信息技術(shù)行業(yè)獲政策加持 融資客狂掃150只個股

    編者按：2月份，經(jīng)過戰(zhàn)“疫”的洗禮，A股市場浴火重生，月線方面，上證指數(shù)略有回落，深證成指有所上漲。那么，3月份A股將會迎來怎樣的行情，哪些板塊會受到資金青睞而成為市場焦點？《證券日報》對近30日3933份券商機(jī)構(gòu)行業(yè)研究報告進(jìn)行了分析梳理，發(fā)現(xiàn)信息技術(shù)、金融、醫(yī)藥生物、電氣設(shè)備、交運設(shè)備等五大行業(yè)機(jī)構(gòu)研究員關(guān)注度較高且積極看好，3月份行情值得期待。

    本報記者 趙子強(qiáng)

    借著政策的東風(fēng)，信息技術(shù)板塊指數(shù)在2月份表現(xiàn)搶眼，該指數(shù)2月3日開盤2958.37點，最高漲至3982.91點，相對開盤，月內(nèi)最高漲幅達(dá)34.63%。雖然2月28日收盤有所回落，但該指數(shù)的月漲幅仍達(dá)8.64%，居?xùn)|方財富一級行業(yè)排名第二位。

    具體個股數(shù)據(jù)來看，月內(nèi)上漲的個股有190只，占比行業(yè)有交易個股的57.93%，其中，會暢通訊、常山北明、衛(wèi)寧健康等3只個股漲幅居前，漲幅均超60%。從資金流向來看，板塊中有108只個股月內(nèi)主動特大單資金呈凈買入狀態(tài)，合計凈買入126.11億元，其中，包括用友網(wǎng)絡(luò)、中興通訊、中國軟件等在內(nèi)的23只個股，月主動特大單資金凈買入均超1億元，合計106.04億元。

    兩融數(shù)據(jù)顯示，信息技術(shù)行業(yè)獲得融資客的積極布局?！蹲C券日報》研究部記者通過同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2月27日，月內(nèi)板塊中的177只兩融標(biāo)的融資融券余額合計達(dá)1267.29億元，而在2月3日至2月27日融資買入額高達(dá)3329.40億元，區(qū)間融資償還額為3125.70億元，上述標(biāo)的新增兩融余額203.7億元。具體來看，融資客看好其中150只個股，在春節(jié)后不斷融資買入，凈買入合計達(dá)215.65億元，其中，融資凈買入超6億元的標(biāo)的分別是四維圖新、中興通訊、浪潮信息、用友網(wǎng)絡(luò)、中國軟件、中國衛(wèi)星、三六零等7只個股，合計融資凈買入59.65億元。

    近期支持信息技術(shù)行業(yè)的政策不斷出臺。

    首先是中共中央政治局在2月21日召開會議。會議強(qiáng)調(diào)，加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備、5G網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展。

    其次是工業(yè)和信息化部2月22日召開的加快推進(jìn)5G發(fā)展、做好信息通信業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作電視電話會議。會議要求，基礎(chǔ)電信企業(yè)要及時評估疫情影響，制定和優(yōu)化5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃，加快5G特別是獨立組網(wǎng)建設(shè)步伐，切實發(fā)揮5G建設(shè)對“穩(wěn)投資”、帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的積極作用。

    第三，2月24日，工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于有序推動工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見》，彰顯工業(yè)和信息化部對信息技術(shù)的重視。

    種種政策利好推動板塊走勢向好，券商研究機(jī)構(gòu)對信息技術(shù)行業(yè)紛紛發(fā)布研報看好行業(yè)發(fā)展。據(jù)《證券日報》記者根據(jù)東方財富數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近1個月內(nèi)信息技術(shù)行業(yè)共發(fā)布665份研報，其中行業(yè)類409份，占比61.50%，個股類256份，占比38.50%，從行業(yè)研報數(shù)量來看，信息技術(shù)排東方財富一級行業(yè)第一位。

    對于信息技術(shù)的投資機(jī)會，私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理胡泊向《證券日報》記者表示，隨著有序復(fù)工，預(yù)計3月份經(jīng)濟(jì)將逐步正常化。為努力實現(xiàn)小康目標(biāo)，預(yù)計仍將加大基建投入，以5G基建、人工智能、新能源車、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和光伏等為代表的新基建仍會有較大發(fā)展，但相關(guān)個股已有一定漲幅，經(jīng)歷本周的快速調(diào)整后，未來企穩(wěn)后逢低介入為宜。

    財通證券認(rèn)為有四個方面值得關(guān)注。

    首先，疫情大概率加大政府和企業(yè)對IT的投資意愿，或推動云計算未來5年至10年保持20%的復(fù)合增速，預(yù)計2028年投資額將達(dá)8000億元。建議關(guān)注用友網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達(dá)、優(yōu)刻得。

    其次，互聯(lián)網(wǎng)診療在疫情中得到加速應(yīng)用，預(yù)計互聯(lián)網(wǎng)診療市場遠(yuǎn)期滲透率將達(dá)20%，催生至少200億元級別的線上診療市場。建議關(guān)注衛(wèi)寧健康、東華軟件、創(chuàng)業(yè)惠康、思創(chuàng)醫(yī)惠、和仁科技。

    再次，我國教育信息化累計投入額超過2萬億元，硬件普及率較高，此次學(xué)校延期開學(xué)將刺激以軟件為基礎(chǔ)的雙師課堂的興起，或有1000億元的新增空間。建議關(guān)注科大訊飛、新開普和正元智慧。

    最后，遠(yuǎn)程會議在此次延期復(fù)工中得到極大的關(guān)注，隨著云計算的普及、硬件設(shè)備的降低和企業(yè)投入意愿增加，遠(yuǎn)程會議長期看或有10倍增長。遠(yuǎn)程會議和辦公板塊建議關(guān)注會暢通信、二六三、泛微網(wǎng)絡(luò)。