革命的歷史舞臺中央,高端制造業(yè)依舊會是市場的主力軍??春?.疫情后受益的板塊,如醫(yī)藥、生物醫(yī)療和大消費;2.中國特色估值體系下符合國家戰(zhàn)略的先進(jìn)制造業(yè),如新能源汽車、半導(dǎo)體、儲能等領(lǐng)域。
(編輯 白寶玉)
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