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震蕩格局下市場風(fēng)格切換 機構(gòu)力薦電氣設(shè)備行業(yè)

2020-02-29 01:23  來源:證券日報 徐一鳴

    本報見習(xí)記者 徐一鳴

    受外圍市場影響,A股近幾個交易日持續(xù)回調(diào),前期漲幅過高的科技股均呈現(xiàn)獲利回吐的態(tài)勢,接下來市場的走勢受到投資者格外關(guān)注。

    分析人士普遍認(rèn)為,隨著大盤持續(xù)震蕩回調(diào),各路資金調(diào)倉換股趨勢明顯,預(yù)計階段性行情的市場風(fēng)格將進行切換,意味著投資者參與機會再次明顯增加。

    事實上,機構(gòu)的布局路徑也在跟隨市場周期擇機改變?!蹲C券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),近30日內(nèi),包括光大證券、渤海證券、天風(fēng)證券等在內(nèi)的多家機構(gòu)共計發(fā)布241份研報看好電氣設(shè)備行業(yè)的后市表現(xiàn),位居28類申萬一級行業(yè)前列。

    長城國瑞證券表示,目前,電氣設(shè)備行業(yè)整體企業(yè)估值約20.77倍,行業(yè)估值進入高位區(qū)。與2019年4月份的高估值不同的是,行業(yè)龍頭企業(yè)2019年年報數(shù)據(jù)尚未披露,當(dāng)前估值水平已隱含行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)績高增長的預(yù)期,短期應(yīng)注意回避高估值低增長品種,可繼續(xù)持有成長性好的行業(yè)龍頭股。

    個股方面,通威股份(28家)、寧德時代(27家)、隆基股份(15家)、晶盛機電(11家)、中環(huán)股份(6家)、科士達(4家)、捷昌驅(qū)動(3家)、能科股份(3家)、東方日升(3家)、紅相股份(3家)等10只個股期間均受到3家及以上機構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級。

    成長能力方面,截至2月28日,電氣設(shè)備行業(yè)已有58家公司公布2019年年報業(yè)績快報,其中53家公司2019年凈利潤為正值,占比91.38%。

    報告期內(nèi),寧德時代(43.56億元)、匯川技術(shù)(10.47億元)兩家公司2019年凈利潤超過10億元,晶盛機電(6.36億元)、思源電氣(5.74億元)、漢纜股份(4.46億元)、科士達(3.20億元)、特銳德(2.79億元)、金龍羽(2.78億元)、良信電器(2.73億元)、江蘇雷利(2.37億元)、眾業(yè)達(2.24億元)、川儀股份(2.20億元)、萬馬股份(2.20億元)、金杯電工(2.06億元)等12家公司2019年凈利潤均在2億元以上。

    值得一提的是,日前,特斯拉與寧德時代商討在中國工廠使用“無鈷”的磷酸鐵鋰電池等事宜。隨著新技術(shù)的落地,磷酸鐵鋰的缺點補足優(yōu)勢凸顯,未來在新能源乘用車的滲透率有望迎來大幅提升。長期來看鯰魚效應(yīng)漸顯,有利于后續(xù)國內(nèi)新能源汽車市場平價加速以及整體性能提升,從而帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求進一步增長。

    電氣設(shè)備領(lǐng)域之所以受到機構(gòu)青睞,一是政策性補貼帶動相關(guān)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)改善,促進業(yè)績持續(xù)快速增長。根據(jù)國家能源局發(fā)布的《國家能源局關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知(征求意見稿)》,2020年度新建光伏發(fā)電項目補貼預(yù)算總額度為15億元,其中補貼競價項目的補貼為10億元。

    二是特斯拉在國內(nèi)市場積極布局。隨著特斯拉汽車銷量持續(xù)增長,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將成為重點投資領(lǐng)域,電池、結(jié)構(gòu)件、負(fù)極、正極、隔膜、電解液等領(lǐng)域都有較好的發(fā)展機會。

    結(jié)合A股市場分析,“節(jié)后以來,半導(dǎo)體、5G通信等熱門主題市場表現(xiàn)搶眼,A股市場呈現(xiàn)出明顯的分化。隨著企業(yè)逐漸復(fù)工生產(chǎn),一些周期性板塊將迎來投資機會,電氣設(shè)備作為傳統(tǒng)性與創(chuàng)新性兼容的行業(yè),長期來看,仍然是一條主要的投資主線。”業(yè)內(nèi)資深人士對記者如是表述。

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